国投瑞银中高等级债券C(国投中高C) - 基金主页(代码:000070)

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实时估值(仅供参考)1.1534,-0.0002,-0.0195%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.1590 ,-0.0001,-0.01%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-0.02%	-0.08%	3.05%	1.89%
排名	491/853	577/851	146/806	329/835

国投瑞银中高等级债券C基金档案

基金代码: 000070
基金简称: 国投瑞银中高等级债券C
基金全称: 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司: 国投瑞银基金
基金经理: 宋璐
基金类型: 债券型-混合一级
成立日期: 2013-05-14
成立份额: 17.551亿份
最近份额: 8.6731亿

国投瑞银中高等级债券C 公募大手笔分红债基“挑大梁”

今年以来证券市场持续震荡，但基金分红“毫不手软”。Choice数据显示，截至11月24日，今年以来共有2087只公募基金(份额分开计算)累计分红3790次，基金分红金额合计1435亿元，远超去年同期此外，上述业内人士提到，出于对债市风险的考量及满足机构投资者要求，一些规模偏大的债基也会通过分红主动压降规模。从债基分红榜来看，今年以来分红超过10亿元的债券基金包括中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券、大摩多元收益债券A和中银证券汇嘉定期开放债券，基本都以机构投资者为主，且多只基金规模在300亿元以上。
标签：分红债券超过规模混合机构金额基金：宝盈核心优势混合A 博时聚利3个月定开债发起式大摩多元收益债券A 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 兴全轻资产混合(LOF)
国投瑞银中高等级债券C 多只债基年内收益率逾8% 债市行情将延续

正在发行的上投摩根优信增利债券基金是一款聚焦信用债投资的债券基金。虽然该基金的面市生逢其时，但上投摩根固定收益部副总监赵峰也表示，即使在良好的市场环境，基金风险防控仍然是基金运作的重中之重。
标签：行情债市收益率基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 宏利集利债券C 金鹰灵活配置混合C 新华纯债添利债券发起A 新华纯债添利债券发起C

国投瑞银中高等级债券C(000070)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2026-08-10	每份派现金0.0008元
2026-06-09	每份派现金0.0015元
2026-05-14	每份派现金0.0032元
2026-03-13	每份派现金0.0024元
2026-02-11	每份派现金0.0038元

国投瑞银中高等级债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	5.50%	2.42%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%