热搜: 上证基金 融通领先成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2013年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长混合A 1.0260 1.99%
270041 广发消费品精选混合A 1.0400 1.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7765 1.85%
150011 国泰进取 0.3880 1.57%
270021 广发聚瑞混合A 1.1050 1.56%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7160 1.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0440 1.46%
162211 宏利品质生活混合 1.0290 1.38%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9960 1.32%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9220 1.32%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8575 1.25%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7154 1.17%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1430 1.15%
240005 华宝多策略增长A 0.4767 1.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9040 1.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8879 1.10%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 1.10%
270008 广发核心精选混合 1.5620 1.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.9027 1.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.2434 1.08%
240010 华宝行业精选混合 0.8916 1.07%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6610 1.07%
270025 广发行业领先混合A 0.8510 1.07%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0420 1.07%
270006 广发策略优选混合 1.2838 1.07%
519702 交银趋势混合A 0.7610 1.06%
233008 大摩消费领航混合 0.7016 1.05%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8680 1.05%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0670 1.04%
450004 国富深化价值混合A 1.1463 1.04%
519678 银河消费混合A 0.9800 1.03%
450009 国富中小盘股票A 1.0780 1.03%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6960 1.02%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6970 1.01%
510170 国联安上证商品ETF 2.2280 1.00%
519150 新华优选消费混合 1.1080 1.00%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0250 1.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8190 0.99%
270028 广发制造业精选混合A 1.0220 0.99%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9280 0.98%
110022 易方达消费行业股票 0.8320 0.97%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9370 0.97%
519697 交银优势行业混合 1.0620 0.95%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8948 0.94%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7560 0.93%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0273 0.92%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0000 0.91%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7880 0.91%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1190 0.90%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8928 0.90%
700003 平安策略先锋混合 1.0320 0.88%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4190 0.88%
610004 信澳中小盘混合A 0.7990 0.88%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6870 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6910 0.88%
519700 交银主题优选混合A 0.9290 0.87%
270005 广发聚丰混合A 0.6476 0.87%
000031 华夏复兴混合A 1.0690 0.85%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9530 0.85%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9203 0.84%
163822 中银主题策略混合A 1.0790 0.84%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9720 0.83%
090016 大成消费主题混合A 0.9750 0.83%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9820 0.82%
519181 万家和谐增长混合A 0.4884 0.81%
580007 东吴安享量化混合A 0.8700 0.81%
519698 交银先锋混合A 1.1259 0.81%
090018 大成新锐产业混合A 1.0000 0.81%
260101 景顺长城优选混合 1.0393 0.81%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7540 0.80%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8870 0.80%
166005 中欧价值发现混合A 1.0090 0.80%
240017 华宝新兴产业混合 0.9272 0.79%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0941 0.79%
159907 广发国证2000ETF 0.7902 0.79%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0220 0.79%
519692 交银成长混合A 2.6147 0.79%
163804 中银收益混合A 0.9416 0.78%
110025 易方达资源行业混合 0.9130 0.77%
450011 国富研究精选混合A 1.0440 0.77%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0610 0.76%
519690 交银稳健配置混合 1.3600 0.76%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7570 0.75%
163809 中银蓝筹混合 0.9360 0.75%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7280 0.75%
470009 汇添富民营活力混合 1.0730 0.75%
110005 易方达积极成长混合 0.8031 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5887 0.74%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8190 0.74%
483003 工银精选平衡混合 0.5337 0.74%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7202 0.73%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6210 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5611 0.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8390 0.72%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8006 0.72%
519694 交银蓝筹混合 0.7125 0.72%
519008 汇添富优势精选混合 2.1920 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8427 0.71%
070002 嘉实增长混合 4.6850 0.71%
519668 银河成长混合 1.1236 0.70%
110010 易方达价值成长混合 1.1292 0.70%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 0.70%
481010 工银中小盘混合 0.7300 0.69%
519991 长信双利优选混合A 0.8800 0.69%
233007 大摩卓越成长混合 0.9796 0.68%
340006 兴全全球视野股票 2.1694 0.68%
240022 华宝资源优选混合A 1.0290 0.68%
110015 易方达行业领先混合 1.0540 0.67%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9210 0.66%
370024 摩根核心优选混合A 1.0690 0.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7590 0.66%
070099 嘉实优质企业混合 0.9090 0.66%
162201 宏利成长混合 0.9686 0.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.2905 0.65%
163810 中银价值混合A 0.7720 0.65%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6239 0.65%
202003 南方绩优成长混合A 1.1240 0.65%
470008 汇添富策略回报混合 0.9240 0.65%
200006 长城消费增值混合A 0.8035 0.64%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9440 0.64%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9741 0.64%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9390 0.64%
202009 南方盛元红利混合 0.7840 0.64%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9764 0.64%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 0.63%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7990 0.63%
450001 国富中国收益混合A 0.4915 0.63%
163406 兴全合润混合A 0.8893 0.63%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9620 0.63%
377020 摩根内需动力混合A 0.9431 0.63%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7940 0.63%
379010 摩根中小盘混合A 1.2720 0.63%
450007 国富成长动力混合 0.9116 0.62%
519091 新华泛资源优势混合 0.9750 0.62%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8160 0.62%
519670 银河行业混合A 0.9940 0.61%
002031 华夏策略混合 1.6390 0.61%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9870 0.61%
630002 华商盛世成长混合 1.6005 0.61%
481006 工银红利混合 0.9044 0.61%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0615 0.61%
519688 交银精选混合 0.7214 0.60%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9901 0.60%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8480 0.59%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8500 0.59%
610006 信澳产业升级混合A 0.8470 0.59%
240009 华宝先进成长混合 1.2907 0.58%
288002 华夏收入混合 2.2560 0.58%
090004 大成精选增值混合A 0.7833 0.58%
530001 建信恒久价值混合 0.5013 0.58%
519097 新华中小市值优选混合 0.8740 0.58%
270001 广发聚富混合 1.1447 0.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1901 0.57%
519025 海富通领先成长混合 0.8820 0.57%
420005 天弘周期策略混合A 0.8990 0.56%
210008 金鹰策略配置混合 0.8908 0.56%
519987 长信恒利优势混合 0.7190 0.56%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0710 0.56%
519029 华夏稳增混合 1.2580 0.56%
180031 银华中小盘混合 1.0920 0.55%
202027 南方高端装备混合A 1.0870 0.55%
150103 银河银泰混合 0.9794 0.54%
288001 华夏经典混合 0.9350 0.54%
166001 中欧新趋势混合A 0.7127 0.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7865 0.54%
700002 平安深证300指数增强 0.9470 0.53%
610001 信澳领先增长混合A 0.9814 0.52%
481001 工银核心价值混合A 0.2885 0.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5201 0.52%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6493 0.51%
159918 嘉实中创400ETF 0.9293 0.51%
398001 中海优质成长混合 0.4903 0.51%
180020 银华成长先锋混合 0.7900 0.51%
660012 农银消费主题混合A 1.0673 0.51%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7910 0.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6478 0.50%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8050 0.50%
519013 海富通风格优势混合 0.8010 0.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.6984 0.50%
163803 中银持续增长混合A 0.6448 0.50%
410009 华富量子生命力混合A 0.7436 0.49%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8160 0.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3630 0.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8140 0.49%
217016 招商深证100指数A 0.8200 0.49%
050023 博时天颐债券A 1.0470 0.48%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0440 0.48%
519185 万家精选混合A 0.8441 0.48%
398011 中海分红增利混合 0.7276 0.48%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9332 0.48%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8340 0.48%
159903 南方深证成份ETF 0.9352 0.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8420 0.48%
050123 博时天颐债券C 1.0440 0.48%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7115 0.47%
162208 宏利首选企业股票A 0.9472 0.47%
290008 泰信发展主题混合 0.8540 0.47%
519704 交银先进制造混合A 0.8740 0.46%
100020 富国天益价值混合A 0.8549 0.46%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0377 0.46%