热搜: 美国银行 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置 易方达上证50增强A

2011年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.0550 1.90%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8910 1.83%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7910 1.54%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4730 0.90%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9160 0.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7913 0.74%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7149 0.65%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8130 0.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.7561 0.59%
510110 海富通上证周期ETF 2.3250 0.56%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0100 0.50%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8160 0.49%
110003 易方达上证50增强A 0.7322 0.48%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8500 0.47%
510050 华夏上证50ETF 1.9240 0.47%
400001 东方龙混合 0.6735 0.46%
400007 东方策略成长混合 1.4029 0.45%
375010 摩根中国优势混合A 2.2143 0.42%
510060 工银上证央企ETF 1.2556 0.41%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9990 0.40%
519087 新华优选分红混合A 0.8253 0.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8270 0.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9180 0.33%
050116 博时宏观回报债券C 0.9850 0.31%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.30%
510190 华安上证50ETF 2.3800 0.30%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0510 0.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7380 0.29%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8120 0.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1210 0.24%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9230 0.22%
162213 宏利沪深300指数A 1.0010 0.20%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0080 0.20%
519672 银河蓝筹混合A 0.9780 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 1.0200 0.20%
519035 富国天博创新主题混合 0.9231 0.17%
320010 诺安中证A100指数A 0.7900 0.13%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8130 0.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.8260 0.12%
399001 中海上证50指数增强 0.8380 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.9520 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9500 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0320 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9960 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9910 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 0.10%
519668 银河成长混合 1.0655 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0310 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9850 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0330 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 0.10%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8013 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0590 0.09%
580006 东吴新经济混合A 1.1080 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0970 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1420 0.09%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8233 0.09%
288001 华夏经典混合 1.0570 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0024 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9875 0.08%
485007 工银添利债券B 1.0067 0.08%
660009 农银增强收益债券A 1.0024 0.07%
519100 长盛中证A100指数 0.8159 0.07%
485107 工银添利债券A 1.0223 0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.0021 0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0320 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0059 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0068 0.03%
350006 天治稳健双盈债券 1.0075 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0035 0.02%
080003 长盛积极配置债券A 1.0801 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0005 0.02%
092002 大成债券C 0.9837 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0181 0.01%
233005 大摩强收益债券 1.0406 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 0.9992 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 0.9984 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9859 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1150 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0030 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0020 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0020 0.00%
164808 工银四季收益债券A 0.9890 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9900 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9850 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0273 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0191 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0279 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0010 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9860 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9850 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9820 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8700 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9860 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9930 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0010 0.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0180 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 0.00%
150010 国泰优先 1.0830 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9750 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9790 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0240 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0790 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0000 0.00%
360013 光大信用添益债券A 0.9940 0.00%
360014 光大信用添益债券C 0.9930 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0140 0.00%
100051 富国可转债A 0.9550 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0180 0.00%
420002 天弘永利债券A 0.9856 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9860 0.00%
420102 天弘永利债券B 0.9883 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9830 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9920 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0010 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9990 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9900 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9660 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0020 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0120 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8940 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0310 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0150 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9760 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0280 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0040 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0040 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9180 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9850 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9470 0.00%
510180 华安上证180ETF 0.6240 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9900 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9950 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.00%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1080 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0310 0.00%
001003 华夏债券C 1.0100 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9930 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7040 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9870 0.00%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0045 -0.01%
519180 万家180指数A 0.6417 -0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0597 -0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0816 -0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9905 -0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0161 -0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0263 -0.02%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9396 -0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0018 -0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1647 -0.04%
202005 南方成份精选混合A 0.9432 -0.04%
560005 益民多利债券 0.9938 -0.04%
519667 银河银信债券A 0.9739 -0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0267 -0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0135 -0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.0216 -0.05%
519666 银河银信债券B 0.9695 -0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9758 -0.06%
450005 国富强化收益债券A 1.0238 -0.07%
050004 博时精选混合A 1.3540 -0.07%
450006 国富强化收益债券C 1.0188 -0.07%
360001 光大保德信量化股票A 0.8877 -0.08%
531009 建信收益增强债券C 1.0870 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0620 -0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0610 -0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0790 -0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1603 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0670 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0740 -0.09%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9900 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0710 -0.09%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9970 -0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9980 -0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0110 -0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0020 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9890 -0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9910 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0150 -0.10%
519682 交银增利债券C 0.9626 -0.10%
519680 交银增利债券A/B 0.9617 -0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0050 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 0.9990 -0.10%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9670 -0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 -0.10%
481013 工银消费服务混合A 0.9960 -0.10%
050008 博时第三产业混合 1.0330 -0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0420 -0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0120 -0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0270 -0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0520 -0.10%