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建信安心回报债券A基金净值查询(000105)

近一月建信安心回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信安心A000105净值及计算阶段收益
近一月000105基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 建信安心A 1.0810 -0.09%
2024-04-23 建信安心A 1.0820 0.00%
2024-04-22 建信安心A 1.0820 0.09%
2024-04-19 建信安心A 1.0810 0.00%
2024-04-18 建信安心A 1.0810 0.09%
2024-04-17 建信安心A 1.0800 0.00%
2024-04-16 建信安心A 1.0800 0.00%
2024-04-15 建信安心A 1.0800 0.00%
2024-04-12 建信安心A 1.0800 0.09%
2024-04-11 建信安心A 1.0790 0.00%
2024-04-10 建信安心A 1.0790 0.00%
2024-04-09 建信安心A 1.0790 0.09%
2024-04-08 建信安心A 1.0780 0.00%
2024-04-03 建信安心A 1.0780 0.09%
2024-04-02 建信安心A 1.0770 0.00%
2024-04-01 建信安心A 1.0770 0.00%
2024-03-29 建信安心A 1.0770 0.00%
2024-03-28 建信安心A 1.0770 0.00%
2024-03-27 建信安心A 1.0770 0.09%
2024-03-26 建信安心A 1.0760 0.00%
2024-03-25 建信安心A 1.0760 0.00%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0659 3.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0603 3.43%
建信社会责任 1.5970 3.17%
建信灵活配置混合 0.8751 2.84%
建信中国制造2025股票A 1.4889 2.66%
建信兴晟优选一年持有混合C 0.7790 2.55%
建信兴晟优选一年持有混合A 0.7839 2.54%
建信内生动力混合A 1.2260 2.42%
建信改革红利股票A 3.5590 2.42%
建信电子行业股票C 0.7338 2.39%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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