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2010年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.6890 3.55%
375010 摩根中国优势混合A 2.3271 3.34%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8673 2.94%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9040 2.84%
410007 华富价值增长混合A 0.9292 2.39%
519001 银华价值优选混合 1.6016 2.26%
200008 长城品牌优选混合A 0.7925 2.24%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9660 2.24%
530005 建信优化配置混合A 0.9280 2.12%
257040 国联安红利混合 1.0510 2.04%
240009 华宝先进成长混合 2.2759 1.99%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3470 1.96%
270022 广发内需增长混合A 1.0990 1.95%
257020 国联安精选混合 0.9610 1.91%
200010 长城双动力混合A 1.3156 1.91%
050010 博时特许价值混合A 1.3650 1.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.6340 1.87%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8870 1.84%
159903 南方深证成份ETF 1.2668 1.84%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8880 1.83%
110003 易方达上证50增强A 0.8039 1.82%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7410 1.82%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8530 1.79%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1762 1.78%
519100 长盛中证A100指数 0.8776 1.77%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9498 1.75%
257010 国联安小盘精选混合 0.8790 1.74%
481006 工银红利混合 1.0105 1.74%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8830 1.73%
257030 国联安优势混合 1.1210 1.72%
340006 兴全全球视野股票 3.6572 1.71%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8670 1.71%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9570 1.70%
320005 诺安价值增长混合A 0.9816 1.69%
162213 宏利沪深300指数A 1.0920 1.68%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0950 1.67%
159901 易方达深证100ETF 4.0830 1.67%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0410 1.66%
320010 诺安中证A100指数A 0.8560 1.66%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9860 1.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9850 1.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0330 1.63%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9950 1.63%
519690 交银稳健配置混合 1.4809 1.62%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1270 1.62%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4985 1.61%
217013 招商中小盘混合 1.0190 1.60%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8870 1.60%
510050 华夏上证50ETF 2.1590 1.60%
360005 光大保德信红利混合A 2.4532 1.59%
360006 光大新增长混合A 1.3279 1.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9560 1.59%
377020 摩根内需动力混合A 1.2029 1.58%
202005 南方成份精选混合A 0.9738 1.58%
163808 中银中证A100指数增强 0.9020 1.58%
161604 融通深证100指数A 1.3470 1.58%
288002 华夏收入混合 2.5200 1.57%
399001 中海上证50指数增强 0.9050 1.57%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8932 1.56%
519996 长信银利精选股票 0.8138 1.56%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4340 1.56%
050014 博时创业成长混合A 1.1130 1.55%
000061 华夏盛世混合 0.9860 1.54%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0690 1.52%
519993 长信增利动态策略混合 0.8183 1.50%
163406 兴全合润混合A 1.0996 1.50%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2250 1.49%
510180 华安上证180ETF 0.6790 1.49%
519087 新华优选分红混合A 0.8696 1.47%
255010 国联安稳健混合A 1.4640 1.46%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0480 1.45%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1290 1.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1622 1.44%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9970 1.42%
000011 华夏大盘精选混合A 11.4590 1.41%
519994 长信金利趋势股票 0.7620 1.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5190 1.40%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0970 1.39%
050001 博时价值增长混合 0.8050 1.39%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0930 1.39%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0930 1.39%
519035 富国天博创新主题混合 0.9196 1.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0990 1.38%
360001 光大保德信量化股票A 0.9850 1.37%
519180 万家180指数A 0.6988 1.36%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0430 1.36%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8106 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0480 1.35%
360007 光大优势配置混合A 0.7752 1.35%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9750 1.35%
481009 工银沪深300指数A 1.1421 1.35%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9090 1.34%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0610 1.34%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1958 1.34%
180018 银华和谐主题混合 1.2110 1.34%
400001 东方龙混合 0.6717 1.34%
400007 东方策略成长混合 1.4162 1.34%
161811 银华沪深300指数A 0.9800 1.34%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1320 1.34%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2495 1.33%
400003 东方精选混合 1.0228 1.33%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9140 1.33%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0319 1.32%
519300 大成沪深300指数A 0.9742 1.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.4062 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8261 1.31%
050002 博时沪深300指数A 0.8690 1.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8780 1.27%
040005 华安宏利混合A 2.5665 1.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9630 1.26%
020011 国泰沪深300指数A 0.6460 1.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9710 1.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2537 1.24%
000031 华夏复兴混合A 1.4900 1.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9110 1.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.4647 1.20%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7600 1.20%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5260 1.19%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9433 1.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1250 1.17%
161606 融通行业景气混合A 1.0360 1.17%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2220 1.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3090 1.16%
450004 国富深化价值混合A 1.4647 1.16%
240010 华宝行业精选混合 0.9960 1.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9479 1.14%
510130 中盘ETF 3.1050 1.14%
002031 华夏策略混合 2.2470 1.13%
530006 建信核心精选混合 1.1660 1.13%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0700 1.13%
519091 新华泛资源优势混合 1.0030 1.11%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2970 1.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9677 1.08%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0370 1.07%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0350 1.07%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8560 1.06%
002011 华夏红利混合 1.9240 1.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.7686 1.05%
570001 诺德价值优势混合 1.0054 1.05%
217016 招商深证100指数A 1.1580 1.05%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1540 1.05%
483003 工银精选平衡混合 0.7696 1.05%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8870 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.03%
050012 博时策略混合 1.0750 1.03%
202019 南方策略优化混合 0.9790 1.03%
519694 交银蓝筹混合 0.8629 1.03%
519688 交银精选混合 0.9694 1.03%
217012 招商行业领先混合A 1.0920 1.02%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0860 1.02%
450003 国富潜力组合混合A 1.0751 1.02%
519991 长信双利优选混合A 0.8970 1.01%
519185 万家精选混合A 1.0323 1.01%
610001 信澳领先增长混合A 1.1369 1.00%
240008 华宝收益增长混合A 3.2289 1.00%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1079 1.00%
163805 中银动态策略混合A 1.3262 1.00%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5473 0.99%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9310 0.98%
270001 广发聚富混合 1.2814 0.97%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9136 0.97%
240002 华宝宝康配置混合 1.4405 0.97%
000021 华夏优势增长混合 1.7960 0.96%
398041 中海量化策略混合 1.0470 0.96%
202011 南方优选价值混合A 1.2790 0.95%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1776 0.93%
519007 海富通强化回报混合 0.7610 0.93%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9719 0.92%
020003 国泰金龙行业混合 0.9870 0.92%
110009 易方达价值精选混合 1.2527 0.90%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1178 0.89%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1175 0.88%
090010 大成中证红利指数A 1.0260 0.88%
110013 易方达科翔混合 1.4860 0.88%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6960 0.87%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0400 0.87%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0919 0.87%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8689 0.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0560 0.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8515 0.86%
166007 中欧互通精选混合A 1.0640 0.85%
398021 中海能源策略混合 0.9356 0.85%
519987 长信恒利优势混合 0.9490 0.85%
206001 鹏华弘泰A 1.0943 0.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8300 0.84%
160605 鹏华中国50混合 1.9180 0.84%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1070 0.82%
481001 工银核心价值混合A 0.4074 0.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5917 0.82%
590002 中邮核心成长混合A 0.7162 0.80%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0000 0.80%
100029 富国天成红利混合 1.3550 0.80%
510060 工银上证央企ETF 1.3875 0.80%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1330 0.80%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0360 0.80%
110010 易方达价值成长混合 1.5036 0.79%
519181 万家和谐增长混合A 0.6895 0.79%
519005 海富通股票混合 0.7620 0.79%
519013 海富通风格优势混合 1.1770 0.77%
040007 华安中小盘成长混合 1.1814 0.77%