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2012年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5437 0.50%
200008 长城品牌优选混合A 0.6269 0.48%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8320 0.48%
253060 国联安信心增长债券A 1.0520 0.48%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8460 0.46%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7350 0.41%
163823 中银稳健策略混合 1.0050 0.40%
253061 国联安信心增长债券B 1.0500 0.38%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8440 0.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6937 0.35%
510110 海富通上证周期ETF 2.0100 0.35%
050019 博时转债增强债券A 0.8860 0.34%
050119 博时转债增强债券C 0.8800 0.34%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1240 0.33%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7586 0.33%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9460 0.32%
519087 新华优选分红混合A 0.7082 0.31%
001031 华夏安康债券A 1.0050 0.30%
206015 鹏华纯债债券D 1.0040 0.30%
040036 华安安心收益债券A 1.0040 0.30%
050011 博时信用债券A/B 1.0120 0.30%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0050 0.30%
050111 博时信用债券C 0.9990 0.30%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6910 0.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7360 0.29%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6810 0.29%
217011 招商安心收益债券C 1.0620 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7120 0.28%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7120 0.28%
519188 万家信用恒利债券A 1.0014 0.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5477 0.27%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7400 0.27%
270022 广发内需增长混合A 0.7490 0.27%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6096 0.26%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7580 0.26%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7740 0.26%
090010 大成中证红利指数A 0.7680 0.26%
519189 万家信用恒利债券C 1.0011 0.26%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7950 0.25%
162213 宏利沪深300指数A 0.8150 0.25%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7828 0.23%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0550 0.23%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.22%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0516 0.22%
519187 万家稳健增利债券C 1.0503 0.22%
519186 万家稳健增利债券A 1.0634 0.22%
020011 国泰沪深300指数A 0.4770 0.21%
660109 农银增强收益债券C 1.0458 0.21%
660009 农银增强收益债券A 1.0506 0.21%
050010 博时特许价值混合A 0.9640 0.21%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9760 0.21%
510060 工银上证央企ETF 1.0328 0.21%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9690 0.21%
166005 中欧价值发现混合A 0.9740 0.21%
519682 交银增利债券C 0.9944 0.21%
519680 交银增利债券A/B 0.9989 0.21%
750003 安信目标收益债券C 1.0020 0.20%
750002 安信目标收益债券A 1.0020 0.20%
360016 光大行业轮动混合 1.0270 0.20%
217023 招商信用增强债券A 1.0050 0.20%
217024 招商安盈债券A 0.9990 0.20%
001033 华夏安康债券C 1.0040 0.20%
700004 平安灵活配置混合A 1.0020 0.20%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0160 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0190 0.20%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0030 0.20%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0030 0.20%
660102 农银恒久增利债券C 1.0626 0.20%
020027 国泰信用债券A 1.0080 0.20%
660002 农银恒久增利债券A 1.0695 0.20%
233012 大摩多元收益债券A 1.0040 0.20%
164810 工银纯债定开债 0.9970 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 1.0030 0.20%
450019 国富恒久信用债券C 1.0030 0.20%
233013 大摩多元收益债券C 1.0040 0.20%
485005 工银增强收益债券B 1.0883 0.20%
040037 华安安心收益债券B 1.0030 0.20%
485105 工银增强收益债券A 1.0954 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 1.0020 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0070 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0180 0.20%
110037 易方达纯债债券A 1.0200 0.20%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9990 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0050 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0200 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0040 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9860 0.20%
510180 华安上证180ETF 0.5080 0.20%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0060 0.20%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0040 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0220 0.20%
270045 广发双债添利债券C 1.0020 0.20%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0550 0.19%
001003 华夏债券C 1.0490 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0380 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0500 0.19%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6707 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0600 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0510 0.19%
202005 南方成份精选混合A 0.7996 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0370 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 0.19%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.19%
050116 博时宏观回报债券C 1.0540 0.19%
110035 易方达双债增强债券A 1.0450 0.19%
070002 嘉实增长混合 4.7010 0.19%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0820 0.19%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0367 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0710 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0800 0.19%
519100 长盛中证A100指数 0.6805 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.1350 0.18%
485107 工银添利债券A 1.0793 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 0.18%
510050 华夏上证50ETF 1.6580 0.18%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1190 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1200 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1220 0.18%
519977 长信可转债债券A 1.0145 0.18%
519976 长信可转债债券C 1.0120 0.18%
110003 易方达上证50增强A 0.6203 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0980 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1890 0.17%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6879 0.17%
485007 工银添利债券B 1.0577 0.17%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0723 0.17%
485014 工银添颐债券B 1.1490 0.17%
485114 工银添颐债券A 1.1590 0.17%
519180 万家180指数A 0.5240 0.17%
420002 天弘永利债券A 1.0118 0.16%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3157 0.16%
162203 宏利稳定混合 0.6370 0.16%
519035 富国天博创新主题混合 0.7042 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6780 0.15%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6730 0.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6840 0.15%
420102 天弘永利债券B 1.0134 0.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.6610 0.15%
510130 中盘ETF 2.1253 0.15%
510270 中银上证国企100ETF 0.6840 0.15%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 0.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7180 0.14%
202009 南方盛元红利混合 0.7390 0.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7020 0.14%
202021 南方小康ETF联接A 0.7103 0.14%
570001 诺德价值优势混合 0.7798 0.14%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0751 0.14%
519667 银河银信债券A 1.0132 0.13%
350006 天治稳健双盈债券 1.0700 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0589 0.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7560 0.13%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7538 0.13%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0403 0.13%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7550 0.13%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7490 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1475 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1187 0.13%
040009 华安稳定收益债券A 1.0314 0.13%
040010 华安稳定收益债券B 1.0211 0.13%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7641 0.13%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7700 0.13%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8140 0.12%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8300 0.12%
100051 富国可转债A 0.8620 0.12%
233005 大摩强收益债券 1.1186 0.12%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8530 0.12%
519666 银河银信债券B 1.0079 0.12%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8640 0.12%
080003 长盛积极配置债券A 1.0359 0.12%
290007 泰信债券增强收益A 1.0142 0.12%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0627 0.12%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8520 0.12%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 0.11%
180030 银华永泰积极债券C 0.9520 0.11%
450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.11%
291007 泰信债券增强收益C 1.0114 0.11%
050002 博时沪深300指数A 0.6414 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.0291 0.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7035 0.11%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8920 0.11%
162299 宏利集利债券C 1.0382 0.11%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0718 0.11%
162210 宏利集利债券A 1.0579 0.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2643 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8730 0.11%
020020 国泰双利债券C 1.0170 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0050 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0150 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0070 0.10%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9540 0.10%
163822 中银主题策略混合A 1.0030 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0520 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0500 0.10%