热搜: 中信基金 易方达价值成长混合 长信金利趋势混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2013年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长混合A 1.1870 2.24%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3550 1.88%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0620 1.43%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0736 1.40%
470006 汇添富医药保健混合 1.2800 1.27%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2210 1.24%
519678 银河消费混合A 1.2690 1.20%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9530 1.17%
070013 嘉实研究精选混合 1.8100 1.12%
040005 华安宏利混合A 2.4431 1.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3180 1.07%
000059 国联安中证医药100A 1.0450 1.06%
180031 银华中小盘混合 1.2360 1.06%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0710 1.04%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9390 0.97%
163803 中银持续增长混合A 0.7547 0.86%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0843 0.86%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9593 0.86%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5203 0.82%
070010 嘉实主题混合 1.1210 0.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7235 0.80%
020015 国泰区位优势混合A 1.3860 0.80%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2830 0.79%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7700 0.79%
450009 国富中小盘股票A 1.0170 0.79%
070011 嘉实策略混合 1.2880 0.78%
233001 大摩基础行业混合 0.4624 0.78%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0600 0.76%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5970 0.76%
510150 招商上证消费80ETF 2.9640 0.75%
110002 易方达策略成长混合 3.9770 0.73%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.5360 0.72%
070002 嘉实增长混合 5.5400 0.71%
163805 中银动态策略混合A 1.2268 0.70%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3292 0.68%
160605 鹏华中国50混合 1.3770 0.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0720 0.66%
040020 华安升级主题混合A 1.1270 0.63%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9700 0.62%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8180 0.61%
762001 国金国鑫发起A 1.0976 0.61%
110010 易方达价值成长混合 1.3442 0.61%
360007 光大优势配置混合A 0.7807 0.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.7635 0.59%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1930 0.59%
519994 长信金利趋势股票 0.5987 0.57%
340007 兴全社会责任混合 1.6140 0.56%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9170 0.55%
270022 广发内需增长混合A 0.7290 0.55%
481004 工银稳健成长混合A 1.5466 0.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9570 0.53%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3370 0.53%
090011 大成核心双动力混合A 0.9570 0.53%
481001 工银核心价值混合A 0.3329 0.51%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9930 0.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5870 0.51%
200006 长城消费增值混合A 0.8186 0.50%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0000 0.50%
580007 东吴安享量化混合A 1.0560 0.48%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0603 0.47%
233011 大摩主题优选混合 1.0980 0.46%
510290 南方上证380ETF 0.9910 0.46%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7034 0.46%
070099 嘉实优质企业混合 1.1180 0.45%
217001 招商安泰偏股混合 0.3987 0.45%
202019 南方策略优化混合 0.6670 0.45%
750001 安信灵活配置混合A 1.1510 0.44%
163804 中银收益混合A 1.2653 0.44%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 0.44%
398051 中海环保新能源混合 0.9340 0.43%
519017 大成积极成长混合A 0.9290 0.43%
320016 诺安多策略混合A 0.9630 0.42%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9850 0.42%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1910 0.42%
481006 工银红利混合 0.7837 0.41%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9950 0.40%
110022 易方达消费行业股票 1.0080 0.40%
320001 诺安平衡混合A 0.6895 0.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.5200 0.39%
398001 中海优质成长混合 0.5529 0.38%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0870 0.37%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0910 0.37%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0780 0.37%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8340 0.36%
519008 汇添富优势精选混合 2.7122 0.36%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9470 0.36%
000120 中银美丽中国混合 1.1040 0.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8660 0.35%
519714 交银消费新驱动股票 1.1640 0.34%
320007 诺安成长混合A 0.8870 0.34%
519983 长信量化先锋混合A 0.8860 0.34%
090009 大成行业轮动混合A 0.8810 0.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2260 0.33%
000017 财通可持续混合 1.2030 0.33%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2170 0.33%
360006 光大新增长混合A 1.1736 0.31%
002021 华夏回报二号混合 1.2880 0.31%
159905 工银深证红利ETF 0.7040 0.31%
481013 工银消费服务混合A 1.0120 0.30%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7091 0.30%
320006 诺安灵活配置混合 1.0500 0.29%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0240 0.29%
320012 诺安主题精选混合 1.0240 0.29%
000251 工银金融地产混合A 1.0540 0.29%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0340 0.29%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0550 0.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3790 0.29%
090007 大成策略回报混合A 1.0230 0.29%
519002 华安安信消费混合A 1.0760 0.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4627 0.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.7661 0.27%
163809 中银蓝筹混合 1.0950 0.27%
290010 泰信中证200指数 0.7740 0.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6434 0.26%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1620 0.26%
040007 华安中小盘成长混合 0.9246 0.26%
519908 华夏兴华混合A 1.1800 0.25%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1625 0.25%
110005 易方达积极成长混合 0.8658 0.25%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2320 0.24%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2158 0.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5478 0.23%
257010 国联安小盘精选混合 0.8530 0.23%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7930 0.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9220 0.22%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9710 0.21%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0140 0.20%
360005 光大保德信红利混合A 2.5407 0.20%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0010 0.20%
151001 银河稳健混合 1.1529 0.20%
002001 华夏回报混合A 1.5040 0.20%
240020 华宝医药生物混合A 1.5780 0.19%
217024 招商安盈债券A 1.0580 0.19%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0830 0.19%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0790 0.19%
000264 博时内需增长混合A 1.0450 0.19%
020027 国泰信用债券A 1.0610 0.19%
483003 工银精选平衡混合 0.4728 0.19%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1150 0.18%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1310 0.18%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3296 0.18%
450011 国富研究精选混合A 1.1330 0.18%
519996 长信银利精选股票 0.6273 0.18%
740101 长安沪深300非周期A 1.1340 0.18%
519091 新华泛资源优势混合 1.1360 0.18%
090020 大成健康产业混合A 1.1350 0.18%
519029 华夏稳增混合 1.6890 0.18%
020019 国泰双利债券A 1.0910 0.18%
580005 东吴进取策略混合A 1.1793 0.17%
110009 易方达价值精选混合 1.0125 0.17%
180018 银华和谐主题混合 1.2840 0.16%
202021 南方小康ETF联接A 0.7388 0.16%
217002 招商安泰平衡混合 1.1403 0.16%
288001 华夏经典混合 1.2800 0.16%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2910 0.16%
210001 金鹰成份优选混合 0.7037 0.16%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 0.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1650 0.15%
288002 华夏收入混合 2.6080 0.15%
740001 长安宏观策略混合A 1.3720 0.15%
159922 嘉实中证500ETF 4.0919 0.14%
110025 易方达资源行业混合 0.7250 0.14%
510500 南方中证500ETF 1.1426 0.14%
257070 国联安优选行业混合 1.4260 0.14%
200007 长城安心回报混合A 0.7291 0.14%
240001 华宝宝康消费品 1.6708 0.13%
340006 兴全全球视野股票 1.8141 0.13%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0014 0.13%
660011 农银中证500指数 1.1012 0.13%
290002 泰信先行策略混合 0.6327 0.13%
400018 东方启明量化先锋基金 1.0000 0.13%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6010 0.13%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7640 0.13%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1258 0.12%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8470 0.12%
510510 广发中证500ETF 1.1485 0.12%
585001 东吴中证新兴指数 0.8420 0.12%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8450 0.12%
050018 博时行业轮动混合 0.8590 0.12%
217005 招商先锋混合 0.6446 0.12%
398041 中海量化策略混合 0.9300 0.11%
410006 华富策略精选混合A 0.8789 0.11%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8257 0.11%
050012 博时策略混合 0.8820 0.11%
206018 鹏华产业债债券A 1.0060 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0180 0.10%
519727 交银成长30混合 1.0340 0.10%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0250 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0130 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0180 0.10%
163810 中银价值混合A 0.9780 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0520 0.10%
320021 诺安双利债券发起A 1.0250 0.10%
519013 海富通风格优势混合 0.9530 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0510 0.10%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9124 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0070 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0270 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0250 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0070 0.10%