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2010年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0460 3.16%
350005 天治中国制造2025 1.2690 2.80%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8676 2.24%
590005 中邮核心主题混合A 1.0460 2.12%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0187 2.10%
510130 中盘ETF 2.7710 2.06%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6680 2.03%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9610 2.02%
290005 泰信优势增长混合 1.1700 2.01%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9170 2.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9750 1.99%
290004 泰信优质生活混合 1.1405 1.98%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0300 1.98%
000011 华夏大盘精选混合A 10.2560 1.96%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0953 1.96%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1225 1.95%
257030 国联安优势混合 0.9980 1.94%
481010 工银中小盘混合 0.9550 1.92%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9712 1.92%
530001 建信恒久价值混合 0.7620 1.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1340 1.89%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0850 1.88%
519670 银河行业混合A 1.1500 1.86%
320001 诺安平衡混合A 0.7543 1.86%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5510 1.86%
110015 易方达行业领先混合 1.2640 1.85%
159901 易方达深证100ETF 3.5470 1.84%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9872 1.84%
202003 南方绩优成长混合A 1.2982 1.84%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9770 1.82%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9985 1.81%
340008 兴全有机增长混合 1.1111 1.81%
161604 融通深证100指数A 1.1820 1.81%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9610 1.80%
290002 泰信先行策略混合 0.6381 1.80%
213003 宝盈策略增长混合 0.8885 1.80%
570001 诺德价值优势混合 0.8937 1.80%
630002 华商盛世成长混合 1.8589 1.77%
070011 嘉实策略混合 1.2100 1.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4776 1.77%
519017 大成积极成长混合A 1.0410 1.76%
420001 天弘精选混合A 0.5824 1.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.6562 1.75%
090009 大成行业轮动混合A 1.0470 1.75%
590001 中邮核心优选混合A 1.3404 1.75%
040011 华安核心优选混合A 1.0650 1.74%
161611 融通内需驱动混合A 0.9950 1.74%
519029 华夏稳增混合 1.6420 1.73%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8230 1.73%
020011 国泰沪深300指数A 0.5870 1.73%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9430 1.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.3620 1.72%
090007 大成策略回报混合A 1.0670 1.72%
090010 大成中证红利指数A 0.9440 1.72%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4170 1.72%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9450 1.72%
000031 华夏复兴混合A 1.3150 1.70%
690003 民生加银精选混合 0.9550 1.70%
110029 易方达科讯混合 0.6755 1.70%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0220 1.69%
110010 易方达价值成长混合 1.3447 1.69%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0800 1.69%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5353 1.69%
519001 银华价值优选混合 1.4261 1.68%
360001 光大保德信量化股票A 0.8516 1.68%
180010 银华优质增长混合 1.6369 1.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.7098 1.68%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9710 1.68%
002031 华夏策略混合 2.0060 1.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.67%
050002 博时沪深300指数A 0.7900 1.67%
350002 天治低碳经济混合 0.8755 1.67%
320007 诺安成长混合A 1.1580 1.67%
110013 易方达科翔混合 1.3400 1.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1990 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 0.7970 1.66%
270021 广发聚瑞混合A 0.9790 1.66%
530003 建信优选成长混合A 0.9616 1.66%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0420 1.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9770 1.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1429 1.66%
162204 宏利行业精选混合A 4.5118 1.66%
519005 海富通股票混合 0.6790 1.65%
481009 工银沪深300指数A 1.0373 1.65%
481001 工银核心价值混合A 0.3632 1.65%
210001 金鹰成份优选混合 0.6910 1.65%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9880 1.65%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9850 1.65%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9890 1.64%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8700 1.64%
519025 海富通领先成长混合 1.1870 1.63%
510180 华安上证180ETF 0.6220 1.63%
398001 中海优质成长混合 0.5482 1.63%
213008 宝盈资源优选混合 0.9241 1.63%
159903 南方深证成份ETF 1.1016 1.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8889 1.63%
162203 宏利稳定混合 0.6852 1.63%
510060 工银上证央企ETF 1.3314 1.62%
519300 大成沪深300指数A 0.8856 1.62%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3920 1.62%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1930 1.62%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3780 1.62%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 1.62%
530006 建信核心精选混合 1.0670 1.62%
519019 大成景阳领先混合A 0.8190 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9460 1.61%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8830 1.61%
162211 宏利品质生活混合 1.0700 1.61%
202005 南方成份精选混合A 0.8748 1.60%
161811 银华沪深300指数A 0.8910 1.60%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6400 1.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0305 1.59%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8300 1.59%
162201 宏利成长混合 1.0600 1.59%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2447 1.58%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5410 1.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8634 1.58%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0280 1.58%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9720 1.57%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6942 1.57%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0370 1.57%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0838 1.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7499 1.57%
040005 华安宏利混合A 2.3585 1.56%
110002 易方达策略成长混合 3.7110 1.56%
200010 长城双动力混合A 1.1937 1.56%
180012 银华富裕主题混合A 1.1735 1.56%
660005 农银中小盘混合 1.0525 1.55%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8540 1.55%
320010 诺安中证A100指数A 0.7880 1.55%
080005 长盛量化红利混合A 0.9180 1.55%
090001 大成价值增长混合A 0.7907 1.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5970 1.55%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0862 1.55%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8315 1.55%
161601 融通新蓝筹混合 0.8066 1.55%
166005 中欧价值发现混合A 0.9180 1.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5815 1.54%
360006 光大新增长混合A 1.2032 1.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6600 1.54%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3830 1.54%
530005 建信优化配置混合A 0.8250 1.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8550 1.54%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0153 1.54%
110009 易方达价值精选混合 1.1181 1.53%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5039 1.53%
217001 招商安泰偏股混合 0.5460 1.52%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 1.50%
519100 长盛中证A100指数 0.8112 1.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.0120 1.50%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8780 1.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8770 1.50%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8130 1.50%
020003 国泰金龙行业混合 0.8880 1.49%
510081 长盛动态精选混合 1.0138 1.49%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6560 1.49%
070002 嘉实增长混合 4.5690 1.49%
070013 嘉实研究精选混合 1.5030 1.49%
519987 长信恒利优势混合 0.8850 1.49%
519996 长信银利精选股票 0.7411 1.49%
202011 南方优选价值混合A 1.1580 1.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7204 1.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6914 1.48%
400003 东方精选混合 0.9424 1.48%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8230 1.48%
610002 信澳精华配置混合A 1.2990 1.48%
270007 广发大盘成长混合 0.8591 1.48%
519180 万家180指数A 0.6434 1.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.6477 1.47%
570005 诺德成长优势混合 0.9650 1.47%
450007 国富成长动力混合 1.1695 1.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.0902 1.46%
360007 光大优势配置混合A 0.6961 1.46%
350007 天治趋势精选混合 0.9740 1.46%
610004 信澳中小盘混合A 1.0390 1.46%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9710 1.46%
090004 大成精选增值混合A 0.8904 1.46%
163808 中银中证A100指数增强 0.8360 1.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0390 1.46%
162213 宏利沪深300指数A 1.0390 1.46%
000021 华夏优势增长混合 2.1710 1.45%
400011 东方核心动力混合A 0.8465 1.45%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0470 1.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3250 1.45%
560003 益民创新优势混合A 0.8301 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9276 1.44%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9170 1.44%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0321 1.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8234 1.44%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8270 1.44%
519089 新华优选成长混合 1.5160 1.43%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8530 1.43%
257010 国联安小盘精选混合 0.7820 1.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7800 1.43%
150103 银河银泰混合 0.9738 1.43%
020015 国泰区位优势混合A 1.1410 1.42%
163803 中银持续增长混合A 0.7703 1.42%
519991 长信双利优选混合A 0.8560 1.42%
151001 银河稳健混合 0.9728 1.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0010 1.42%