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2010年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110015 易方达行业领先 1.2900 2.06%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5700 1.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5784 1.77%
050007 博时平衡配置 1.1440 1.69%
350005 天治创新先锋 1.2902 1.67%
630001 华商领先企业 1.0666 1.59%
050008 博时第三产业 1.0750 1.42%
410001 华富竞争力优选 0.7007 1.35%
162711 广发中证500ETF联接 0.9880 1.33%
270006 广发策略优选 1.5523 1.33%
163804 中银收益 0.9298 1.32%
270005 广发聚丰 0.7048 1.32%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8788 1.29%
050012 博时策略配置 0.9590 1.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9433 1.26%
160119 南方中证500ETF联接 1.1090 1.25%
260104 景顺长城内需增长 3.6420 1.25%
290006 泰信蓝筹精选 1.0314 1.25%
630005 华商动态阿尔法 0.9730 1.25%
160211 国泰中小盘 0.9890 1.23%
270021 广发聚瑞 0.9910 1.23%
610002 信达澳银精华配置 1.3150 1.23%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0770 1.22%
270022 广发内需增长 0.9920 1.22%
519670 银河行业混合A 1.1640 1.22%
570001 诺德价值优势 0.9046 1.22%
020005 国泰金马稳健 0.8340 1.21%
620002 金元惠理成长动力 1.0830 1.21%
160616 鹏华中证500 0.9280 1.20%
163805 中银动态策略 1.1861 1.20%
450003 国富潜力组合 1.0070 1.20%
270007 广发大盘成长 0.8692 1.18%
110010 易方达价值成长 1.3603 1.16%
620005 金元惠理核心动力 0.9570 1.16%
630002 华商盛世成长 1.8804 1.16%
570005 诺德成长优势 0.9760 1.14%
350007 天治趋势精选 0.9850 1.13%
519987 长信恒利优势 0.8950 1.13%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2567 1.13%
590003 中邮核心优势 0.9830 1.13%
660001 农银行业成长 1.0443 1.13%
050009 博时新兴成长混合 0.7300 1.11%
290004 泰信优质生活 1.1532 1.11%
310328 申万新动力 0.7019 1.11%
350002 天治品质优选 0.8852 1.11%
379010 上投中小盘 1.3770 1.10%
580003 东吴行业轮动 1.0982 1.10%
110005 易方达积极成长 1.0954 1.09%
202007 南方隆元产业主题 0.6470 1.09%
481001 工银核心价值混合A 0.3671 1.07%
020001 国泰金鹰增长 0.9560 1.06%
050004 博时精选 1.3739 1.06%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9550 1.06%
481010 工银中小盘成长 0.9650 1.05%
110013 易方达科翔 1.3540 1.04%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2577 1.04%
519013 海富通风格优势 1.0680 1.04%
162607 景顺长城资源垄断 0.7880 1.03%
290002 泰信先行策略 0.6447 1.03%
310368 申万竞争优势 1.4064 1.03%
373010 上投双息平衡 0.8732 1.03%
519005 海富通股票混合 0.6860 1.03%
110009 易方达价值精选 1.1295 1.02%
320006 诺安灵活配置 1.0870 1.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6345 1.01%
377010 上投阿尔法 3.0012 1.01%
519181 万家和谐增长 0.6475 1.01%
580006 东吴新经济 1.0040 1.01%
571002 诺德主题灵活配置 1.1834 1.00%
590001 中邮核心优选 1.3538 1.00%
163803 中银持续增长混合A 0.7779 0.99%
450002 国富弹性市值 1.2901 0.99%
166005 中欧价值发现 0.9270 0.98%
206002 鹏华精选成长 0.9230 0.98%
213008 宝盈资源优选 0.9332 0.98%
270008 广发核心精选 1.5490 0.98%
340007 兴全社会责任 1.3340 0.98%
040008 华安策略优选 0.7149 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 1.1849 0.97%
360001 光大量化核心 0.8599 0.97%
450004 国富深化价值股票 1.3391 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1058 0.97%
550009 信诚中小盘 1.0400 0.97%
610004 信达澳银中小盘 1.0490 0.96%
660005 农银中小盘 1.0626 0.96%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9520 0.95%
310308 申万盛利精选 0.9483 0.95%
320007 诺安成长混合 1.1690 0.95%
360012 光大中小盘 1.0080 0.95%
398041 中海量化策略 0.9600 0.95%
410006 华富策略精选 1.0178 0.95%
519185 万家精选混合A 0.9598 0.95%
121005 国投瑞银创新动力 0.8715 0.94%
160910 大成创新成长混合 0.8630 0.94%
162209 泰达宏利市值优选 0.7165 0.94%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1330 0.94%
340008 兴全有机增长 1.1215 0.94%
270002 广发稳健增长 1.4607 0.93%
398011 中海分红增利 0.7671 0.93%
519021 国泰金鼎价值 0.9750 0.93%
519025 海富通领先成长 1.1980 0.93%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0087 0.93%
160613 鹏华盛世创新 1.4300 0.92%
163503 天治核心成长 0.5402 0.92%
090004 大成精选增值 0.8985 0.91%
090006 大成2020生命周期 0.6660 0.91%
121006 国投瑞银稳健增长 1.2170 0.91%
257020 国联安德盛精选 0.8910 0.91%
360010 光大均衡精选 1.0415 0.91%
610001 信达澳银领先增长 1.0559 0.91%
660004 农银策略价值 1.0120 0.91%
020010 国泰金牛创新 1.0100 0.90%
040007 华安中小盘 1.0958 0.90%
040011 华安核心优选 1.0746 0.90%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7890 0.90%
519026 海富通中小盘 1.0140 0.90%
166001 中欧新趋势 0.8871 0.89%
202003 南方绩优成长 1.3097 0.89%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 0.88%
310358 申万新经济 0.6524 0.88%
481008 工银大盘蓝筹 1.1440 0.88%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7787 0.88%
690001 民生蓝筹 1.1480 0.88%
161005 富国天惠成长精选 1.3980 0.87%
373020 上投双核平衡 1.1468 0.87%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0560 0.86%
100020 富国天益价值混合A 0.8867 0.86%
210004 金鹰稳健成长 1.0510 0.86%
377020 摩根内需动力混合A 1.0996 0.86%
162207 泰达宏利效率优选 0.8269 0.85%
288002 华夏收入 2.3720 0.85%
290005 泰信优势增长 1.1800 0.85%
398031 中海蓝筹灵活 1.0188 0.85%
519093 新华钻石品质企业 0.9540 0.85%
519668 银河竞争优势成长 1.3595 0.85%
660003 农银平衡双利 1.0793 0.85%
110002 易方达策略成长 3.7420 0.84%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9550 0.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9630 0.84%
240011 华宝大盘精选 1.6292 0.84%
519996 长信银利精选股票 0.7473 0.84%
110021 易方达上证中盘联接 0.9720 0.83%
320011 诺安中小盘精选 1.0940 0.83%
377530 上投行业轮动 0.9690 0.83%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5863 0.83%
519688 交银精选混合 0.8752 0.83%
519991 长信双利优选 0.8630 0.82%
160105 南方积极配置 1.1231 0.81%
240008 华宝收益增长 3.0040 0.81%
450008 国富沪深300 0.9970 0.81%
519115 浦银红利精选 0.8730 0.81%
100038 富国量化沪深300 0.8850 0.80%
110019 易方达深证100联接 0.8770 0.80%
110029 易方达科讯 0.6809 0.80%
112002 易方达策略成长二号 1.3940 0.80%
162204 泰达宏利精选 4.5480 0.80%
270001 广发聚富 1.1918 0.80%
519068 汇添富成长焦点 1.2006 0.80%
519087 新华优选分红 0.7937 0.80%
519698 交银先锋 1.1271 0.80%
530003 建信优选成长 0.9693 0.80%
020003 国泰金龙行业精选 0.8950 0.79%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0220 0.79%
020015 国泰区位优势 1.1500 0.79%
100026 富国天合稳健优选 0.9093 0.79%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7261 0.79%
217005 招商先锋 0.6868 0.79%
360007 光大优势配置 0.7016 0.79%
420003 天弘永定价值成长 1.0597 0.79%
519029 华夏平稳增长 1.6550 0.79%
100039 富国通胀通缩 1.0290 0.78%
202011 南方优选价值 1.1670 0.78%
360006 光大新增长 1.2126 0.78%
519035 富国天博创新主题 0.8271 0.78%
519994 长信金利趋势股票 0.6960 0.78%
540006 汇丰晋信大盘 1.0785 0.78%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7648 0.78%
162006 长城久富核心 1.2845 0.77%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0247 0.77%
163807 中银行业优选 1.1452 0.77%
257050 国联安主题驱动混合 0.9110 0.77%
398001 中海优质成长 0.5524 0.77%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8410 0.77%
580005 东吴进取策略 1.1718 0.77%
161604 融通深证100 1.1910 0.76%
162208 泰达宏利首选企业 1.4248 0.76%
240005 华宝多策略增长 0.6195 0.76%
320003 诺安股票 0.9763 0.76%
530005 建信优化配置 0.8313 0.76%
560002 益民红利成长 0.6402 0.76%
040002 华安中国A股增强 0.8030 0.75%
040005 华安宏利 2.3763 0.75%
151001 银河稳健 0.9801 0.75%
180010 银华优质增长 1.6491 0.75%
200011 长城景气行业龙头 1.0700 0.75%
217001 招商安泰股票 0.5501 0.75%
217013 招商中小盘精选 0.9390 0.75%
240004 华宝动力组合混合A 0.8919 0.75%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8110 0.75%
160106 南方高增长 1.5150 0.74%