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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01807份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02715份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02566份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03085份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.73% | -4.60% |
| 603259 | 药明康德 | 9.41% | 0.65% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.62% | -1.85% |
| 600436 | 片仔癀 | 4.60% | -0.50% |
| 000661 | 长春高新 | 2.97% | -0.65% |
| 000538 | 云南白药 | 2.78% | -0.12% |
| 002252 | 上海莱士 | 2.68% | 2.34% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.38% | 0.35% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.32% | -0.24% |
| 000963 | 华东医药 | 2.29% | 4.89% |