热搜: 一米阳光 诺安先锋混合A 南方全球精选配置 华夏蓝筹混合(LOF)A

2011年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050007 博时平衡配置混合 0.9850 1.86%
150011 国泰进取 1.0190 1.80%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3970 1.75%
630006 华商产业升级混合 0.9240 1.54%
510170 国联安上证商品ETF 3.0460 1.50%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9420 1.40%
630001 华商领先企业混合 1.1340 1.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2145 1.18%
050018 博时行业轮动混合 0.8580 1.18%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9234 1.17%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8970 1.13%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0648 1.10%
519983 长信量化先锋混合A 0.9440 1.07%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7153 1.07%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6750 1.06%
233006 大摩领先优势混合 1.1358 1.04%
375010 摩根中国优势混合A 2.2666 1.03%
519029 华夏稳增混合 1.5220 1.00%
050014 博时创业成长混合A 1.0250 0.99%
519097 新华中小市值优选混合 0.9310 0.98%
000011 华夏大盘精选混合A 12.1500 0.97%
050012 博时策略混合 0.9480 0.96%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1710 0.95%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1660 0.95%
630002 华商盛世成长混合 2.0964 0.91%
320005 诺安价值增长混合A 0.8976 0.91%
002031 华夏策略混合 2.4770 0.90%
470006 汇添富医药保健混合 0.9000 0.90%
585001 东吴中证新兴指数 0.9010 0.90%
519026 海富通中小盘混合 1.0360 0.88%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6491 0.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0470 0.87%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1354 0.87%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9360 0.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9500 0.85%
450009 国富中小盘股票A 0.9520 0.85%
519987 长信恒利优势混合 0.8340 0.85%
350005 天治中国制造2025 1.3016 0.84%
350002 天治低碳经济混合 0.9075 0.84%
320007 诺安成长混合A 0.9650 0.84%
159903 南方深证成份ETF 1.1922 0.84%
163406 兴全合润混合A 0.9718 0.83%
200010 长城双动力混合A 1.0572 0.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7270 0.83%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0355 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.1681 0.81%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0070 0.80%
420005 天弘周期策略混合A 1.0050 0.80%
180010 银华优质增长混合 1.5247 0.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8959 0.80%
481001 工银核心价值混合A 0.3335 0.79%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8970 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5490 0.79%
159901 易方达深证100ETF 0.7609 0.79%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2700 0.79%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2770 0.77%
410007 华富价值增长混合A 0.8089 0.77%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9120 0.77%
470009 汇添富民营活力混合 1.0560 0.76%
040011 华安核心优选混合A 1.0129 0.76%
610005 信澳红利回报混合A 0.9300 0.76%
340007 兴全社会责任混合 1.3250 0.76%
217016 招商深证100指数A 1.0620 0.76%
110005 易方达积极成长混合 0.9101 0.76%
210001 金鹰成份优选混合 0.7163 0.76%
519005 海富通股票混合 0.6750 0.75%
040005 华安宏利混合A 2.3881 0.75%
410006 华富策略精选混合A 0.9416 0.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.4790 0.75%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9310 0.75%
161612 融通深证成份指数A 0.9520 0.74%
519993 长信增利动态策略混合 0.7639 0.74%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4639 0.74%
110010 易方达价值成长混合 1.3891 0.74%
110015 易方达行业领先混合 1.2260 0.74%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0553 0.74%
161604 融通深证100指数A 1.2380 0.73%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1080 0.73%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9660 0.73%
050009 博时新兴成长混合 0.6930 0.73%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4182 0.72%
580005 东吴进取策略混合A 1.0907 0.72%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8520 0.71%
519089 新华优选成长混合 1.6822 0.71%
270007 广发大盘成长混合 0.8452 0.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.2683 0.71%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0040 0.70%
510130 中盘ETF 2.9316 0.69%
630008 华商策略精选混合 0.8790 0.69%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0270 0.69%
160605 鹏华中国50混合 1.5980 0.69%
290004 泰信优质生活混合 0.9288 0.69%
240017 华宝新兴产业混合 0.8604 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9352 0.68%
159906 大成深证成长40ETF 0.8940 0.68%
217009 招商核心价值混合 0.9420 0.68%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 0.67%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9080 0.67%
610004 信澳中小盘混合A 1.0590 0.67%
090004 大成精选增值混合A 0.9611 0.67%
090009 大成行业轮动混合A 1.0570 0.67%
580006 东吴新经济混合A 1.0560 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.8702 0.67%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4990 0.67%
202021 南方小康ETF联接A 0.9322 0.67%
161811 银华沪深300指数A 0.9120 0.66%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9110 0.66%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0680 0.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9200 0.66%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9100 0.66%
320006 诺安灵活配置混合 1.0610 0.66%
290005 泰信优势增长混合 0.9180 0.66%
290002 泰信先行策略混合 0.5923 0.66%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9120 0.66%
217001 招商安泰偏股混合 0.4104 0.66%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2065 0.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9330 0.65%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9240 0.65%
519025 海富通领先成长混合 1.2420 0.65%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0850 0.65%
590005 中邮核心主题混合A 0.9340 0.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9350 0.65%
481010 工银中小盘混合 0.9400 0.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9650 0.63%
290008 泰信发展主题混合 0.9510 0.63%
240009 华宝先进成长混合 1.9437 0.63%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0185 0.63%
040002 华安中国A股增强指数 0.8120 0.62%
050002 博时沪深300指数A 0.8150 0.62%
217013 招商中小盘混合 0.9730 0.62%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9930 0.61%
070010 嘉实主题混合 1.3280 0.61%
519091 新华泛资源优势混合 0.9840 0.61%
233007 大摩卓越成长混合 1.0379 0.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8106 0.61%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0120 0.60%
519996 长信银利精选股票 0.7741 0.60%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8420 0.60%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0130 0.60%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8350 0.60%
580007 东吴安享量化混合A 1.0220 0.59%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8560 0.59%
510210 上证综指ETF 2.7450 0.59%
519181 万家和谐增长混合A 0.5820 0.59%
320001 诺安平衡混合A 0.7325 0.59%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8580 0.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.6631 0.59%
040016 华安行业轮动混合 1.0392 0.59%
519300 大成沪深300指数A 0.9070 0.58%
450004 国富深化价值混合A 1.4492 0.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8810 0.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8790 0.57%
159905 工银深证红利ETF 0.9368 0.57%
162201 宏利成长混合 1.0654 0.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9040 0.57%
519015 海富通精选贰号混合 0.7100 0.57%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6864 0.57%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8479 0.57%
163803 中银持续增长混合A 0.7077 0.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7742 0.57%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0510 0.57%
519688 交银精选混合 0.8267 0.56%
210005 金鹰主题优势混合 0.8990 0.56%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0179 0.56%
217002 招商安泰平衡混合 1.1318 0.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7916 0.56%
360006 光大新增长混合A 1.2056 0.56%
040008 华安策略优选混合A 0.6855 0.56%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9100 0.55%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9110 0.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1598 0.55%
020003 国泰金龙行业混合 0.5490 0.55%
162203 宏利稳定混合 0.6524 0.55%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2730 0.55%
530006 建信核心精选混合 1.1060 0.55%
481009 工银沪深300指数A 1.0368 0.55%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3433 0.55%
519007 海富通强化回报混合 0.7390 0.54%
690005 民生加银内需增长混合 0.9300 0.54%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0925 0.54%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9341 0.54%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9796 0.54%
110029 易方达科讯混合 0.6665 0.54%
070011 嘉实策略混合 1.1110 0.54%
340008 兴全有机增长混合 1.1593 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9370 0.54%
202009 南方盛元红利混合 0.9250 0.54%
110009 易方达价值精选混合 1.1602 0.54%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9270 0.54%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9520 0.53%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9570 0.53%
000031 华夏复兴混合A 1.3250 0.53%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9540 0.53%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9490 0.53%
519013 海富通风格优势混合 0.9450 0.53%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9410 0.53%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9620 0.52%
213003 宝盈策略增长混合 0.8971 0.52%
166007 中欧互通精选混合A 0.9557 0.52%
519039 长盛同德主题混合 0.9134 0.52%