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2011年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0010 2.88%
166005 中欧价值发现混合A 0.9620 2.01%
290004 泰信优质生活混合 0.9224 1.98%
270021 广发聚瑞混合A 1.0800 1.98%
070099 嘉实优质企业混合 0.9270 1.98%
519089 新华优选成长混合 1.6703 1.97%
420005 天弘周期策略混合A 0.9970 1.94%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9381 1.90%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9743 1.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1360 1.88%
110013 易方达科翔混合 1.2720 1.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4793 1.81%
630001 华商领先企业混合 1.1191 1.80%
206007 鹏华消费优选混合 0.9790 1.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8057 1.77%
240005 华宝多策略增长A 0.5606 1.76%
510150 招商上证消费80ETF 2.8110 1.74%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9420 1.73%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9480 1.72%
450004 国富深化价值混合A 1.4408 1.72%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9470 1.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9490 1.71%
161611 融通内需驱动混合A 0.9040 1.69%
161606 融通行业景气混合A 0.9010 1.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.6414 1.68%
110015 易方达行业领先混合 1.2170 1.67%
257040 国联安红利混合 0.9170 1.66%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1089 1.66%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9290 1.64%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6972 1.64%
610004 信澳中小盘混合A 1.0520 1.64%
519983 长信量化先锋混合A 0.9340 1.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1256 1.63%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2003 1.62%
040008 华安策略优选混合A 0.6817 1.62%
270007 广发大盘成长混合 0.8392 1.61%
206001 鹏华弘泰A 1.0212 1.61%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6470 1.61%
270006 广发策略优选混合 1.3850 1.60%
217009 招商核心价值混合 0.9356 1.60%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8870 1.60%
470006 汇添富医药保健混合 0.8920 1.59%
270008 广发核心精选混合 1.5350 1.59%
483003 工银精选平衡混合 0.6098 1.58%
400011 东方核心动力混合A 0.8582 1.57%
350005 天治中国制造2025 1.2908 1.57%
233006 大摩领先优势混合 1.1241 1.57%
240017 华宝新兴产业混合 0.8545 1.56%
630006 华商产业升级混合 0.9100 1.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.3115 1.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7758 1.56%
270005 广发聚丰混合A 0.7576 1.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4531 1.55%
580006 东吴新经济混合A 1.0490 1.55%
000031 华夏复兴混合A 1.3180 1.54%
180013 银华领先策略混合 1.3538 1.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5187 1.54%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3810 1.54%
350007 天治趋势精选混合 0.9930 1.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7920 1.53%
090004 大成精选增值混合A 0.9547 1.53%
590005 中邮核心主题混合A 0.9280 1.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8000 1.52%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9990 1.52%
450009 国富中小盘股票A 0.9440 1.51%
398041 中海量化策略混合 1.0130 1.50%
570005 诺德成长优势混合 1.0850 1.50%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4890 1.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0491 1.49%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8556 1.49%
159906 大成深证成长40ETF 0.8880 1.49%
100020 富国天益价值混合A 0.9611 1.49%
519026 海富通中小盘混合 1.0270 1.48%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6591 1.48%
585001 东吴中证新兴指数 0.8930 1.48%
110002 易方达策略成长混合 3.7090 1.48%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2520 1.47%
163804 中银收益混合A 0.9098 1.47%
160605 鹏华中国50混合 1.5870 1.47%
000021 华夏优势增长混合 1.8020 1.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.6592 1.46%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9760 1.46%
519670 银河行业混合A 1.0400 1.46%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9060 1.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0016 1.46%
160603 鹏华普天收益混合 0.9040 1.46%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9060 1.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.0470 1.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.4680 1.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5447 1.45%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8410 1.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8470 1.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5646 1.44%
180012 银华富裕主题混合A 1.1587 1.44%
570006 诺德中小盘混合 0.9140 1.44%
159905 工银深证红利ETF 0.9315 1.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.0829 1.44%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9850 1.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.3313 1.43%
398001 中海优质成长混合 0.5731 1.43%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9220 1.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8857 1.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8930 1.43%
610005 信澳红利回报混合A 0.9230 1.43%
519702 交银趋势混合A 0.9290 1.42%
110022 易方达消费行业股票 0.9270 1.42%
519017 大成积极成长混合A 1.0100 1.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8630 1.41%
288002 华夏收入混合 2.4470 1.41%
217012 招商行业领先混合A 1.0050 1.41%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9340 1.41%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0070 1.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6825 1.40%
110005 易方达积极成长混合 0.9032 1.40%
050012 博时策略混合 0.9390 1.40%
510130 中盘ETF 2.9116 1.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3740 1.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9715 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9127 1.38%
377020 摩根内需动力混合A 0.9631 1.38%
070011 嘉实策略混合 1.1050 1.38%
519994 长信金利趋势股票 0.7509 1.38%
040011 华安核心优选混合A 1.0053 1.37%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8900 1.37%
159901 易方达深证100ETF 0.7549 1.37%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0380 1.37%
213003 宝盈策略增长混合 0.8925 1.37%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9291 1.36%
200007 长城安心回报混合A 0.6867 1.36%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8989 1.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1987 1.36%
090009 大成行业轮动混合A 1.0500 1.35%
217016 招商深证100指数A 1.0540 1.35%
519035 富国天博创新主题混合 0.9009 1.35%
519987 长信恒利优势混合 0.8270 1.35%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9040 1.35%
270025 广发行业领先混合A 0.9100 1.34%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8318 1.34%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1350 1.34%
162204 宏利行业精选混合A 4.6928 1.33%
110009 易方达价值精选混合 1.1540 1.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9870 1.33%
410007 华富价值增长混合A 0.8027 1.33%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0475 1.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1550 1.32%
202009 南方盛元红利混合 0.9200 1.32%
161604 融通深证100指数A 1.2290 1.32%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0780 1.32%
580002 东吴双动力混合A 1.2379 1.32%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9970 1.32%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9980 1.32%
213008 宝盈资源优选混合 0.9730 1.32%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0866 1.31%
420001 天弘精选混合A 0.5626 1.31%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8530 1.31%
530003 建信优选成长混合A 0.9486 1.31%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1600 1.31%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0040 1.31%
350002 天治低碳经济混合 0.8999 1.31%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1414 1.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1650 1.30%
050014 博时创业成长混合A 1.0150 1.30%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0990 1.29%
610001 信澳领先增长混合A 1.1774 1.29%
519019 大成景阳领先混合A 0.7870 1.29%
110010 易方达价值成长混合 1.3789 1.29%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1000 1.29%
530001 建信恒久价值混合 0.7444 1.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.7450 1.28%
240011 华宝大盘精选混合 1.4783 1.28%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9241 1.28%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0121 1.28%
519029 华夏稳增混合 1.5070 1.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8694 1.28%
002011 华夏红利混合 1.8190 1.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.8895 1.28%
519692 交银成长混合A 2.5752 1.27%
240010 华宝行业精选混合 0.8985 1.27%
660005 农银中小盘混合 1.0724 1.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7960 1.27%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1319 1.27%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1950 1.27%
255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.26%
162203 宏利稳定混合 0.6488 1.26%
660004 农银策略价值混合 1.0435 1.26%
217013 招商中小盘混合 0.9670 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 1.0480 1.26%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6568 1.26%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9211 1.26%
519181 万家和谐增长混合A 0.5786 1.26%
257020 国联安精选混合 0.8110 1.25%
519690 交银稳健配置混合 1.3308 1.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8900 1.25%
210005 金鹰主题优势混合 0.8940 1.25%
202019 南方策略优化混合 0.8930 1.25%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7350 1.24%
630002 华商盛世成长混合 2.0775 1.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7691 1.24%
200006 长城消费增值混合A 0.8504 1.24%
090007 大成策略回报混合A 1.0580 1.24%