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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-03-27 | 每份份额折算1.73736份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688027 | 国盾量子 | 3.65% | 2.74% |
| 688568 | 中科星图 | 3.57% | 0.64% |
| 688122 | 西部超导 | 3.51% | -0.40% |
| 688375 | 国博电子 | 3.47% | -0.76% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.43% | -0.43% |
| 688270 | 臻镭科技 | 3.43% | -0.30% |
| 688084 | 晶品特装 | 3.42% | 0.12% |
| 688510 | 航亚科技 | 3.42% | -0.81% |
| 688281 | 华秦科技 | 3.41% | 4.04% |
| 688552 | 航天南湖 | 3.39% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 诺安研究精选股票A | 2.5430 | 4.78% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1016 | 3.81% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0275 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0434 | 3.23% |
| 金鹰先进制造 | 0.7610 | 3.14% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7490 | 3.14% |
| 富达传承6个月股票A | 1.3790 | 2.99% |
| 富达传承6个月股票C | 1.3579 | 2.99% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.74% |