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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-20 | 每份派现金0.1830元 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.5800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.53% | -3.09% |
| 688041 | 海光信息 | 6.04% | -2.59% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.83% | -2.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.82% | -2.07% |
| 002156 | 通富微电 | 5.78% | -3.16% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.78% | -1.21% |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.76% | -3.93% |
| 688702 | 盛科通信-U | 5.57% | -1.75% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.21% | -2.89% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.14% | -4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |