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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-08-03 | 每份份额折算1.52739份 |
| 2020-02-07 | 每份份额折算1.50154份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02057份 |
| 2018-12-20 | 每份份额折算0.645456份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.41% | 2.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.55% | 1.30% |
| 603259 | 药明康德 | 4.82% | 3.17% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.32% | 2.48% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.79% | 3.19% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.68% | 1.34% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.59% | 1.81% |
| 000538 | 云南白药 | 2.01% | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 1.84% | 1.86% |
| 300896 | 爱美客 | 1.73% | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |