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2012年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9930 1.12%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0340 0.98%
162201 宏利成长混合 0.9669 0.91%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0520 0.77%
162211 宏利品质生活混合 1.0500 0.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8080 0.62%
290008 泰信发展主题混合 0.7800 0.52%
229002 宏利逆向策略混合 0.9650 0.52%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9610 0.52%
398061 中海消费混合A 1.0410 0.48%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0590 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.0547 0.42%
162205 宏利风险预算混合 1.0806 0.42%
398031 中海蓝筹混合A 0.8177 0.41%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8380 0.36%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1150 0.36%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8750 0.34%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6587 0.34%
590001 中邮核心优选混合A 0.8681 0.30%
163804 中银收益混合A 0.9174 0.28%
162204 宏利行业精选混合A 3.2552 0.28%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7390 0.27%
240020 华宝医药生物混合A 1.1020 0.27%
163406 兴全合润混合A 0.8283 0.27%
213008 宝盈资源优选混合 0.8995 0.26%
379010 摩根中小盘混合A 1.2010 0.25%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8430 0.24%
257030 国联安优势混合 0.8410 0.24%
660004 农银策略价值混合 0.9480 0.23%
660005 农银中小盘混合 0.9749 0.22%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9650 0.21%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3730 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.0230 0.20%
371120 摩根纯债债券B 1.0440 0.19%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0980 0.18%
210005 金鹰主题优势混合 0.6120 0.16%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0436 0.15%
257020 国联安精选混合 0.7400 0.14%
240009 华宝先进成长混合 1.5291 0.14%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7380 0.14%
163810 中银价值混合A 0.7400 0.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7830 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0331 0.13%
519991 长信双利优选混合A 0.8340 0.12%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8530 0.12%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0448 0.12%
240012 华宝增强收益债券A 1.0479 0.12%
020026 国泰成长优选混合 0.9270 0.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8542 0.11%
257070 国联安优选行业混合 0.9000 0.11%
163818 中银中小盘成长混合 0.9430 0.11%
700003 平安策略先锋混合 1.0070 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0240 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0440 0.10%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0540 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0130 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0240 0.10%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9650 0.10%
163822 中银主题策略混合A 1.0020 0.10%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1460 0.09%
360006 光大新增长混合A 0.9637 0.09%
240017 华宝新兴产业混合 0.8755 0.09%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6423 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0066 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0183 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0197 0.07%
240005 华宝多策略增长A 0.4655 0.06%
162203 宏利稳定混合 0.6237 0.06%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8391 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0096 0.05%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8243 0.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7056 0.04%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1520 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0383 0.03%
398021 中海能源策略混合 0.5612 0.02%
092002 大成债券C 1.0280 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0200 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0043 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8890 0.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0010 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0020 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0120 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9970 0.00%
660012 农银消费主题混合A 0.9728 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0160 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0220 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.0280 0.00%
610006 信澳产业升级混合A 0.7780 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0120 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0170 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0170 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1250 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1390 0.00%
519993 长信增利动态策略混合 0.5955 0.00%
519987 长信恒利优势混合 0.6920 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0500 0.00%
519187 万家稳健增利债券C 1.0446 0.00%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7450 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0410 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0520 0.00%
470009 汇添富民营活力混合 1.0250 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 0.8730 0.00%
420102 天弘永利债券B 1.0054 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0500 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0150 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0510 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0560 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 0.00%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8450 0.00%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8389 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0040 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0580 0.00%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8850 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0550 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0640 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0160 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0170 0.00%
270028 广发制造业精选混合A 0.9740 0.00%
257040 国联安红利混合 0.7880 0.00%
255010 国联安稳健混合A 0.8080 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6730 0.00%
233005 大摩强收益债券 1.1063 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1513 0.00%
217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0370 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1219 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9980 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9430 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0740 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0420 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0010 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0480 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0950 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0020 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0700 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0310 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0740 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0390 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0790 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1060 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 0.00%
161693 融通债券C 1.0340 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0020 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0270 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1290 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1820 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0500 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0110 0.00%
159918 嘉实中创400ETF 0.9235 0.00%
150010 国泰优先 1.1450 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0090 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7950 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0100 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8530 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0750 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0690 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0680 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0510 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5370 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0393 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0310 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7950 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0560 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9279 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0050 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0060 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7360 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0290 0.00%