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2014年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580008 东吴新产业精选 1.2680 3.26%
050018 博时行业轮动混合 0.7460 3.18%
162211 泰达宏利品质生活 1.1270 3.11%
660010 农银策略精选 0.8631 3.08%
000263 工银信息产业 1.1100 3.06%
150058 长城久兆中小板积极 0.9320 2.98%
162201 泰达宏利成长 1.3016 2.88%
580002 东吴双动力混合A 1.2555 2.87%
210009 金鹰核心资源 0.9720 2.75%
162209 泰达宏利市值优选 0.7614 2.74%
580009 东吴多策略混合A 1.1730 2.71%
660005 农银中小盘 1.5601 2.67%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0790 2.66%
000418 景顺长城成长之星 1.0080 2.65%
270021 广发聚瑞 1.5900 2.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1006 2.63%
270028 广发制造业精选 1.2910 2.62%
350005 天治创新先锋 1.2347 2.62%
590008 中邮战略新兴产业 2.1540 2.62%
710001 富安达优势成长 1.0834 2.62%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1050 2.60%
350002 天治品质优选 0.7642 2.56%
290004 泰信优质生活 0.7636 2.54%
610004 信达澳银中小盘 0.8500 2.53%
000136 民生加银策略精选混合 0.9780 2.52%
660012 农银消费主题 1.6445 2.51%
162607 景顺长城资源垄断 0.6550 2.50%
163412 兴全轻资产 1.8080 2.49%
270050 广发新经济股票 1.4440 2.48%
110029 易方达科讯 0.8942 2.46%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0681 2.45%
000259 农银区间收益混合 0.9907 2.44%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1010 2.42%
580007 东吴新创业 0.9810 2.40%
240017 华宝新兴产业 1.4767 2.39%
213003 宝盈策略增长 0.8600 2.37%
240008 华宝收益增长 4.0262 2.35%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0445 2.35%
000124 华宝兴业服务股票 1.0440 2.25%
161613 融通创业板指数增强 1.5440 2.25%
260117 景顺长城支柱产业 1.0470 2.25%
260101 景顺长城优选 1.3533 2.24%
360010 光大均衡精选 0.8208 2.24%
080005 长盛量化红利 0.9660 2.22%
340008 兴全有机增长 1.6481 2.22%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7507 2.22%
540002 汇丰晋信龙腾 0.9953 2.20%
519110 浦银价值成长 1.0280 2.19%
240010 华宝行业精选 1.0028 2.18%
660001 农银行业成长 1.5315 2.18%
690011 民生加银积极成长混合 0.9380 2.18%
290014 泰信现代服务业股票 1.0460 2.15%
161910 万家中创指数分级 1.0505 2.14%
290006 泰信蓝筹精选 0.8688 2.14%
000117 广发轮动配置股票 1.0160 2.11%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0140 2.11%
290011 泰信中小盘 1.1590 2.11%
213008 宝盈资源优选 1.3031 2.10%
519670 银河行业混合A 1.6060 2.10%
450009 国富中小盘 0.9280 2.09%
660004 农银策略价值 1.0697 2.09%
070099 嘉实优质企业 0.9330 2.08%
580003 东吴行业轮动 0.4998 2.08%
660015 农银汇理行业轮动 1.3407 2.06%
000017 财通可持续混合 1.2420 2.05%
270025 广发行业领先 0.9970 2.05%
519679 银河主题策略 2.1410 2.05%
162214 泰达宏利中小盘 0.9500 2.04%
090009 大成行业轮动 0.8090 2.02%
090012 大成深证成长40联接 0.7080 2.02%
163822 中银主题策略股票 1.1630 2.02%
660003 农银平衡双利 1.0903 2.01%
257030 国联安德盛优势 0.9180 2.00%
161022 富国创业板指数分级 0.9790 1.98%
000031 华夏复兴 1.2970 1.97%
040025 华安科技动力 1.6070 1.97%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8290 1.97%
630010 华商价值精选 1.2400 1.97%
050014 博时创业成长 0.9880 1.96%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3284 1.96%
210005 金鹰主题优势 0.6800 1.95%
233011 大摩主题优选混合 1.0480 1.95%
310388 申万消费增长 0.8910 1.95%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9440 1.94%
161609 融通动力先锋 1.1040 1.94%
310368 申万竞争优势 1.0629 1.94%
570008 诺德周期策略 0.9990 1.94%
217019 招商深证TMT50联接 1.0550 1.93%
110026 易方达创业板联接 1.6230 1.92%
161605 融通蓝筹成长 1.0080 1.92%
481015 工银主题策略 1.2750 1.92%
530001 建信恒久价值 0.5374 1.92%
257050 国联安主题驱动混合 1.0150 1.91%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0079 1.90%
162204 泰达宏利精选 3.6292 1.90%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1790 1.90%
206010 鹏华深证民营联接 0.9176 1.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0118 1.90%
610006 信达澳银产业升级 0.9630 1.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9700 1.89%
000127 农银行业领先 0.9593 1.88%
166001 中欧新趋势 0.7645 1.88%
260111 景顺长城公司治理 0.9780 1.88%
350008 天治成长精选 1.1910 1.88%
519115 浦银红利精选 0.9730 1.88%
180020 银华成长先锋 0.9330 1.86%
206012 鹏华价值精选股票 0.9300 1.86%
310308 申万盛利精选 0.9026 1.85%
160211 国泰中小盘 1.2200 1.84%
340006 兴全全球视野 1.8581 1.84%
020025 国泰中小板300联接 0.9450 1.83%
070011 嘉实策略增长 1.1100 1.83%
110009 易方达价值精选 0.9267 1.82%
161606 融通行业景气 0.7830 1.82%
161611 融通内需驱动混合A 0.7280 1.82%
200010 长城双动力 1.1909 1.82%
240009 华宝先进成长 1.7421 1.82%
519727 交银成长30股票 1.0100 1.81%
002011 华夏红利 1.5870 1.80%
160215 国泰价值经典 0.7930 1.80%
519002 华安安信消费混合A 0.9040 1.80%
519698 交银先锋 1.1765 1.80%
070010 嘉实主题精选 1.1390 1.79%
162510 国联安中小板指分级 1.0220 1.79%
630002 华商盛世成长 1.9940 1.79%
070022 嘉实领先成长 1.1410 1.78%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0914 1.78%
580005 东吴进取策略 1.0555 1.78%
040020 华安升级主题 0.9760 1.77%
070006 嘉实服务增值行业 3.8250 1.76%
070030 嘉实中创400联接 1.3035 1.76%
163409 兴全绿色投资 1.3910 1.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5719 1.76%
519035 富国天博创新主题 0.7765 1.76%
770001 德邦优化配置 1.0876 1.76%
000309 大摩品质生活股票 0.9280 1.75%
080001 长盛成长价值 0.9280 1.75%
090004 大成精选增值 0.7493 1.75%
100039 富国通胀通缩 0.8740 1.75%
340007 兴全社会责任 1.4540 1.75%
470028 汇添富社会责任 0.9310 1.75%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1710 1.74%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.0520 1.74%
090015 大成内需增长 1.1790 1.73%
519704 交银先进制造 1.1730 1.73%
530019 建信社会责任股票 1.2340 1.73%
020026 国泰成长优选 1.3020 1.72%
163818 中银中小盘成长 1.0640 1.72%
290002 泰信先行策略 0.5791 1.72%
163111 申万中小板 0.9493 1.70%
270006 广发策略优选 1.2656 1.70%
270008 广发核心精选 1.7990 1.70%
410010 华富中小板指数增强 1.0170 1.70%
162006 长城久富核心 1.0338 1.69%
162010 长城久兆中小板300 0.9630 1.69%
270026 广发中小板300联接 0.8445 1.69%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0860 1.69%
519185 万家精选混合A 0.9620 1.69%
000264 博时内需增长混合 0.9750 1.67%
040016 华安行业轮动 0.9448 1.67%
519113 浦银精致生活 1.0440 1.66%
000083 汇添富消费行业混合 1.1680 1.65%
110015 易方达行业领先 1.1710 1.65%
160610 鹏华动力增长 1.0460 1.65%
260108 景顺长城新兴成长 0.6790 1.65%
519688 交银精选混合 0.6645 1.65%
571002 诺德主题灵活配置 1.1547 1.65%
160605 鹏华中国50 0.9910 1.64%
162203 泰达宏利稳定 0.6990 1.64%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2165 1.64%
519702 交银趋势混合A 0.7440 1.64%
000039 农银低估值高增长 1.1373 1.63%
000178 博时混合 0.9950 1.63%
070002 嘉实增长 4.9230 1.63%
100056 富国低碳环保 1.1250 1.63%
206007 鹏华消费优选 0.9360 1.63%
481001 工银核心价值混合A 0.3185 1.63%
000173 汇添富美丽30股票 1.1950 1.62%
165511 信诚中证500分级 0.7540 1.62%
360006 光大新增长 1.0951 1.62%
630016 华商价值共享混合 1.1910 1.62%
200015 长城优化升级 0.9440 1.61%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1430 1.60%
630001 华商领先企业 1.3561 1.60%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8290 1.59%
350007 天治趋势精选 0.8960 1.59%
519979 长信内需成长 1.0240 1.59%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5718 1.58%
161017 富国中证500 1.0920 1.58%
020001 国泰金鹰增长 1.0340 1.57%
202007 南方隆元产业主题 0.4520 1.57%
202009 南方盛元红利 0.7750 1.57%
233001 大摩基础行业 0.4269 1.57%
360012 光大中小盘 0.8730 1.57%
050004 博时精选 1.0505 1.56%
100020 富国天益价值混合A 0.8595 1.56%
165512 信诚新机遇 1.2340 1.56%
320001 诺安平衡 0.6490 1.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9810 1.55%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1090 1.55%