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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.66% | -0.19% |
| 002327 | 富安娜 | 3.07% | 0.30% |
| 601788 | 光大证券 | 2.96% | -0.28% |
| 000848 | 承德露露 | 2.89% | 0.94% |
| 603515 | 欧普照明 | 2.88% | 2.03% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.82% | -0.57% |
| 002746 | 仙坛股份 | 2.64% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.63% | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |