热搜: 经济报道 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2011年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0497 1.04%
270021 广发聚瑞混合A 1.2030 0.84%
290004 泰信优质生活混合 0.9524 0.77%
257040 国联安红利混合 0.9460 0.75%
270008 广发核心精选混合 1.6510 0.73%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9750 0.72%
630008 华商策略精选混合 0.8960 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0247 0.66%
630002 华商盛世成长混合 2.1354 0.64%
290005 泰信优势增长混合 0.9520 0.63%
150011 国泰进取 1.0090 0.60%
233005 大摩强收益债券 1.0443 0.58%
159906 大成深证成长40ETF 0.8750 0.57%
519187 万家稳健增利债券C 1.0408 0.56%
519186 万家稳健增利债券A 1.0487 0.56%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8930 0.56%
519670 银河行业混合A 1.1060 0.55%
470006 汇添富医药保健混合 0.9180 0.55%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8852 0.55%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9110 0.55%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0187 0.53%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1508 0.52%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9700 0.52%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0102 0.52%
255010 国联安稳健混合A 0.9810 0.51%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0172 0.50%
571002 诺德灵活配置混合 1.2756 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3645 0.49%
395001 中海稳健收益债券 1.0170 0.49%
163804 中银收益混合A 0.9574 0.49%
580002 东吴双动力混合A 1.2660 0.47%
519991 长信双利优选混合A 0.8640 0.47%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4603 0.47%
000031 华夏复兴混合A 1.3000 0.46%
519674 银河创新成长混合A 0.9581 0.46%
610002 信澳精华配置混合A 1.3540 0.45%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9050 0.44%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2513 0.44%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9150 0.44%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0037 0.43%
240005 华宝多策略增长A 0.5906 0.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9330 0.43%
570006 诺德中小盘混合 0.9570 0.42%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9810 0.41%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9740 0.41%
340008 兴全有机增长混合 1.2677 0.41%
162204 宏利行业精选混合A 4.6660 0.41%
233006 大摩领先优势混合 1.1100 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4531 0.40%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0160 0.40%
070002 嘉实增长混合 4.9060 0.39%
270006 广发策略优选混合 1.4751 0.39%
162201 宏利成长混合 1.0408 0.39%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8700 0.38%
519688 交银精选混合 0.7988 0.38%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5787 0.38%
690003 民生加银精选混合 0.8290 0.36%
002021 华夏回报二号混合 1.1120 0.36%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8420 0.36%
070011 嘉实策略混合 1.1300 0.36%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1050 0.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8440 0.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.1480 0.35%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8970 0.34%
040008 华安策略优选混合A 0.6985 0.34%
002001 华夏回报混合A 1.2980 0.31%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2850 0.31%
290008 泰信发展主题混合 0.9560 0.31%
090015 大成内需增长混合A 0.9810 0.31%
630010 华商价值精选混合 1.0120 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9521 0.30%
070022 嘉实领先成长混合 0.9930 0.30%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9950 0.30%
040001 华安创新混合 0.6910 0.29%
398001 中海优质成长混合 0.5832 0.29%
070013 嘉实研究精选混合 1.4020 0.29%
206007 鹏华消费优选混合 1.0440 0.29%
090009 大成行业轮动混合A 1.0480 0.29%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0500 0.29%
100037 富国优化增强债券C 1.0390 0.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7821 0.29%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0480 0.29%
110029 易方达科讯混合 0.6677 0.29%
690002 民生增强收益债券A 1.0660 0.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9427 0.28%
217011 招商安心收益债券C 1.0600 0.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7493 0.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0590 0.28%
000021 华夏优势增长混合 1.8230 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7478 0.27%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7550 0.27%
162209 宏利市值优选混合A 0.7451 0.27%
159907 广发国证2000ETF 1.0616 0.27%
350005 天治中国制造2025 1.3305 0.26%
350002 天治低碳经济混合 0.9237 0.26%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1420 0.26%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9626 0.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9268 0.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8396 0.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8080 0.25%
233001 大摩基础行业混合 0.4815 0.25%
162211 宏利品质生活混合 1.2240 0.25%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8319 0.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0689 0.24%
000061 华夏盛世混合 0.8650 0.23%
240017 华宝新兴产业混合 0.9220 0.23%
206001 鹏华弘泰A 1.0632 0.23%
690005 民生加银内需增长混合 0.9130 0.22%
360006 光大新增长混合A 1.1992 0.22%
320012 诺安主题精选混合 0.9320 0.22%
240011 华宝大盘精选混合 1.4544 0.22%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9050 0.22%
160603 鹏华普天收益混合 0.9100 0.22%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9210 0.22%
530011 建信内生动力混合A 0.9570 0.21%
040020 华安升级主题混合A 0.9760 0.21%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9740 0.21%
257030 国联安优势混合 0.9590 0.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.9510 0.21%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9400 0.21%
180010 银华优质增长混合 1.5737 0.21%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9530 0.21%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.20%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1068 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9870 0.20%
420001 天弘精选混合A 0.6134 0.20%
400003 东方精选混合 1.0512 0.20%
090011 大成核心双动力混合A 0.9820 0.20%
166005 中欧价值发现混合A 1.0230 0.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1423 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9950 0.20%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9950 0.20%
151002 银河收益混合 1.5618 0.20%
690202 民生增强收益债券C 1.0560 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0300 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0450 0.19%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0550 0.19%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8858 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0560 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0560 0.19%
180018 银华和谐主题混合 1.0810 0.19%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5530 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 0.18%
020003 国泰金龙行业混合 0.5540 0.18%
350001 天治财富增长混合 0.7330 0.18%
163803 中银持续增长混合A 0.6974 0.17%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9259 0.16%
410009 华富量子生命力混合A 0.9303 0.16%
288002 华夏收入混合 2.4590 0.16%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0625 0.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.1816 0.16%
110015 易方达行业领先混合 1.2740 0.16%
233008 大摩消费领航混合 0.8886 0.15%
110001 易方达平稳增长混合 1.3050 0.15%
090004 大成精选增值混合A 0.9531 0.15%
340007 兴全社会责任混合 1.3830 0.14%
398031 中海蓝筹混合A 0.9663 0.13%
110005 易方达积极成长混合 0.9279 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.1932 0.13%
162205 宏利风险预算混合 1.0741 0.13%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8500 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 12.3320 0.12%
180001 银华优势企业混合 1.0950 0.12%
398051 中海环保新能源混合 0.8620 0.12%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8918 0.12%
585001 东吴中证新兴指数 0.8570 0.12%
070003 嘉实稳健混合 0.8310 0.12%
162208 宏利首选企业股票A 1.0699 0.12%
420002 天弘永利债券A 0.9841 0.12%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9010 0.11%
180020 银华成长先锋混合 0.9160 0.11%
410004 华富收益增强债券A 1.1379 0.11%
410005 华富收益增强债券B 1.1323 0.11%
340006 兴全全球视野股票 3.6646 0.11%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8930 0.11%
590002 中邮核心成长混合A 0.6213 0.11%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9230 0.11%
590005 中邮核心主题混合A 0.9210 0.11%
002011 华夏红利混合 1.8160 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8710 0.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7483 0.11%
150103 银河银泰混合 1.0246 0.11%
270025 广发行业领先混合A 0.9340 0.11%
420102 天弘永利债券B 0.9870 0.11%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6550 0.11%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9070 0.11%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0140 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0080 0.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0060 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0300 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0100 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0300 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0060 0.10%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0070 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0110 0.10%
001003 华夏债券C 1.0090 0.10%
288001 华夏经典混合 1.0430 0.10%