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2013年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
700001 平安行业先锋混合 1.0160 3.78%
570008 诺德周期策略混合 1.0300 3.41%
610007 信澳消费优选混合A 1.1690 3.18%
710001 富安达优势成长混合A 0.9682 3.14%
159915 易方达创业板ETF 1.2267 3.07%
519670 银河行业混合A 1.4200 2.97%
161613 融通创业板指数A 1.4370 2.94%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5195 2.89%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9330 2.87%
000120 中银美丽中国混合 1.0020 2.87%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3610 2.87%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9150 2.81%
070022 嘉实领先成长混合 1.1750 2.80%
340008 兴全有机增长混合 1.2370 2.78%
213003 宝盈策略增长混合 0.8334 2.77%
690003 民生加银精选混合 0.7160 2.73%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1720 2.72%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9460 2.71%
398061 中海消费混合A 1.1390 2.71%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7920 2.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.3030 2.68%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8850 2.67%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0500 2.64%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0392 2.60%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0399 2.59%
519679 银河主题混合A 1.8200 2.59%
200015 长城优化升级混合A 1.0390 2.57%
257070 国联安优选行业混合 1.2860 2.55%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6266 2.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2291 2.48%
740001 长安宏观策略混合A 1.1980 2.48%
233011 大摩主题优选混合 1.0080 2.44%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 2.42%
040025 华安科技动力混合A 1.3140 2.42%
162209 宏利市值优选混合A 0.8434 2.38%
585001 东吴中证新兴指数 0.7780 2.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0524 2.37%
420005 天弘周期策略混合A 1.0090 2.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4098 2.31%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0170 2.31%
570006 诺德中小盘混合 1.0270 2.29%
257040 国联安红利混合 1.0280 2.29%
210008 金鹰策略配置混合 0.9905 2.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.2262 2.28%
410009 华富量子生命力混合A 0.7210 2.28%
240017 华宝新兴产业混合 1.4103 2.26%
229002 宏利逆向策略混合 1.0890 2.25%
590005 中邮核心主题混合A 0.8650 2.25%
519668 银河成长混合 1.4677 2.24%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5140 2.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9140 2.24%
630010 华商价值精选混合 1.1390 2.24%
040008 华安策略优选混合A 0.6112 2.24%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5050 2.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.7813 2.21%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8330 2.21%
519674 银河创新成长混合A 1.3093 2.21%
162201 宏利成长混合 1.1780 2.21%
660015 农银行业轮动混合A 1.2912 2.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5926 2.19%
519672 银河蓝筹混合A 1.0720 2.19%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0710 2.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.4881 2.18%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0340 2.17%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0390 2.16%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9570 2.13%
270050 广发新经济混合A 1.2930 2.13%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7740 2.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8280 2.10%
163803 中银持续增长混合A 0.6855 2.10%
510150 招商上证消费80ETF 2.6800 2.10%
519033 海富通国策导向混合A 1.3270 2.08%
481010 工银中小盘混合 0.8340 2.08%
240010 华宝行业精选混合 1.0512 2.08%
630011 华商主题精选混合 1.4810 2.07%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8561 2.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4330 2.07%
700003 平安策略先锋混合 0.9980 2.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0500 2.04%
519026 海富通中小盘混合 1.0490 2.04%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9010 2.04%
320016 诺安多策略混合A 0.9010 2.04%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9186 2.02%
379010 摩根中小盘混合A 1.3150 2.02%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4281 2.01%
000057 中银消费主题混合A 1.0220 2.00%
560006 益民核心增长混合 1.2310 1.99%
240009 华宝先进成长混合 1.6418 1.99%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1310 1.98%
070002 嘉实增长混合 5.2480 1.98%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8820 1.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.3950 1.97%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8790 1.97%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8790 1.97%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8080 1.97%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9420 1.95%
660012 农银消费主题混合A 1.4972 1.94%
159918 嘉实中创400ETF 1.2043 1.94%
000220 富国医疗保健行业混合A 0.9960 1.94%
240008 华宝收益增长混合A 3.9820 1.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8470 1.93%
519029 华夏稳增混合 1.5330 1.93%
320012 诺安主题精选混合 0.9550 1.92%
233008 大摩消费领航混合 0.8948 1.91%
162211 宏利品质生活混合 1.2260 1.91%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1740 1.91%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9630 1.90%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1270 1.90%
660005 农银中小盘混合 1.4619 1.90%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2390 1.89%
400015 东方新能源汽车混合 1.3094 1.89%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8649 1.88%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3040 1.88%
000124 华宝服务优选混合 1.0280 1.88%
210001 金鹰成份优选混合 0.6560 1.88%
163804 中银收益混合A 1.1741 1.88%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0270 1.88%
040005 华安宏利混合A 2.3161 1.88%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9781 1.87%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1050 1.87%
162204 宏利行业精选混合A 3.9451 1.86%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9320 1.86%
070099 嘉实优质企业混合 1.0420 1.86%
233001 大摩基础行业混合 0.4276 1.86%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8697 1.86%
217021 招商优势企业混合A 0.9870 1.86%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3715 1.85%
240001 华宝宝康消费品 1.5484 1.85%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2150 1.84%
161606 融通行业景气混合A 0.7730 1.84%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7210 1.84%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1630 1.84%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9970 1.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3250 1.84%
290004 泰信优质生活混合 0.7796 1.83%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7770 1.83%
180013 银华领先策略混合 1.1655 1.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7011 1.83%
350005 天治中国制造2025 1.3392 1.83%
350008 天治新消费混合 1.2210 1.83%
610001 信澳领先增长混合A 0.9782 1.83%
690005 民生加银内需增长混合 0.7830 1.82%
590001 中邮核心优选混合A 0.9891 1.82%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1934 1.82%
660001 农银行业成长混合 1.5767 1.81%
210005 金鹰主题优势混合 0.6740 1.81%
410003 华富成长趋势混合A 0.5955 1.81%
519017 大成积极成长混合A 0.8440 1.81%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1321 1.80%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0830 1.79%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1400 1.79%
110029 易方达科讯混合 0.8941 1.79%
519993 长信增利动态策略混合 0.6910 1.78%
240005 华宝多策略增长A 0.5109 1.77%
410006 华富策略精选混合A 0.7992 1.76%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9240 1.76%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0445 1.76%
163810 中银价值混合A 0.9240 1.76%
217009 招商核心价值混合 0.7856 1.76%
090011 大成核心双动力混合A 0.8670 1.76%
110022 易方达消费行业股票 0.9280 1.75%
450003 国富潜力组合混合A 0.9788 1.75%
163822 中银主题策略混合A 1.1650 1.75%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1030 1.75%
000031 华夏复兴混合A 1.3450 1.74%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1080 1.74%
660004 农银策略价值混合 1.1990 1.72%
481015 工银主题策略混合A 1.2430 1.72%
110010 易方达价值成长混合 1.2360 1.72%
370024 摩根核心优选混合A 1.4210 1.72%
481001 工银核心价值混合A 0.3132 1.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.4313 1.71%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6469 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4840 1.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5360 1.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4790 1.70%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9550 1.70%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0756 1.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6980 1.70%
070011 嘉实策略混合 1.1960 1.70%
270008 广发核心精选混合 2.0340 1.70%
630002 华商盛世成长混合 2.0324 1.69%
040020 华安升级主题混合A 1.0250 1.69%
570005 诺德成长优势混合 1.0260 1.68%
040001 华安创新混合 0.6070 1.68%
290002 泰信先行策略混合 0.5828 1.67%
150103 银河银泰混合 1.1901 1.67%
580002 东吴双动力混合A 1.2573 1.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.4575 1.67%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1620 1.66%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2320 1.66%
290005 泰信优势增长混合 1.1040 1.66%
519002 华安安信消费混合A 0.9830 1.65%
110015 易方达行业领先混合 1.2950 1.65%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0432 1.65%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2910 1.65%
240020 华宝医药生物混合A 1.4290 1.64%
288001 华夏经典混合 1.1790 1.64%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1150 1.64%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8740 1.63%