热搜: 590002 生物医药 银华富裕 景顺成长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.68% 9.99% 4.56% 39.51% 16.28%
分红送配
日期 分红送配
2020-06-23 每份份额折算1.52553份
2020-01-02 每份份额折算1.02109份
2019-01-02 每份份额折算1.01192份
2018-01-02 每份份额折算1.03333份
2017-01-03 每份份额折算1.02847份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 5.9300% -1.7671%
300760 迈瑞医疗 5.1900% -1.1883%
300059 东方财富 5.0700% -1.5967%
300498 温氏股份 4.4100% 1.0467%
300142 沃森生物 3.1700% -1.8614%
300015 爱尔眼科 3.0700% 1.0464%
300014 亿纬锂能 2.4000% -1.9698%
300122 智飞生物 2.2800% -0.5402%
300347 泰格医药 2.1800% -1.9781%
300601 康泰生物 1.9900% -2.5052%
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 1.3690 1.9360%
富国金融地产行业混合 1.5455 1.6100%
富国中证红利A 1.1300 1.5300%
国信价值 1.5171 1.3088%
富国低碳环保混合 2.5700 1.3000%
富国中证价值ETF联接A 1.5353 1.2400%
证券FG 1.3829 1.2224%
银行FG 1.1310 1.1600%
富国美丽中国混合 2.3830 1.1500%
富国天合稳健优选混合 1.9663 1.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7640 7.6056%
地产B 1.3450 4.5066%
地产分级 0.9678 3.2500%
高铁分级 0.9030 3.0800%
证保B 0.8700 2.5943%
房地产 1.1860 2.5100%
传媒B 1.3690 2.3934%
传媒B级 1.2444 2.3608%
京津冀 1.1172 1.9500%
证券B级 1.3690 1.9360%
郑重声明:基金速查网发布信息目的在于传播更多信息,不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。