热搜: 市场波动性 易方达消费行业股票 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合

2011年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9550 1.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.3630 1.23%
510170 国联安上证商品ETF 3.0710 0.95%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9490 0.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9337 0.84%
270008 广发核心精选混合 1.5840 0.83%
050012 博时策略混合 0.9730 0.83%
162204 宏利行业精选混合A 4.8340 0.82%
270021 广发聚瑞混合A 1.1170 0.81%
660001 农银行业成长混合 1.1852 0.81%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9689 0.77%
519698 交银先锋混合A 1.1786 0.74%
519983 长信量化先锋混合A 0.9670 0.73%
162202 宏利周期混合 1.0257 0.71%
519181 万家和谐增长混合A 0.5814 0.71%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0925 0.69%
000061 华夏盛世混合 0.8830 0.68%
519700 交银主题优选混合A 1.0360 0.68%
270006 广发策略优选混合 1.4070 0.67%
161611 融通内需驱动混合A 0.9470 0.64%
257040 国联安红利混合 0.9410 0.64%
519991 长信双利优选混合A 0.7950 0.63%
070099 嘉实优质企业混合 0.9590 0.63%
519702 交银趋势混合A 0.9600 0.63%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8850 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8330 0.60%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9728 0.59%
270022 广发内需增长混合A 1.0170 0.59%
660004 农银策略价值混合 1.0806 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1458 0.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9190 0.58%
519670 银河行业混合A 1.0480 0.58%
110029 易方达科讯混合 0.6696 0.57%
483003 工银精选平衡混合 0.6157 0.57%
202003 南方绩优成长混合A 1.2818 0.56%
090004 大成精选增值混合A 0.9918 0.56%
519692 交银成长混合A 2.6749 0.55%
660005 农银中小盘混合 1.1098 0.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7510 0.54%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9400 0.53%
161606 融通行业景气混合A 0.9400 0.53%
240011 华宝大盘精选混合 1.5190 0.53%
163810 中银价值混合A 0.9680 0.52%
202009 南方盛元红利混合 0.9640 0.52%
257030 国联安优势混合 0.9690 0.52%
162208 宏利首选企业股票A 1.1075 0.51%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8114 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1920 0.51%
255010 国联安稳健混合A 0.9790 0.51%
519994 长信金利趋势股票 0.7764 0.50%
340008 兴全有机增长混合 1.1716 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5599 0.50%
519019 大成景阳领先混合A 0.8090 0.50%
240010 华宝行业精选混合 0.9203 0.50%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0210 0.49%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9188 0.49%
110015 易方达行业领先混合 1.2410 0.49%
002031 华夏策略混合 2.5340 0.48%
162211 宏利品质生活混合 1.2480 0.48%
050106 博时稳定价值债券A 1.0470 0.48%
233006 大摩领先优势混合 1.1352 0.48%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4965 0.48%
350002 天治低碳经济混合 0.9282 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2506 0.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.7645 0.47%
270005 广发聚丰混合A 0.7865 0.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8630 0.47%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8800 0.46%
610002 信澳精华配置混合A 1.3200 0.46%
090007 大成策略回报混合A 1.0940 0.46%
240005 华宝多策略增长A 0.5659 0.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5130 0.46%
481006 工银红利混合 0.9989 0.46%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1250 0.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 0.45%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9210 0.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 0.44%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9080 0.44%
159906 大成深证成长40ETF 0.9050 0.44%
000021 华夏优势增长混合 1.8580 0.43%
163805 中银动态策略混合A 1.0908 0.43%
270025 广发行业领先混合A 0.9260 0.43%
590005 中邮核心主题混合A 0.9500 0.42%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7120 0.42%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9570 0.42%
410007 华富价值增长混合A 0.8254 0.41%
050007 博时平衡配置混合 0.9880 0.41%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9770 0.41%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9790 0.41%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8021 0.41%
000011 华夏大盘精选混合A 12.4510 0.40%
519091 新华泛资源优势混合 1.0100 0.40%
166005 中欧价值发现混合A 0.9980 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4317 0.40%
288002 华夏收入混合 2.4930 0.40%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9950 0.40%
580007 东吴安享量化混合A 1.0290 0.39%
450002 国富弹性市值混合A 1.3725 0.39%
450004 国富深化价值混合A 1.4758 0.39%
519026 海富通中小盘混合 1.0350 0.39%
050006 博时稳定价值债券B 1.0310 0.39%
519017 大成积极成长混合A 1.0410 0.39%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0220 0.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7197 0.39%
002001 华夏回报混合A 1.3250 0.38%
002011 华夏红利混合 1.8650 0.38%
420005 天弘周期策略混合A 1.0490 0.38%
450001 国富中国收益混合A 0.5613 0.38%
519029 华夏稳增混合 1.5680 0.38%
240008 华宝收益增长混合A 2.8272 0.38%
571002 诺德灵活配置混合 1.2792 0.38%
519996 长信银利精选股票 0.7901 0.37%
000031 华夏复兴混合A 1.3530 0.37%
400011 东方核心动力混合A 0.8890 0.37%
090009 大成行业轮动混合A 1.0730 0.37%
110017 易方达增强回报债券A 1.0870 0.37%
110018 易方达增强回报债券B 1.0800 0.37%
570001 诺德价值优势混合 0.9410 0.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.5520 0.36%
163804 中银收益混合A 0.9143 0.36%
510130 中盘ETF 2.9925 0.36%
519089 新华优选成长混合 1.7146 0.35%
002021 华夏回报二号混合 1.1330 0.35%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9397 0.35%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5176 0.35%
519987 长信恒利优势混合 0.8490 0.35%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 0.35%
050018 博时行业轮动混合 0.8790 0.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7027 0.34%
202011 南方优选价值混合A 1.1640 0.34%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7986 0.34%
470006 汇添富医药保健混合 0.8850 0.34%
240004 华宝动力组合混合A 0.8681 0.34%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0379 0.34%
585001 东吴中证新兴指数 0.9090 0.33%
290005 泰信优势增长混合 0.9180 0.33%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3200 0.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2245 0.33%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9080 0.33%
110005 易方达积极成长混合 0.9171 0.33%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6977 0.32%
270002 广发稳健增长混合A 1.4790 0.32%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9380 0.32%
510081 长盛动态精选混合 1.0763 0.32%
110013 易方达科翔混合 1.3010 0.31%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9760 0.31%
202001 南方稳健成长混合 0.9428 0.31%
398001 中海优质成长混合 0.5748 0.31%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7433 0.31%
320007 诺安成长混合A 0.9750 0.31%
270001 广发聚富混合 1.2180 0.31%
070018 嘉实回报混合 0.9850 0.31%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9884 0.31%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9874 0.31%
519993 长信增利动态策略混合 0.7760 0.31%
630001 华商领先企业混合 1.1423 0.31%
530011 建信内生动力混合A 0.9630 0.31%
360007 光大优势配置混合A 0.7387 0.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0050 0.30%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6990 0.30%
159905 工银深证红利ETF 0.9572 0.30%
090011 大成核心双动力混合A 0.9890 0.30%
100020 富国天益价值混合A 0.9951 0.30%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8416 0.30%
270007 广发大盘成长混合 0.8646 0.29%
050009 博时新兴成长混合 0.6970 0.29%
150011 国泰进取 1.0210 0.29%
150103 银河银泰混合 0.9756 0.29%
519005 海富通股票混合 0.6860 0.29%
288001 华夏经典混合 1.0430 0.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9996 0.28%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9292 0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8167 0.28%
040001 华安创新混合 0.7210 0.28%
420001 天弘精选混合A 0.5662 0.28%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9530 0.28%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0980 0.27%
481001 工银核心价值混合A 0.3374 0.27%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1280 0.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8762 0.27%
519025 海富通领先成长混合 1.1130 0.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7190 0.27%
161601 融通新蓝筹混合 0.7748 0.27%
020015 国泰区位优势混合A 1.1690 0.26%
560002 益民红利成长混合 0.5832 0.26%
375010 摩根中国优势混合A 2.2995 0.26%
050001 博时价值增长混合 0.7690 0.26%
340006 兴全全球视野股票 3.5459 0.26%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0924 0.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7055 0.26%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1800 0.25%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2090 0.25%
510150 招商上证消费80ETF 2.8170 0.25%
519003 海富通收益增长混合 0.8070 0.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9344 0.25%
161604 融通深证100指数A 1.2620 0.24%
070003 嘉实稳健混合 0.8520 0.24%
217001 招商安泰偏股混合 0.4154 0.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.3847 0.24%
040005 华安宏利混合A 2.4542 0.24%