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2011年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大中小盘 1.0497 1.04%
270021 广发聚瑞 1.2030 0.84%
290004 泰信优质生活 0.9524 0.77%
257040 国联安德盛红利 0.9460 0.75%
270008 广发核心精选 1.6510 0.73%
519113 浦银精致生活 0.9750 0.72%
630008 华商策略精选 0.8960 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0247 0.66%
630002 华商盛世成长 2.1354 0.64%
290005 泰信优势增长 0.9520 0.63%
233005 大摩强收益债券 1.0443 0.58%
090012 大成深证成长40联接 0.8930 0.56%
519186 万家稳健增利债券A 1.0487 0.56%
519187 万家稳健增利债券C 1.0408 0.56%
165508 信诚深度价值 0.9110 0.55%
290006 泰信蓝筹精选 0.8852 0.55%
470006 汇添富医药保健混合 0.9180 0.55%
519670 银河行业混合A 1.1060 0.55%
166003 中欧稳健债券A 1.0187 0.53%
166004 中欧稳健债券C 1.0102 0.52%
200012 长城中小盘成长 0.9700 0.52%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1508 0.52%
255010 国联安稳健 0.9810 0.51%
166009 中欧新动力 1.0172 0.50%
163804 中银收益 0.9574 0.49%
395001 中海稳健债券 1.0170 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3645 0.49%
571002 诺德主题灵活配置 1.2756 0.49%
160106 南方高增长 1.4603 0.47%
519991 长信双利优选 0.8640 0.47%
580002 东吴双动力混合A 1.2660 0.47%
000031 华夏复兴 1.3000 0.46%
519674 银河创新成长混合A 0.9581 0.46%
610002 信达澳银精华配置 1.3540 0.45%
519115 浦银红利精选 0.9150 0.44%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2513 0.44%
620004 金元惠理价值增长 0.9050 0.44%
217019 招商深证TMT50联接 0.9330 0.43%
240005 华宝多策略增长 0.5906 0.43%
288102 中信稳定双利债券 1.0037 0.43%
570006 诺德中小盘 0.9570 0.42%
162204 泰达宏利精选 4.6660 0.41%
340008 兴全有机增长 1.2677 0.41%
550008 信诚优胜精选 0.9740 0.41%
590003 中邮核心优势 0.9810 0.41%
163409 兴全绿色投资 1.0160 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4531 0.40%
233006 大摩领先优势 1.1100 0.40%
070002 嘉实增长 4.9060 0.39%
162201 泰达宏利成长 1.0408 0.39%
270006 广发策略优选 1.4751 0.39%
161005 富国天惠成长精选 1.5787 0.38%
519688 交银精选混合 0.7988 0.38%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8700 0.38%
002021 华夏回报二号混合 1.1120 0.36%
020005 国泰金马稳健 0.8420 0.36%
070011 嘉实策略增长 1.1300 0.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8440 0.36%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1050 0.36%
690003 民生精选 0.8290 0.36%
020015 国泰区位优势 1.1480 0.35%
040008 华安策略优选 0.6985 0.34%
620006 金元惠理消费主题 0.8970 0.34%
002001 华夏回报 1.2980 0.31%
090015 大成内需增长 0.9810 0.31%
290008 泰信发展主题 0.9560 0.31%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2850 0.31%
070022 嘉实领先成长 0.9930 0.30%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9950 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9521 0.30%
630010 华商价值精选 1.0120 0.30%
040001 华安创新 0.6910 0.29%
070013 嘉实研究精选 1.4020 0.29%
090009 大成行业轮动 1.0480 0.29%
100035 富国优化强债A/B 1.0500 0.29%
100037 富国优化增强债券C 1.0390 0.29%
110029 易方达科讯 0.6677 0.29%
160212 国泰估值优势 1.0480 0.29%
162207 泰达宏利效率优选 0.7821 0.29%
206007 鹏华消费优选 1.0440 0.29%
398001 中海优质成长 0.5832 0.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7493 0.28%
160211 国泰中小盘 1.0590 0.28%
217011 招商安心债券 1.0600 0.28%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9427 0.28%
690002 民生增强债券A 1.0660 0.28%
000021 华夏优势增长 1.8230 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7478 0.27%
090006 大成2020生命周期 0.7550 0.27%
162209 泰达宏利市值优选 0.7451 0.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9268 0.26%
270026 广发中小板300联接 0.9626 0.26%
320011 诺安中小盘精选 1.1420 0.26%
350002 天治品质优选 0.9237 0.26%
350005 天治创新先锋 1.3305 0.26%
162211 泰达宏利品质生活 1.2240 0.25%
233001 大摩基础行业 0.4815 0.25%
550009 信诚中小盘 0.8080 0.25%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8396 0.25%
100016 富国天源平衡 1.0689 0.24%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8319 0.24%
000061 华夏盛世精选 0.8650 0.23%
206001 鹏华行业成长 1.0632 0.23%
240017 华宝新兴产业 0.9220 0.23%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9210 0.22%
160603 鹏华普天收益 0.9100 0.22%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9050 0.22%
240011 华宝大盘精选 1.4544 0.22%
320012 诺安主题精选 0.9320 0.22%
360006 光大新增长 1.1992 0.22%
690005 民生内需增长 0.9130 0.22%
040020 华安升级主题 0.9760 0.21%
070099 嘉实优质企业 0.9510 0.21%
162214 泰达宏利中小盘 0.9530 0.21%
180010 银华优质增长 1.5737 0.21%
210004 金鹰稳健成长 0.9400 0.21%
257030 国联安德盛优势 0.9590 0.21%
257050 国联安主题驱动混合 0.9740 0.21%
530011 建信内生动力 0.9570 0.21%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.20%
090011 大成核心双动力 0.9820 0.20%
151002 银河收益债券 1.5618 0.20%
160512 博时卓越品牌 0.9950 0.20%
161010 富国天丰强化债券 0.9950 0.20%
162006 长城久富核心 1.1423 0.20%
166005 中欧价值发现 1.0230 0.20%
400003 东方精选 1.0512 0.20%
420001 天弘精选 0.6134 0.20%
470028 汇添富社会责任 0.9870 0.20%
540006 汇丰晋信大盘 1.1068 0.20%
040019 华安稳固债券 1.0300 0.19%
070001 嘉实成长收益 0.8858 0.19%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5530 0.19%
180018 银华和谐主题 1.0810 0.19%
253020 国联安德盛增利债A 1.0560 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0560 0.19%
310378 申万添益宝债券A 1.0550 0.19%
310379 申万添益宝债券B 1.0450 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0820 0.19%
690202 民生增强债券C 1.0560 0.19%
020003 国泰金龙行业精选 0.5540 0.18%
350001 天治财富增长 0.7330 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0930 0.18%
163803 中银持续增长混合A 0.6974 0.17%
080002 长盛创新先锋 1.0625 0.16%
110015 易方达行业领先 1.2740 0.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.1816 0.16%
288002 华夏收入 2.4590 0.16%
410009 华富量子生命力 0.9303 0.16%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9259 0.16%
090004 大成精选增值 0.9531 0.15%
110001 易方达平稳增长 1.3050 0.15%
233008 大摩消费领航 0.8886 0.15%
340007 兴全社会责任 1.3830 0.14%
110005 易方达积极成长 0.9279 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.1932 0.13%
162205 泰达宏利风险预算 1.0741 0.13%
398031 中海蓝筹灵活 0.9663 0.13%
000011 华夏大盘精选混合A 12.3320 0.12%
070003 嘉实稳健 0.8310 0.12%
162208 泰达宏利首选企业 1.0699 0.12%
180001 银华优势企业 1.0950 0.12%
398051 中海环保新能源 0.8620 0.12%
420002 天弘永利债券A 0.9841 0.12%
519021 国泰金鼎价值 0.8500 0.12%
550002 信诚精萃成长 0.8918 0.12%
585001 东吴中证新兴产业 0.8570 0.12%
002011 华夏红利 1.8160 0.11%
020001 国泰金鹰增长 0.9230 0.11%
121005 国投瑞银创新动力 0.7483 0.11%
150103 银河银泰理财 1.0246 0.11%
165511 信诚中证500分级 0.9070 0.11%
180020 银华成长先锋 0.9160 0.11%
270025 广发行业领先 0.9340 0.11%
320014 诺安上证新兴联接 0.8930 0.11%
340006 兴全全球视野 3.6646 0.11%
377530 上投行业轮动 0.9010 0.11%
410004 华富增强债券A 1.1379 0.11%
410005 华富增强债券B 1.1323 0.11%
420102 天弘永利债券B 0.9870 0.11%
519110 浦银价值成长 0.8710 0.11%
590002 中邮核心成长混合 0.6213 0.11%
590005 中邮核心主题 0.9210 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0300 0.10%
001003 华夏债券C 1.0090 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0460 0.10%
020010 国泰金牛创新 1.0070 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0060 0.10%
100039 富国通胀通缩 1.0060 0.10%
110027 易方达安心债券A 1.0010 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0320 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0080 0.10%
206009 鹏华新兴产业 1.0140 0.10%
261001 景顺长城稳定债券A 0.9770 0.10%
288001 华夏经典配置 1.0430 0.10%
371020 上投纯债债券A 1.0300 0.10%
519099 新华灵活主题 0.9910 0.10%
580007 东吴新创业 1.0330 0.10%
630003 华商增强债券A 1.0110 0.10%
630103 华商增强债券B 1.0100 0.10%