热搜: 中信基金 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合

2010年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.4921 2.94%
375010 摩根中国优势混合A 2.1498 2.84%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7933 2.71%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8160 2.64%
519026 海富通中小盘混合 1.1140 2.58%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9070 2.37%
510050 华夏上证50ETF 1.9490 2.36%
110003 易方达上证50增强A 0.7264 2.34%
217009 招商核心价值混合 0.9925 2.28%
510160 中证南方小康产业指数ETF 1.0007 2.28%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9050 2.26%
360001 光大保德信量化股票A 0.8919 2.26%
519991 长信双利优选混合A 0.8660 2.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8670 2.24%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6550 2.18%
202005 南方成份精选混合A 0.8965 2.18%
360007 光大优势配置混合A 0.7177 2.18%
159903 南方深证成份ETF 1.1535 2.17%
510180 华安上证180ETF 0.6160 2.16%
257020 国联安精选混合 0.8980 2.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9189 2.16%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1910 2.14%
519025 海富通领先成长混合 1.2940 2.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8670 2.12%
399001 中海上证50指数增强 0.8180 2.12%
530005 建信优化配置混合A 0.8446 2.10%
163406 兴全合润混合A 1.0441 2.10%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0230 2.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9508 2.10%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8340 2.08%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8105 2.08%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7861 2.08%
090004 大成精选增值混合A 0.9707 2.07%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8688 2.06%
050012 博时策略混合 0.9900 2.06%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0380 2.06%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7045 2.06%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3920 2.05%
410007 华富价值增长混合A 0.8414 2.05%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8940 2.05%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8000 2.04%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0745 2.04%
450002 国富弹性市值混合A 1.3485 2.04%
510081 长盛动态精选混合 1.1183 2.03%
450003 国富潜力组合混合A 1.0381 2.03%
519180 万家180指数A 0.6374 2.02%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9090 2.02%
519100 长盛中证A100指数 0.7961 2.02%
159901 易方达深证100ETF 3.7460 2.02%
450004 国富深化价值混合A 1.4309 2.02%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8230 2.01%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4290 2.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0963 2.00%
340006 兴全全球视野股票 3.4319 2.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3333 2.00%
217016 招商深证100指数A 1.0750 1.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1574 1.99%
481009 工银沪深300指数A 1.0473 1.99%
070013 嘉实研究精选混合 1.5910 1.99%
320010 诺安中证A100指数A 0.7760 1.97%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0420 1.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7584 1.96%
519005 海富通股票混合 0.7330 1.95%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8380 1.95%
580007 东吴安享量化混合A 1.0970 1.95%
162213 宏利沪深300指数A 0.9970 1.94%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8920 1.94%
110009 易方达价值精选混合 1.2003 1.94%
161811 银华沪深300指数A 0.8980 1.93%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7443 1.93%
400011 东方核心动力混合A 0.9257 1.93%
240009 华宝先进成长混合 2.1095 1.92%
519300 大成沪深300指数A 0.8933 1.92%
050002 博时沪深300指数A 0.7970 1.92%
150011 国泰进取 1.1660 1.92%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0100 1.92%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9600 1.91%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7480 1.91%
519690 交银稳健配置混合 1.4027 1.90%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8050 1.90%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4650 1.90%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1280 1.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.8632 1.90%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2711 1.90%
020011 国泰沪深300指数A 0.5930 1.89%
660001 农银行业成长混合 1.1576 1.89%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0240 1.89%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1300 1.89%
161604 融通深证100指数A 1.2420 1.89%
590001 中邮核心优选混合A 1.3751 1.89%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9170 1.89%
110010 易方达价值成长混合 1.4215 1.89%
217013 招商中小盘混合 0.9740 1.88%
202019 南方策略优化混合 0.9260 1.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9755 1.87%
360006 光大新增长混合A 1.2283 1.87%
519996 长信银利精选股票 0.7618 1.86%
163808 中银中证A100指数增强 0.8210 1.86%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2060 1.86%
519688 交银精选混合 0.9455 1.85%
257030 国联安优势混合 1.0470 1.85%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9910 1.85%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9420 1.84%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5737 1.83%
483003 工银精选平衡混合 0.7239 1.83%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8330 1.83%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9773 1.83%
420001 天弘精选混合A 0.6311 1.82%
481004 工银稳健成长混合A 1.3876 1.82%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5467 1.82%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7206 1.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7008 1.81%
270002 广发稳健增长混合A 1.5862 1.81%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0075 1.80%
519089 新华优选成长混合 1.5685 1.80%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9100 1.79%
610001 信澳领先增长混合A 1.0917 1.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0850 1.79%
320005 诺安价值增长混合A 0.9208 1.78%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8020 1.78%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8020 1.78%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9710 1.78%
398001 中海优质成长混合 0.5900 1.78%
519011 海富通精选混合 0.8817 1.77%
660005 农银中小盘混合 1.1693 1.77%
340008 兴全有机增长混合 1.2239 1.76%
040008 华安策略优选混合A 0.7468 1.76%
481001 工银核心价值混合A 0.3880 1.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.7237 1.76%
530001 建信恒久价值混合 0.8081 1.76%
202003 南方绩优成长混合A 1.4247 1.76%
350002 天治低碳经济混合 0.9770 1.75%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0470 1.75%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1040 1.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5973 1.75%
270022 广发内需增长混合A 0.9910 1.75%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0460 1.75%
519694 交银蓝筹混合 0.8315 1.74%
340007 兴全社会责任混合 1.4100 1.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4590 1.73%
040002 华安中国A股增强指数 0.8230 1.73%
519087 新华优选分红混合A 0.8127 1.73%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0630 1.73%
217012 招商行业领先混合A 1.0640 1.72%
570001 诺德价值优势混合 0.9462 1.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5382 1.72%
510130 中盘ETF 2.8620 1.71%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8900 1.71%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2872 1.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8310 1.71%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0700 1.71%
630001 华商领先企业混合 1.1892 1.70%
000031 华夏复兴混合A 1.4330 1.70%
660003 农银平衡双利混合 1.1751 1.70%
110005 易方达积极成长混合 1.1154 1.69%
050007 博时平衡配置混合 1.2060 1.69%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7567 1.69%
270006 广发策略优选混合 1.7064 1.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.6730 1.68%
580002 东吴双动力混合A 1.4662 1.67%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0980 1.67%
360005 光大保德信红利混合A 2.2554 1.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7259 1.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1570 1.67%
519994 长信金利趋势股票 0.7179 1.67%
240010 华宝行业精选混合 0.9453 1.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 1.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2033 1.66%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9170 1.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8030 1.65%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8600 1.65%
070011 嘉实策略混合 1.3550 1.65%
202011 南方优选价值混合A 1.2410 1.64%
233007 大摩卓越成长混合 1.0452 1.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1220 1.63%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0030 1.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4977 1.62%
400007 东方策略成长混合 1.3392 1.62%
260101 景顺长城优选混合 1.1670 1.62%
570005 诺德成长优势混合 1.0690 1.62%
660004 农银策略价值混合 1.1234 1.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8200 1.61%
519015 海富通精选贰号混合 0.6940 1.61%
090010 大成中证红利指数A 0.9460 1.61%
400001 东方龙混合 0.6385 1.61%
519993 长信增利动态策略混合 0.7741 1.61%
050009 博时新兴成长混合 0.7560 1.61%
213003 宝盈策略增长混合 0.9276 1.60%
481010 工银中小盘混合 1.0130 1.60%
121001 国投瑞银融华债券 1.4178 1.60%
110029 易方达科讯混合 0.7098 1.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1572 1.59%
398021 中海能源策略混合 0.8937 1.59%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0210 1.59%
410006 华富策略精选混合A 1.0995 1.59%
050010 博时特许价值混合A 1.2870 1.58%
519692 交银成长混合A 2.5704 1.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0380 1.57%
080005 长盛量化红利混合A 0.9740 1.56%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1100 1.56%