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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.18% -1.72% 6.08% 28.14% 23.68%
分红送配
日期 分红送配
2013-07-31 每份份额折算0.873912份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002590 万安科技 9.1000% -0.4335%
002717 岭南园林 8.7700% -2.8398%
002108 沧州明珠 8.6000% -0.5731%
002452 长高集团 5.6200% -3.0303%
000915 山大华特 5.5900% 3.6673%
603398 邦宝益智 5.3800% 0.0000%
300065 海兰信 4.5200% -1.6013%
601886 江河集团 4.2600% -7.6023%
300252 金信诺 4.1400% -1.5920%
002273 水晶光电 3.8500% -0.7383%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B类 1.1125 3.7199%
证保B级 1.3249 2.9288%
博时银行 1.0776 1.8900%
ZZ500ETF 0.9953 1.8835%
博时沪港深价值优选A 1.1954 1.6800%
博时沪港深价值优选C 1.1807 1.6800%
博时证保 1.1838 1.6200%
上50ETF 3.3312 1.4218%
博时乐臻定开混合 1.2100 1.3655%
博时上证50联接A 1.0783 1.3400%
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%