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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688777 | 中控技术 | 8.59% | 0.12% |
| 688111 | 金山办公 | 7.93% | 4.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.49% | 12.62% |
| 600941 | 中国移动 | 5.97% | -0.61% |
| 301263 | 泰恩康 | 5.59% | 0.43% |
| 300212 | 易华录 | 4.51% | 4.08% |
| 688270 | 臻镭科技 | 4.31% | 4.61% |
| 001270 | 铖昌科技 | 4.09% | 0.91% |
| 601138 | 工业富联 | 3.89% | 10.00% |
| 301117 | 佳缘科技 | 3.85% | 7.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
| 宝盈科技30 | 2.4570 | 4.07% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 4.01% |