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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.1170元 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-23 | 每份份额折算1.52553份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02109份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01192份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001378 | 德冠新材 | 0.00% | 0.96% |
| 301413 | 安培龙 | 0.00% | -2.67% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00% | 0.20% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 5.03% |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | -5.06% |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00% | -4.44% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00% | -1.33% |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00% | -4.63% |
| 301566 | 达利凯普 | 0.00% | -2.76% |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | -2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |