近一月中银美丽中国混合|中银美丽中国基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国混合000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银美丽中国混合 |
2.2113 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中银美丽中国混合 |
2.2087 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银美丽中国混合 |
2.2175 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
中银美丽中国混合 |
2.2387 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
中银美丽中国混合 |
2.2088 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
中银美丽中国混合 |
2.1596 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
中银美丽中国混合 |
2.2063 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
中银美丽中国混合 |
2.1833 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
中银美丽中国混合 |
2.2025 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
中银美丽中国混合 |
2.2279 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
中银美丽中国混合 |
2.2333 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
中银美丽中国混合 |
2.1570 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银美丽中国混合 |
2.1551 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中银美丽中国混合 |
2.1590 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
中银美丽中国混合 |
2.2151 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
中银美丽中国混合 |
2.1602 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中银美丽中国混合 |
2.1477 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
中银美丽中国混合 |
2.3032 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中银美丽中国混合 |
2.3117 |
3.94% |
