热搜: 全球石油 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A

2011年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9693 0.68%
270021 广发聚瑞混合A 1.1050 0.64%
290002 泰信先行策略混合 0.5298 0.59%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9530 0.53%
206007 鹏华消费优选混合 0.9580 0.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8742 0.46%
570006 诺德中小盘混合 0.9020 0.45%
151001 银河稳健混合 0.9341 0.41%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9043 0.40%
150011 国泰进取 0.8200 0.37%
163804 中银收益混合A 0.9023 0.36%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8620 0.35%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8590 0.35%
217008 招商安本增利债券C 1.0019 0.35%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8980 0.34%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9050 0.33%
630103 华商收益增强债券B 0.9840 0.31%
213008 宝盈资源优选混合 1.0085 0.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5530 0.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9570 0.31%
162201 宏利成长混合 0.9888 0.29%
200007 长城安心回报混合A 0.6623 0.29%
270009 广发增强债券C 1.0730 0.28%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0021 0.27%
270008 广发核心精选混合 1.4930 0.27%
519019 大成景阳领先混合A 0.7330 0.27%
162211 宏利品质生活混合 1.1760 0.26%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 0.26%
200010 长城双动力混合A 0.9323 0.26%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7690 0.26%
240005 华宝多策略增长A 0.5311 0.25%
160603 鹏华普天收益混合 0.8280 0.24%
150103 银河银泰混合 0.9894 0.24%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8550 0.23%
270006 广发策略优选混合 1.3189 0.23%
070010 嘉实主题混合 1.2820 0.23%
630010 华商价值精选混合 0.9280 0.22%
233006 大摩领先优势混合 1.0145 0.22%
090015 大成内需增长混合A 0.9190 0.22%
710001 富安达优势成长混合A 1.0093 0.21%
630107 华商稳健双利债券B 0.9400 0.21%
200006 长城消费增值混合A 0.8107 0.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9610 0.21%
240012 华宝增强收益债券A 1.0108 0.21%
519672 银河蓝筹混合A 0.9470 0.21%
630003 华商收益增强债券A 0.9850 0.20%
240013 华宝增强收益债券B 0.9995 0.20%
519979 长信内需成长混合A 0.9820 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.0698 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9900 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.20%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0580 0.19%
660003 农银平衡双利混合 0.9761 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0320 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 0.19%
485107 工银添利债券A 1.0086 0.19%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0256 0.18%
020015 国泰区位优势混合A 1.1070 0.18%
531009 建信收益增强债券C 1.0870 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.0980 0.18%
110029 易方达科讯混合 0.6121 0.18%
485007 工银添利债券B 0.9918 0.18%
162203 宏利稳定混合 0.6586 0.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7550 0.17%
233001 大摩基础行业混合 0.4463 0.16%
240008 华宝收益增长混合A 2.6796 0.16%
110001 易方达平稳增长混合 1.2450 0.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0890 0.16%
233007 大摩卓越成长混合 0.9722 0.15%
070005 嘉实债券A 1.3380 0.15%
070002 嘉实增长混合 4.6200 0.15%
162204 宏利行业精选混合A 4.4937 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.0428 0.14%
160123 南方中债10年期国债A 1.0450 0.14%
485005 工银增强收益债券B 1.0593 0.14%
485105 工银增强收益债券A 1.0823 0.14%
580002 东吴双动力混合A 1.1700 0.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0631 0.13%
519181 万家和谐增长混合A 0.5384 0.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8280 0.12%
420001 天弘精选混合A 0.5782 0.12%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8260 0.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8620 0.12%
159906 大成深证成长40ETF 0.8060 0.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1275 0.11%
519666 银河银信债券B 0.9723 0.11%
630007 华商稳健双利债券A 0.9450 0.11%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2635 0.11%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9410 0.11%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9130 0.11%
519667 银河银信债券A 0.9777 0.11%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8830 0.11%
290004 泰信优质生活混合 0.8546 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9220 0.11%
040010 华安稳定收益债券B 1.0281 0.11%
040009 华安稳定收益债券A 1.0439 0.11%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0310 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0300 0.10%
485014 工银添颐债券B 1.0530 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0070 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 0.10%
001003 华夏债券C 1.0090 0.10%
470009 汇添富民营活力混合 0.9890 0.10%
580007 东吴安享量化混合A 0.9570 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9720 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0320 0.10%
580006 东吴新经济混合A 1.0160 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0170 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0040 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0020 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0160 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0270 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0300 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0320 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0050 0.10%
050008 博时第三产业混合 0.9670 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0290 0.10%
180018 银华和谐主题混合 1.0130 0.10%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0500 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9690 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9720 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0100 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9640 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9690 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9650 0.10%
610002 信澳精华配置混合A 1.0380 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0410 0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9860 0.10%
240011 华宝大盘精选混合 1.3289 0.10%
485114 工银添颐债券A 1.0550 0.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9634 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0111 0.09%
092002 大成债券C 0.9931 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1660 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0610 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0740 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0710 0.09%
150010 国泰优先 1.1020 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1420 0.09%
560005 益民多利债券 0.9873 0.09%
206001 鹏华弘泰A 0.9581 0.08%
519674 银河创新成长混合A 0.8974 0.08%
162210 宏利集利债券A 0.9969 0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.0232 0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.0247 0.06%
519008 汇添富优势精选混合 2.1048 0.06%
162299 宏利集利债券C 0.9821 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0258 0.06%
340006 兴全全球视野股票 3.4297 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9820 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.1648 0.06%
233005 大摩强收益债券 1.0515 0.06%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9658 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0170 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1081 0.05%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0062 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1297 0.05%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7569 0.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8729 0.05%
090001 大成价值增长混合A 0.7429 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0075 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9982 0.04%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8983 0.03%
519682 交银增利债券C 0.9448 0.03%
121001 国投瑞银融华债券 1.1660 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0055 0.03%
240001 华宝宝康消费品 1.3115 0.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9917 0.03%
450006 国富强化收益债券C 1.0008 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0066 0.02%
519680 交银增利债券A/B 0.9451 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0353 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9821 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1192 0.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7476 0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0211 0.01%
163411 兴全精选混合 0.9915 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0069 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9680 0.01%
270001 广发聚富混合 1.1200 0.01%
240018 华宝可转债债券A 0.9244 0.01%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0315 0.01%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7850 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0150 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0180 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9490 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0540 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9710 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0560 0.00%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8320 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9690 0.00%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9590 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0600 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0070 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9750 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9760 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0510 0.00%