热搜: 日成交额 融通领先成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A

2012年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 0.8459 1.81%
570006 诺德中小盘混合 0.8360 1.70%
270007 广发大盘成长混合 0.6822 1.46%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8683 1.45%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9270 1.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9826 1.33%
270008 广发核心精选混合 1.4600 1.32%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0054 1.30%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0006 1.27%
070011 嘉实策略混合 1.0610 1.24%
519678 银河消费混合A 0.9830 1.24%
519979 长信内需成长混合A 0.9010 1.24%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5022 1.23%
110025 易方达资源行业混合 0.9980 1.22%
270021 广发聚瑞混合A 1.0870 1.21%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7740 1.18%
510170 国联安上证商品ETF 2.5220 1.16%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7890 1.15%
070002 嘉实增长混合 4.7180 1.11%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0230 1.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.6632 1.08%
090016 大成消费主题混合A 1.0450 1.06%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8660 1.05%
110013 易方达科翔混合 1.1520 1.05%
110005 易方达积极成长混合 0.8186 1.04%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6821 1.04%
270006 广发策略优选混合 1.2612 0.98%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8250 0.98%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1480 0.97%
270005 广发聚丰混合A 0.6650 0.96%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7500 0.94%
150103 银河银泰混合 0.9661 0.94%
070099 嘉实优质企业混合 0.8780 0.92%
481006 工银红利混合 0.8858 0.91%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0270 0.88%
163809 中银蓝筹混合 0.9140 0.88%
110010 易方达价值成长混合 1.1938 0.87%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0537 0.86%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9420 0.86%
110015 易方达行业领先混合 1.0550 0.86%
257030 国联安优势混合 0.8270 0.85%
070022 嘉实领先成长混合 0.9540 0.85%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7310 0.83%
200006 长城消费增值混合A 0.7810 0.83%
070013 嘉实研究精选混合 1.3340 0.83%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 0.83%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8570 0.82%
257010 国联安小盘精选混合 0.7350 0.82%
163804 中银收益混合A 0.8880 0.82%
690003 民生加银精选混合 0.7440 0.81%
162204 宏利行业精选混合A 3.2910 0.81%
257040 国联安红利混合 0.7560 0.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.0250 0.79%
159906 大成深证成长40ETF 0.7680 0.79%
270001 广发聚富混合 1.0780 0.78%
161611 融通内需驱动混合A 0.6490 0.78%
530006 建信核心精选混合 1.0300 0.78%
210008 金鹰策略配置混合 0.9467 0.77%
206007 鹏华消费优选混合 0.7890 0.77%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7880 0.77%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0610 0.76%
159901 易方达深证100ETF 0.6345 0.76%
530018 建信深证100指数增强 0.9699 0.76%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8110 0.75%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9969 0.75%
159903 南方深证成份ETF 1.0124 0.75%
290008 泰信发展主题混合 0.8200 0.74%
202005 南方成份精选混合A 0.8627 0.74%
610001 信澳领先增长混合A 1.0169 0.74%
100020 富国天益价值混合A 0.8460 0.74%
410003 华富成长趋势混合A 0.5267 0.73%
040020 华安升级主题混合A 0.8250 0.73%
165806 东吴沪深300指数A 0.9690 0.73%
161818 银华消费主题混合A 0.9630 0.73%
090009 大成行业轮动混合A 0.8340 0.72%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7861 0.72%
233001 大摩基础行业混合 0.4239 0.71%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8490 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.8229 0.71%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7090 0.71%
202019 南方策略优化混合 0.7070 0.71%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7675 0.71%
320012 诺安主题精选混合 0.8620 0.70%
519008 汇添富优势精选混合 2.0222 0.70%
585001 东吴中证新兴指数 0.7240 0.70%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8790 0.69%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3052 0.69%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 0.69%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7478 0.69%
217016 招商深证100指数A 0.8910 0.68%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6775 0.68%
090015 大成内需增长混合A 0.8820 0.68%
161604 融通深证100指数A 1.0360 0.68%
200007 长城安心回报混合A 0.6265 0.67%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9140 0.66%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7610 0.66%
110001 易方达平稳增长混合 1.2230 0.66%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7710 0.65%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9270 0.65%
040011 华安核心优选混合A 0.9012 0.65%
470008 汇添富策略回报混合 0.9340 0.65%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9360 0.65%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7770 0.65%
519035 富国天博创新主题混合 0.8082 0.65%
519700 交银主题优选混合A 0.9260 0.65%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0830 0.65%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7844 0.64%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7850 0.64%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7240 0.64%
240008 华宝收益增长混合A 2.6762 0.63%
410007 华富价值增长混合A 0.7078 0.63%
450002 国富弹性市值混合A 1.1459 0.63%
050008 博时第三产业混合 0.9650 0.63%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8190 0.63%
110029 易方达科讯混合 0.6205 0.63%
690005 民生加银内需增长混合 0.8080 0.62%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8120 0.62%
161612 融通深证成份指数A 0.8110 0.62%
290004 泰信优质生活混合 0.7263 0.61%
270028 广发制造业精选混合A 0.9840 0.61%
398061 中海消费混合A 0.9950 0.61%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8220 0.61%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7103 0.61%
610004 信澳中小盘混合A 0.8210 0.61%
510150 招商上证消费80ETF 2.4740 0.61%
519017 大成积极成长混合A 0.8190 0.61%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8280 0.61%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9950 0.61%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0050 0.60%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0110 0.60%
610006 信澳产业升级混合A 0.8390 0.60%
050022 博时回报混合 1.0020 0.60%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8360 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4844 0.60%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8320 0.60%
270002 广发稳健增长混合A 1.3189 0.59%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6151 0.59%
090007 大成策略回报混合A 0.8530 0.59%
398021 中海能源策略混合 0.6057 0.58%
217013 招商中小盘混合 0.8600 0.58%
450004 国富深化价值混合A 1.2629 0.58%
180012 银华富裕主题混合A 0.9962 0.58%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6970 0.58%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0410 0.58%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8660 0.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7513 0.58%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8780 0.57%
481013 工银消费服务混合A 0.8870 0.57%
163803 中银持续增长混合A 0.6217 0.57%
580007 东吴安享量化混合A 0.8810 0.57%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8900 0.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6488 0.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7080 0.57%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2605 0.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8060 0.56%
121001 国投瑞银融华债券 1.1814 0.56%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8160 0.55%
050018 博时行业轮动混合 0.7300 0.55%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9150 0.55%
110003 易方达上证50增强A 0.6779 0.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7450 0.54%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1170 0.54%
399001 中海上证50指数增强 0.7470 0.54%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.54%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1129 0.54%
519026 海富通中小盘混合 0.9240 0.54%
290010 泰信中证200指数 0.7560 0.53%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9659 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7540 0.53%
217009 招商核心价值混合 0.8178 0.52%
040005 华安宏利混合A 2.1277 0.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7660 0.52%
379010 摩根中小盘混合A 1.1560 0.52%
560003 益民创新优势混合A 0.7553 0.52%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9620 0.52%
070003 嘉实稳健混合 0.7800 0.52%
510050 华夏上证50ETF 1.7880 0.51%
233010 大摩深证300指数增强 0.9860 0.51%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7840 0.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5302 0.51%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0256 0.51%
202009 南方盛元红利混合 0.7840 0.51%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8854 0.51%
350005 天治中国制造2025 1.0968 0.50%
450007 国富成长动力混合 0.8617 0.50%
340007 兴全社会责任混合 1.2010 0.50%
660008 农银沪深300指数A 0.7902 0.50%
519702 交银趋势混合A 0.8020 0.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2547 0.50%
519100 长盛中证A100指数 0.7434 0.50%
090001 大成价值增长混合A 0.7056 0.50%
481009 工银沪深300指数A 0.9063 0.50%
519672 银河蓝筹混合A 0.8020 0.50%
162211 宏利品质生活混合 1.0250 0.49%
240010 华宝行业精选混合 0.8700 0.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6799 0.49%
398001 中海优质成长混合 0.4731 0.49%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8200 0.49%
519001 银华价值优选混合 1.1648 0.49%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0200 0.49%