热搜: 卡脖子 交银蓝筹混合 鹏华国防A 易方达优质精选混合(QDII)

2011年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160213 国泰纳斯达克100指数 1.1260 1.81%
163810 中银价值混合A 1.0310 1.78%
161611 融通内需驱动混合A 0.9800 1.77%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3334 1.75%
270001 广发聚富混合 1.2615 1.67%
180013 银华领先策略混合 1.5222 1.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2880 1.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3450 1.59%
519026 海富通中小盘混合 1.1910 1.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.8081 1.51%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0390 1.46%
270007 广发大盘成长混合 0.9647 1.45%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3310 1.45%
270022 广发内需增长混合A 1.0640 1.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.4617 1.43%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1876 1.37%
162204 宏利行业精选混合A 5.0489 1.36%
162202 宏利周期混合 1.0706 1.36%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0060 1.31%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9667 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.4689 1.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3449 1.27%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0330 1.27%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8511 1.26%
519087 新华优选分红混合A 0.8841 1.24%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0610 1.24%
510170 国联安上证商品ETF 3.3490 1.24%
270008 广发核心精选混合 1.6770 1.21%
519698 交银先锋混合A 1.2366 1.20%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1760 1.20%
217002 招商安泰平衡混合 1.2590 1.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5179 1.19%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0280 1.18%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7677 1.17%
400011 东方核心动力混合A 0.9440 1.17%
571002 诺德灵活配置混合 1.3536 1.17%
379010 摩根中小盘混合A 1.4710 1.17%
519025 海富通领先成长混合 1.3890 1.17%
257040 国联安红利混合 1.0390 1.17%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7535 1.17%
217012 招商行业领先混合A 1.1370 1.16%
166001 中欧新趋势混合A 0.8329 1.14%
398021 中海能源策略混合 0.9562 1.11%
519097 新华中小市值优选混合 1.0010 1.11%
255010 国联安稳健混合A 1.0510 1.06%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9580 1.05%
150011 国泰进取 1.1600 1.05%
217005 招商先锋混合 0.7354 1.04%
519700 交银主题优选混合A 1.0810 1.03%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8840 1.03%
350007 天治趋势精选混合 1.0740 1.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 1.02%
202003 南方绩优成长混合A 1.3418 1.02%
162211 宏利品质生活混合 1.3050 1.01%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2838 1.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5965 1.01%
519017 大成积极成长混合A 1.0970 1.01%
163809 中银蓝筹混合 1.0110 1.00%
610004 信澳中小盘混合A 1.2070 1.00%
570006 诺德中小盘混合 1.0170 0.99%
470008 汇添富策略回报混合 1.1250 0.99%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5498 0.99%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9180 0.99%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2197 0.98%
213003 宝盈策略增长混合 1.0089 0.98%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0300 0.98%
257030 国联安优势混合 1.0380 0.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3980 0.97%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7350 0.96%
090011 大成核心双动力混合A 1.0570 0.96%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2810 0.95%
110013 易方达科翔混合 1.4830 0.95%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0610 0.95%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0790 0.94%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4645 0.93%
519089 新华优选成长混合 1.7934 0.93%
090010 大成中证红利指数A 1.0820 0.93%
410003 华富成长趋势混合A 0.7566 0.93%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 0.91%
570005 诺德成长优势混合 1.2170 0.91%
410006 华富策略精选混合A 1.0726 0.91%
350005 天治中国制造2025 1.4747 0.91%
202019 南方策略优化混合 1.0010 0.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.5453 0.89%
240011 华宝大盘精选混合 1.6476 0.88%
090007 大成策略回报混合A 1.1430 0.88%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9220 0.88%
257020 国联安精选混合 0.9200 0.88%
240008 华宝收益增长混合A 2.9827 0.87%
610005 信澳红利回报混合A 1.0440 0.87%
560002 益民红利成长混合 0.6155 0.87%
420005 天弘周期策略混合A 1.1560 0.87%
519008 汇添富优势精选混合 2.4594 0.87%
202009 南方盛元红利混合 1.0410 0.87%
000011 华夏大盘精选混合A 13.4890 0.86%
240010 华宝行业精选混合 0.9723 0.86%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0400 0.86%
570001 诺德价值优势混合 1.0299 0.86%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8882 0.86%
450001 国富中国收益混合A 0.5959 0.86%
202021 南方小康ETF联接A 1.0344 0.86%
519688 交银精选混合 0.9187 0.86%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1720 0.86%
510110 海富通上证周期ETF 2.6060 0.85%
519994 长信金利趋势股票 0.8029 0.85%
050018 博时行业轮动混合 0.9540 0.85%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9490 0.85%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9640 0.84%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8186 0.83%
375010 摩根中国优势混合A 2.5996 0.83%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9790 0.82%
270025 广发行业领先混合A 0.9820 0.82%
002031 华夏策略混合 2.7180 0.82%
519001 银华价值优选混合 1.5897 0.82%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7504 0.82%
519019 大成景阳领先混合A 0.8600 0.82%
159905 工银深证红利ETF 1.0326 0.82%
162213 宏利沪深300指数A 1.1240 0.81%
100020 富国天益价值混合A 1.0233 0.81%
519702 交银趋势混合A 0.9980 0.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2600 0.80%
519005 海富通股票混合 0.7600 0.80%
050009 博时新兴成长混合 0.7540 0.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0230 0.79%
163804 中银收益混合A 0.9646 0.79%
360005 光大保德信红利混合A 2.5041 0.79%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9592 0.79%
519091 新华泛资源优势混合 1.0380 0.78%
510081 长盛动态精选混合 1.1375 0.78%
070003 嘉实稳健混合 0.9040 0.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8270 0.78%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0370 0.78%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2910 0.78%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9190 0.77%
690003 民生加银精选混合 0.9170 0.77%
519692 交银成长混合A 2.7622 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.7730 0.77%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0410 0.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0520 0.77%
050001 博时价值增长混合 0.7900 0.77%
630001 华商领先企业混合 1.2348 0.76%
163805 中银动态策略混合A 1.1669 0.76%
180018 银华和谐主题混合 1.1920 0.76%
233006 大摩领先优势混合 1.2662 0.76%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2140 0.75%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0770 0.75%
510050 华夏上证50ETF 2.1500 0.75%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1965 0.74%
660001 农银行业成长混合 1.2601 0.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0930 0.74%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9500 0.74%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0860 0.74%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0243 0.74%
510060 工银上证央企ETF 1.4186 0.74%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1110 0.73%
260101 景顺长城优选混合 1.1562 0.73%
110015 易方达行业领先混合 1.3720 0.73%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6540 0.73%
110010 易方达价值成长混合 1.5538 0.73%
040005 华安宏利混合A 2.6407 0.73%
510180 华安上证180ETF 0.6990 0.72%
360007 光大优势配置混合A 0.7962 0.72%
510130 中盘ETF 3.3078 0.72%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1529 0.72%
519180 万家180指数A 0.7151 0.72%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9860 0.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9990 0.71%
110005 易方达积极成长混合 0.9881 0.71%
002011 华夏红利混合 1.9750 0.71%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1420 0.71%
360006 光大新增长混合A 1.3153 0.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0729 0.70%
110003 易方达上证50增强A 0.8181 0.70%
530003 建信优选成长混合A 1.0459 0.70%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3420 0.70%
080001 长盛成长价值混合A 1.0040 0.70%
090001 大成价值增长混合A 0.8955 0.70%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8299 0.70%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0230 0.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4694 0.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.9753 0.69%
519694 交银蓝筹混合 0.8128 0.68%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0300 0.68%
519983 长信量化先锋混合A 1.0310 0.68%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0360 0.68%
400007 东方策略成长混合 1.4917 0.68%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1386 0.67%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0530 0.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2765 0.67%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0530 0.67%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8980 0.67%
510210 上证综指ETF 3.0150 0.67%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8117 0.66%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2875 0.66%
257010 国联安小盘精选混合 0.9120 0.66%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0630 0.66%
040001 华安创新混合 0.7750 0.65%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9330 0.65%
399001 中海上证50指数增强 0.9290 0.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6990 0.65%