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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.0253份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01621份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03372份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0335份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02714份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.62% | -2.72% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.61% | -0.34% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.52% | -0.25% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.52% | -0.16% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.51% | 0.10% |
| 000039 | 中集集团 | 0.48% | 0.45% |
| 600143 | 金发科技 | 0.48% | -0.34% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.48% | 1.23% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.47% | 0.06% |
| 600009 | 上海机场 | 0.47% | 7.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.1336 | 0.68% |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.1307 | 0.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7912 | 0.41% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.8459 | 0.34% |
| 泰信蓝筹 | 1.5631 | 0.28% |
| 泰信优势领航混合C | 1.0094 | 0.24% |
| 泰信优势领航混合D | 1.0087 | 0.24% |
| 泰信优势 | 1.5220 | 0.20% |
| 泰信行业A | 1.5530 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |