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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(信诚医药) - 基金主页(代码:165519)

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实时估值(仅供参考)1.0029,0.0058,0.5790%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.0341 ,0.0034,0.33%
净值日期2026-09-17

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-8.11%	15.97%	-8.44%	3.29%
排名	4601/5421	107/5231	3325/4394	1770/4773

中信保诚中证800医药指数(LOF)A “谢幕”倒计时 60余只分级基金转型仅差“临门一脚”

还有6天，分级基金将正式退出历史舞台。按照资管新规的要求，公募基金不得分级，现有分级基金必须在2020年底前完成转型。有公募基金人士对记者坦言，公募基金不是短期博弈的工具，投资者也不应根据分级B基金的短期业绩盲目跟风炒作。
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中信保诚中证800医药指数(LOF)A 这只百亿分级基金启动转型不同类份额折算有何风险？这些分级基金也要转

尽管“资管新规”延期执行，但对于公募分级基金的规范整改不作延期，继续在2020年底前完成。也就是说，对于存量分级基金而言，还剩最后3个月就要正式告别舞台。专业人士提醒，在当前分级基金濒临离场叠加市场震荡行情使分级基金成为市场焦点，一方面部分投资者过热炒作分级B使其处于高溢价状态，另一方面若市场处于大幅下跌可使分级B触发下折风险。近期多家基金公司密集发布分级B基金高溢价交易风险提示公告，投资者若盲目追高，可能遭受重大损失。
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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2020-12-31	暂未确定份额折算比例
2020-12-15	每份份额折算1.01807份
2019-12-13	每份份额折算1.02715份
2017-12-15	每份份额折算1.02566份
2016-12-15	每份份额折算1.03085份

中信保诚中证800医药指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	16.59%	6.71%
600276	恒瑞医药	14.49%	1.63%
002001	新和成	3.35%	-0.14%
002422	科伦药业	3.29%	0.61%
000538	云南白药	3.24%	1.00%
600436	片仔癀	2.53%	0.41%
002821	凯莱英	2.48%	3.99%
300759	康龙化成	2.29%	2.79%
688578	艾力斯	2.26%	4.00%
688235	百济神州	2.25%	2.60%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

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