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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0389元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601975 | 招商南油 | 1.29% | -2.56% |
| 600256 | 广汇能源 | 1.18% | -3.13% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.12% | -0.72% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.64% | -4.27% |
| 603848 | 好太太 | 0.64% | -4.30% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.62% | -3.70% |
| 600096 | 云天化 | 0.60% | -2.95% |
| 000933 | 神火股份 | 0.58% | -3.45% |
| 000528 | 柳工 | 0.56% | -1.72% |
| 300856 | 科思股份 | 0.55% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方惠新A | 0.6196 | 1.82% |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9141 | 1.42% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8093 | 0.89% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8052 | 0.89% |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4445 | 0.73% |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4396 | 0.71% |
| 东方创新科技混合 | 1.4378 | 0.24% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.7935 | 0.24% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 0.8927 | 0.17% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 0.8765 | 0.16% |