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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688696 | 极米科技 | 9.42% | 0.42% |
| 601155 | 新城控股 | 9.33% | 1.08% |
| 301061 | 匠心家居 | 9.09% | 0.28% |
| 688793 | 倍轻松 | 8.31% | -3.63% |
| 300866 | 安克创新 | 6.39% | -1.81% |
| 603799 | 华友钴业 | 5.40% | -2.77% |
| 688169 | 石头科技 | 5.16% | -0.28% |
| 688398 | 赛特新材 | 4.99% | -0.96% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.83% | -3.47% |
| 300413 | 芒果超媒 | 4.69% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0511 | 0.04% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1660 | 0.03% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1.2022 | 0.02% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1772 | 0.02% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1331 | 0.01% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.0913 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0535 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0420 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |