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2012年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 1.7969 0.68%
470006 汇添富医药保健混合 0.7550 0.53%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8040 0.50%
519181 万家和谐增长混合A 0.4747 0.44%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0210 0.39%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8340 0.36%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7470 0.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8840 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8655 0.31%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6760 0.30%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0150 0.30%
570006 诺德中小盘混合 0.7740 0.26%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7950 0.25%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8050 0.25%
610004 信澳中小盘混合A 0.8050 0.25%
570007 诺德优选30混合 0.7890 0.25%
519035 富国天博创新主题混合 0.7750 0.25%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 0.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4911 0.24%
450007 国富成长动力混合 0.8282 0.24%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8600 0.23%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9210 0.22%
270007 广发大盘成长混合 0.6465 0.22%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7639 0.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.4730 0.21%
240005 华宝多策略增长A 0.4783 0.21%
519187 万家稳健增利债券C 1.0390 0.21%
519186 万家稳健增利债券A 1.0489 0.21%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0370 0.19%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0360 0.19%
233007 大摩卓越成长混合 0.9366 0.18%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7758 0.15%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7380 0.14%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7850 0.13%
163406 兴全合润混合A 0.8415 0.13%
163810 中银价值混合A 0.7710 0.13%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8717 0.13%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7850 0.13%
519991 长信双利优选混合A 0.7800 0.13%
290002 泰信先行策略混合 0.4678 0.13%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7590 0.13%
450003 国富潜力组合混合A 0.9009 0.13%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8220 0.12%
166001 中欧新趋势混合A 0.6527 0.12%
213008 宝盈资源优选混合 0.8442 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.1252 0.12%
110022 易方达消费行业股票 0.8240 0.12%
290004 泰信优质生活混合 0.7280 0.12%
290005 泰信优势增长混合 0.8150 0.12%
320007 诺安成长混合A 0.8670 0.12%
519099 新华灵活主题混合 0.8250 0.12%
050014 博时创业成长混合A 0.8650 0.12%
450010 国富策略回报混合A 0.8360 0.12%
481013 工银消费服务混合A 0.8560 0.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9220 0.11%
700001 平安行业先锋混合 0.9440 0.11%
161818 银华消费主题混合A 0.9100 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 0.9270 0.11%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9250 0.11%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6213 0.11%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8900 0.11%
519678 银河消费混合A 0.9420 0.11%
519026 海富通中小盘混合 0.8820 0.11%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0094 0.11%
360008 光大增利收益债券A 1.0120 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0080 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0270 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 0.10%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9534 0.10%
180018 银华和谐主题混合 0.9640 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.10%
200007 长城安心回报混合A 0.6003 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 0.10%
110029 易方达科讯混合 0.5853 0.10%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0130 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9760 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0110 0.10%
398061 中海消费混合A 1.0170 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0260 0.10%
700002 平安深证300指数增强 1.0440 0.10%
630103 华商收益增强债券B 0.9770 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9820 0.10%
519095 新华行业周期轮换混合A 0.9970 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9840 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9820 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9810 0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9970 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0070 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9840 0.10%
000021 华夏优势增长混合 1.0950 0.09%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2409 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1310 0.09%
200006 长城消费增值混合A 0.7515 0.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8033 0.09%
150010 国泰优先 1.1150 0.09%
210008 金鹰策略配置混合 0.9375 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1800 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3460 0.07%
660010 农银策略精选混合 0.9805 0.07%
519008 汇添富优势精选混合 1.9699 0.07%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9020 0.07%
240009 华宝先进成长混合 1.5129 0.07%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7105 0.07%
350006 天治稳健双盈债券 0.9742 0.06%
050004 博时精选混合A 1.1883 0.06%
291007 泰信债券增强收益C 0.9675 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 0.9736 0.06%
240013 华宝增强收益债券B 0.9957 0.06%
240012 华宝增强收益债券A 1.0078 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0185 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1293 0.05%
660002 农银恒久增利债券A 1.0230 0.05%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7680 0.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9160 0.05%
485007 工银添利债券B 0.9879 0.04%
485107 工银添利债券A 1.0055 0.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5179 0.04%
450001 国富中国收益混合A 0.4789 0.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6839 0.04%
080003 长盛积极配置债券A 1.0835 0.04%
163804 中银收益混合A 0.8142 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0145 0.04%
213003 宝盈策略增长混合 0.7854 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0258 0.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7725 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1162 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0084 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0049 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0000 0.02%
398021 中海能源策略混合 0.6099 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.1624 0.02%
519698 交银先锋混合A 0.9416 0.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9061 0.01%
360005 光大保德信红利混合A 2.0143 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9844 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9693 0.01%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7672 0.01%
159907 广发国证2000ETF 0.8353 0.01%
202003 南方绩优成长混合A 1.0601 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9935 0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0116 0.01%
253010 国联安安心成长混合 0.6820 0.00%
000001 华夏成长混合 0.9190 0.00%
161611 融通内需驱动混合A 0.6280 0.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6660 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9730 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.00%
630008 华商策略精选混合 0.7390 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9330 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9790 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0220 0.00%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7960 0.00%
163411 兴全精选混合 1.0090 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0760 0.00%
163818 中银中小盘成长混合 1.0320 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0070 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9830 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7290 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.8970 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9861 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0700 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0460 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 0.00%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0480 0.00%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8380 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 0.9990 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0530 0.00%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7900 0.00%
202023 南方优选成长混合A 0.8440 0.00%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8713 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9490 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0310 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0170 0.00%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9459 0.00%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7000 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0290 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0150 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0070 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0500 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0370 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0380 0.00%
320016 诺安多策略混合A 0.8310 0.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0140 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0100 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0410 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0400 0.00%
519097 新华中小市值优选混合 0.8300 0.00%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8750 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9850 0.00%
395012 中海增强收益债券C 0.9810 0.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1110 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0100 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0090 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0080 0.00%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8560 0.00%