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2011年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217013 招商中小盘混合 0.9210 0.66%
580005 东吴进取策略混合A 0.9917 0.63%
159915 易方达创业板ETF 1.0087 0.62%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8039 0.60%
270009 广发增强债券C 1.0800 0.56%
233007 大摩卓越成长混合 0.9856 0.47%
398041 中海量化策略混合 0.9960 0.40%
580006 东吴新经济混合A 1.0320 0.39%
070025 嘉实信用债券A 1.0250 0.39%
070026 嘉实信用债券C 1.0230 0.39%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0610 0.38%
420102 天弘永利债券B 0.9960 0.36%
420002 天弘永利债券A 0.9921 0.36%
290008 泰信发展主题混合 0.8800 0.34%
217203 招商安泰债券B 1.1357 0.34%
217003 招商安泰债券A 1.1138 0.34%
161902 万家增强收益债券C 1.0493 0.31%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 0.30%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9950 0.30%
481004 工银稳健成长混合A 1.3088 0.28%
162203 宏利稳定混合 0.6585 0.27%
377010 摩根阿尔法混合A 2.5966 0.24%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8310 0.24%
002001 华夏回报混合A 1.2800 0.23%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8820 0.23%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0059 0.23%
660004 农银策略价值混合 1.0155 0.22%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9190 0.22%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9250 0.22%
660005 农银中小盘混合 1.0441 0.21%
630010 华商价值精选混合 0.9500 0.21%
580007 东吴安享量化混合A 0.9670 0.21%
410009 华富量子生命力混合A 0.9066 0.21%
573003 诺德增强收益债券 1.0090 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 0.20%
519676 银河强化债券A 1.0110 0.20%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 0.20%
481015 工银主题策略混合A 1.0150 0.20%
470009 汇添富民营活力混合 0.9960 0.20%
288001 华夏经典混合 1.0250 0.20%
164808 工银四季收益债券A 1.0050 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0200 0.20%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 0.20%
630001 华商领先企业混合 1.0237 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0300 0.19%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0320 0.19%
350001 天治财富增长混合 0.6871 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0610 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.1000 0.18%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9539 0.18%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9626 0.18%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0247 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1230 0.18%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0116 0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8817 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1700 0.17%
163406 兴全合润混合A 0.9550 0.16%
161601 融通新蓝筹混合 0.7460 0.16%
519187 万家稳健增利债券C 1.0219 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0306 0.15%
000061 华夏盛世混合 0.7940 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7740 0.13%
000021 华夏优势增长混合 1.6820 0.12%
580002 东吴双动力混合A 1.1819 0.12%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8634 0.12%
630107 华商稳健双利债券B 0.9500 0.11%
320012 诺安主题精选混合 0.8890 0.11%
320007 诺安成长混合A 0.9390 0.11%
290005 泰信优势增长混合 0.9190 0.11%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9060 0.11%
001011 华夏希望债券A 1.0420 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0300 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 0.9550 0.10%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9590 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9890 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9890 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0030 0.10%
519979 长信内需成长混合A 1.0010 0.10%
519685 交银双利债券C 1.0210 0.10%
519670 银河行业混合A 1.0540 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0210 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9770 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9930 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 0.10%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9750 0.10%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6936 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0040 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0140 0.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9750 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0010 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0250 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0300 0.10%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0010 0.10%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0030 0.10%
290003 泰信双息双利债券C 1.0131 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0170 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9950 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0150 0.10%
202107 南方广利回报债券C 0.9630 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 0.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0490 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9780 0.10%
020015 国泰区位优势混合A 1.1230 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.0620 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.0600 0.09%
340006 兴全全球视野股票 3.4787 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0600 0.09%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0542 0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9890 0.07%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9850 0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9733 0.06%
240005 华宝多策略增长A 0.5389 0.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4528 0.06%
350002 天治低碳经济混合 0.8331 0.05%
320005 诺安价值增长混合A 0.8456 0.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8412 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0054 0.04%
288002 华夏收入混合 2.3930 0.04%
233006 大摩领先优势混合 1.0302 0.04%
202101 南方宝元债券A 1.1682 0.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7566 0.04%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8937 0.03%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1044 0.03%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0016 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1687 0.03%
206001 鹏华弘泰A 0.9757 0.03%
163805 中银动态策略混合A 0.9689 0.03%
000011 华夏大盘精选混合A 11.6250 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0461 0.02%
350005 天治中国制造2025 1.1751 0.01%
270007 广发大盘成长混合 0.7112 0.01%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7840 0.01%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7252 0.01%
151002 银河收益混合 1.5475 0.01%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0007 0.01%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6825 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0440 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0440 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0530 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9810 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9280 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0700 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9900 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9860 0.00%
519704 交银先进制造混合A 0.9470 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0710 0.00%
519683 交银双利债券A/B 1.0210 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 0.00%
519026 海富通中小盘混合 0.9870 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8270 0.00%
510180 华安上证180ETF 0.5720 0.00%
510170 国联安上证商品ETF 2.6370 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0130 0.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8010 0.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8100 0.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7220 0.00%
450010 国富策略回报混合A 0.9560 0.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5924 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.7710 0.00%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8490 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0120 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0430 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0450 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0410 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0460 0.00%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5864 0.00%
290010 泰信中证200指数 0.8450 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0090 0.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9610 0.00%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8220 0.00%
257040 国联安红利混合 0.8870 0.00%
255010 国联安稳健混合A 0.9320 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.7140 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8700 0.00%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8800 0.00%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8340 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0190 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0310 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0640 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8570 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9824 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9530 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9080 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 0.00%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7630 0.00%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7880 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8920 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9700 0.00%
050022 博时回报混合 1.0000 0.00%