热搜: 基金汉鼎 融通领先成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 光大优势配置混合A

2014年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580008 东吴新产业精选股票A 1.2680 3.26%
050018 博时行业轮动混合 0.7460 3.18%
162211 宏利品质生活混合 1.1270 3.11%
660010 农银策略精选混合 0.8631 3.08%
000263 工银信息产业混合A 1.1100 3.06%
162201 宏利成长混合 1.3016 2.88%
580002 东吴双动力混合A 1.2555 2.87%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9720 2.75%
162209 宏利市值优选混合A 0.7614 2.74%
580009 东吴多策略混合A 1.1730 2.71%
660005 农银中小盘混合 1.5601 2.67%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0790 2.66%
270021 广发聚瑞混合A 1.5900 2.65%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0080 2.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1006 2.63%
350005 天治中国制造2025 1.2347 2.62%
270028 广发制造业精选混合A 1.2910 2.62%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1540 2.62%
710001 富安达优势成长混合A 1.0834 2.62%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1050 2.60%
350002 天治低碳经济混合 0.7642 2.56%
290004 泰信优质生活混合 0.7636 2.54%
610004 信澳中小盘混合A 0.8500 2.53%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9780 2.52%
660012 农银消费主题混合A 1.6445 2.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6550 2.50%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8080 2.49%
270050 广发新经济混合A 1.4440 2.48%
110029 易方达科讯混合 0.8942 2.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0681 2.45%
000259 农银区间收益混合 0.9907 2.44%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1010 2.42%
580007 东吴安享量化混合A 0.9810 2.40%
240017 华宝新兴产业混合 1.4767 2.39%
213003 宝盈策略增长混合 0.8600 2.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0445 2.35%
240008 华宝收益增长混合A 4.0262 2.35%
000124 华宝服务优选混合 1.0440 2.25%
161613 融通创业板指数A 1.5440 2.25%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0470 2.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8208 2.24%
260101 景顺长城优选混合 1.3533 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7507 2.22%
080005 长盛量化红利混合A 0.9660 2.22%
340008 兴全有机增长混合 1.6481 2.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9953 2.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0280 2.19%
240010 华宝行业精选混合 1.0028 2.18%
660001 农银行业成长混合 1.5315 2.18%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9380 2.18%
290014 泰信现代服务业混合 1.0460 2.15%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8688 2.14%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0505 2.14%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1590 2.11%
000117 广发轮动配置混合 1.0160 2.11%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0140 2.11%
519670 银河行业混合A 1.6060 2.10%
213008 宝盈资源优选混合 1.3031 2.10%
660004 农银策略价值混合 1.0697 2.09%
450009 国富中小盘股票A 0.9280 2.09%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4660 2.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4998 2.08%
159906 大成深证成长40ETF 0.6880 2.08%
070099 嘉实优质企业混合 0.9330 2.08%
660015 农银行业轮动混合A 1.3407 2.06%
000017 财通可持续混合 1.2420 2.05%
270025 广发行业领先混合A 0.9970 2.05%
519679 银河主题混合A 2.1410 2.05%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9500 2.04%
159915 易方达创业板ETF 1.3213 2.03%
090009 大成行业轮动混合A 0.8090 2.02%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7080 2.02%
163822 中银主题策略混合A 1.1630 2.02%
660003 农银平衡双利混合 1.0903 2.01%
257030 国联安优势混合 0.9180 2.00%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9790 1.98%
000031 华夏复兴混合A 1.2970 1.97%
040025 华安科技动力混合A 1.6070 1.97%
630010 华商价值精选混合 1.2400 1.97%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8290 1.97%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3284 1.96%
050014 博时创业成长混合A 0.9880 1.96%
233011 大摩主题优选混合 1.0480 1.95%
210005 金鹰主题优势混合 0.6800 1.95%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8910 1.95%
570008 诺德周期策略混合 0.9990 1.94%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0629 1.94%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9440 1.94%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1040 1.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0550 1.93%
481015 工银主题策略混合A 1.2750 1.92%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6230 1.92%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0080 1.92%
530001 建信恒久价值混合 0.5374 1.92%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0150 1.91%
162204 宏利行业精选混合A 3.6292 1.90%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1790 1.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0118 1.90%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0079 1.90%
610006 信澳产业升级混合A 0.9630 1.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9700 1.89%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9780 1.88%
350008 天治新消费混合 1.1910 1.88%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9730 1.88%
000127 农银行业领先混合 0.9593 1.88%
166001 中欧新趋势混合A 0.7645 1.88%
159918 嘉实中创400ETF 1.3213 1.87%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9333 1.87%
180020 银华成长先锋混合 0.9330 1.86%
206012 鹏华价值精选股票 0.9300 1.86%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9026 1.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2200 1.84%
340006 兴全全球视野股票 1.8581 1.84%
070011 嘉实策略混合 1.1100 1.83%
161606 融通行业景气混合A 0.7830 1.82%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1790 1.82%
161611 融通内需驱动混合A 0.7280 1.82%
240009 华宝先进成长混合 1.7421 1.82%
200010 长城双动力混合A 1.1909 1.82%
110009 易方达价值精选混合 0.9267 1.82%
519727 交银成长30混合 1.0100 1.81%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7930 1.80%
519002 华安安信消费混合A 0.9040 1.80%
002011 华夏红利混合 1.5870 1.80%
519698 交银先锋混合A 1.1765 1.80%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0220 1.79%
070010 嘉实主题混合 1.1390 1.79%
630002 华商盛世成长混合 1.9940 1.79%
159907 广发国证2000ETF 0.9262 1.78%
580005 东吴进取策略混合A 1.0555 1.78%
070022 嘉实领先成长混合 1.1410 1.78%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0914 1.78%
040020 华安升级主题混合A 0.9760 1.77%
770001 德邦优化A 1.0876 1.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8250 1.76%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3035 1.76%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3910 1.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5719 1.76%
519035 富国天博创新主题混合 0.7765 1.76%
340007 兴全社会责任混合 1.4540 1.75%
090004 大成精选增值混合A 0.7493 1.75%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9310 1.75%
080001 长盛成长价值混合A 0.9280 1.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8740 1.75%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9280 1.75%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0520 1.74%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1710 1.74%
159932 大成中证500深市ETF 1.1200 1.73%
090015 大成内需增长混合A 1.1790 1.73%
519704 交银先进制造混合A 1.1730 1.73%
530019 建信社会责任混合A 1.2340 1.73%
020026 国泰成长优选混合 1.3020 1.72%
290002 泰信先行策略混合 0.5791 1.72%
163818 中银中小盘成长混合 1.0640 1.72%
270008 广发核心精选混合 1.7990 1.70%
270006 广发策略优选混合 1.2656 1.70%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0170 1.70%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9493 1.70%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8445 1.69%
320022 诺安研究精选股票A 1.0860 1.69%
519185 万家精选混合A 0.9620 1.69%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0338 1.69%
040016 华安行业轮动混合 0.9448 1.67%
000264 博时内需增长混合A 0.9750 1.67%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0440 1.66%
571002 诺德灵活配置混合 1.1547 1.65%
110015 易方达行业领先混合 1.1710 1.65%
000083 汇添富消费行业混合 1.1680 1.65%
519688 交银精选混合 0.6645 1.65%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0460 1.65%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6790 1.65%
160605 鹏华中国50混合 0.9910 1.64%
162203 宏利稳定混合 0.6990 1.64%
163406 兴全合润混合A 1.2165 1.64%
519702 交银趋势混合A 0.7440 1.64%
000039 农银高增长混合 1.1373 1.63%
206007 鹏华消费优选混合 0.9360 1.63%
100056 富国低碳环保混合 1.1250 1.63%
000178 博时灵活配置混合A 0.9950 1.63%
070002 嘉实增长混合 4.9230 1.63%
481001 工银核心价值混合A 0.3185 1.63%
630016 华商价值共享混合发起式 1.1910 1.62%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1950 1.62%
360006 光大新增长混合A 1.0951 1.62%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7540 1.62%
200015 长城优化升级混合A 0.9440 1.61%
519034 海富通中证500增强A 1.1430 1.60%
630001 华商领先企业混合 1.3561 1.60%
519979 长信内需成长混合A 1.0240 1.59%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8290 1.59%
350007 天治趋势精选混合 0.8960 1.59%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0920 1.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5718 1.58%
233001 大摩基础行业混合 0.4269 1.57%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.57%
202009 南方盛元红利混合 0.7750 1.57%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8730 1.57%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4520 1.57%
100020 富国天益价值混合A 0.8595 1.56%
050004 博时精选混合A 1.0505 1.56%