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2012年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘混合 0.8890 1.37%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9948 0.92%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7813 0.75%
519678 银河消费混合A 1.0210 0.69%
519181 万家和谐增长混合A 0.4986 0.69%
420001 天弘精选混合A 0.5562 0.67%
110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.56%
519185 万家精选混合A 0.8213 0.54%
150103 银河银泰混合 0.9885 0.53%
090016 大成消费主题混合A 1.0470 0.48%
510150 招商上证消费80ETF 2.5290 0.44%
200006 长城消费增值混合A 0.8051 0.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0366 0.43%
163803 中银持续增长混合A 0.6466 0.40%
050008 博时第三产业混合 1.0030 0.40%
200007 长城安心回报混合A 0.6516 0.39%
162211 宏利品质生活混合 1.0660 0.38%
270001 广发聚富混合 1.1132 0.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.7050 0.36%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1200 0.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8390 0.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8640 0.35%
050014 博时创业成长混合A 0.9240 0.33%
519979 长信内需成长混合A 0.9680 0.31%
161818 银华消费主题混合A 1.0060 0.30%
180010 银华优质增长混合 1.3581 0.30%
290002 泰信先行策略混合 0.4921 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.3152 0.29%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0690 0.28%
270008 广发核心精选混合 1.5680 0.26%
290004 泰信优质生活混合 0.7516 0.25%
270006 广发策略优选混合 1.3177 0.25%
630010 华商价值精选混合 0.8900 0.23%
481013 工银消费服务混合A 0.9130 0.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8793 0.22%
070013 嘉实研究精选混合 1.3910 0.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.9070 0.22%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0200 0.20%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5710 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.0890 0.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7192 0.18%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8795 0.18%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6460 0.16%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2982 0.15%
340006 兴全全球视野股票 3.3639 0.15%
180001 银华优势企业混合 1.0527 0.14%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0739 0.13%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6986 0.13%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8640 0.12%
180020 银华成长先锋混合 0.8220 0.12%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8020 0.12%
255010 国联安稳健混合A 0.8340 0.12%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8840 0.11%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8000 0.11%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8760 0.11%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9690 0.10%
519668 银河成长混合 1.0381 0.10%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0258 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0160 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0370 0.10%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0520 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0270 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0280 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0930 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0770 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0920 0.09%
001003 华夏债券C 1.0670 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1010 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0860 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1110 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0089 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0198 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0700 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1330 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1610 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0910 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0710 0.09%
372110 摩根强化回报债券B 1.0580 0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0620 0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0570 0.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2640 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0760 0.09%
002001 华夏回报混合A 1.2750 0.08%
162203 宏利稳定混合 0.6456 0.08%
162208 宏利首选企业股票A 0.9752 0.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1850 0.08%
481006 工银红利混合 0.8914 0.06%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8324 0.05%
162204 宏利行业精选混合A 3.4038 0.05%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0439 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.0455 0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.0536 0.04%
200010 长城双动力混合A 0.8889 0.04%
202101 南方宝元债券A 1.1995 0.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.3462 0.04%
519011 海富通精选混合 0.6128 0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0576 0.02%
040009 华安稳定收益债券A 1.0947 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0757 0.02%
162299 宏利集利债券C 1.0393 0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1741 0.02%
151002 银河收益混合 1.5847 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0499 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0480 0.01%
377020 摩根内需动力混合A 0.9085 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 0.01%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6120 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0680 0.00%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8490 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0580 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0810 0.00%
159906 大成深证成长40ETF 0.7870 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 0.00%
150010 国泰优先 1.1330 0.00%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9350 0.00%
163811 中银双利债券A 1.1080 0.00%
163812 中银双利债券B 1.1010 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7590 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0520 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.00%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0826 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0800 0.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8910 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0420 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0330 0.00%
202011 南方优选价值混合A 1.0200 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0690 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8990 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9630 0.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9040 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9750 0.00%
206012 鹏华价值精选股票 1.0230 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0610 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0530 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0740 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9740 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7170 0.00%
630006 华商产业升级混合 0.6630 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 0.00%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7950 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9380 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0140 0.00%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7320 0.00%
530016 建信恒稳价值混合 1.0730 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0280 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1940 0.00%
519991 长信双利优选混合A 0.8260 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0510 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0510 0.00%
519667 银河银信债券A 1.0422 0.00%
519666 银河银信债券B 1.0342 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7680 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0680 0.00%
519034 海富通中证500增强A 1.0020 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.00%
519005 海富通股票混合 0.5680 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0460 0.00%
485114 工银添颐债券A 1.1690 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1130 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8140 0.00%
481010 工银中小盘混合 0.7930 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0590 0.00%
050022 博时回报混合 1.0160 0.00%
470058 汇添富可转换债券A 1.0120 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0780 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9180 0.00%
257030 国联安优势混合 0.8650 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0270 0.00%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8970 0.00%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8060 0.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.1890 0.00%
290005 泰信优势增长混合 0.8360 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0630 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8260 0.00%
320006 诺安灵活配置混合 0.9840 0.00%
320007 诺安成长混合A 0.8980 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0670 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0490 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0670 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0150 0.00%
400003 东方精选混合 0.9815 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5280 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0000 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.9190 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0480 0.00%
470059 汇添富可转换债券C 1.0080 0.00%