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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生恒益纯债A | 1.0514 | 0.08% |
| 民生恒益纯债C | 1.0531 | 0.07% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0294 | 0.07% |
| 民生和鑫 | 1.0470 | 0.05% |
| 民生聚益纯债 | 1.0412 | 0.04% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0815 | 0.04% |
| 睿智一年定开债券发起式 | 1.0338 | 0.04% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1337 | 0.04% |
| 民生加银鑫升 | 1.0563 | 0.03% |
| 民生恒裕债券 | 1.0251 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
