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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.4000元 |
| 2013-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-02-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
| 创新药HK | 0.4609 | 1.56% |