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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-31 | 每份份额折算0.873912份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.69% | -1.66% |
| 000526 | 学大教育 | 4.55% | -1.87% |
| 301030 | 仕净科技 | 3.86% | -0.29% |
| 601127 | 赛力斯 | 3.57% | 0.30% |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.41% | -4.16% |
| 688169 | 石头科技 | 3.33% | -2.81% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.24% | -0.33% |
| 600938 | 中国海油 | 3.16% | 0.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.12% | -2.45% |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.04% | -1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |