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2010年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8790 3.90%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9221 3.18%
161606 融通行业景气混合A 0.8960 3.11%
159903 南方深证成份ETF 1.0150 2.94%
510130 中盘ETF 2.5000 2.88%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7840 2.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.2228 2.84%
530005 建信优化配置混合A 0.7717 2.82%
159901 易方达深证100ETF 3.2260 2.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7693 2.79%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8460 2.79%
481006 工银红利混合 0.8839 2.79%
161611 融通内需驱动混合A 0.9020 2.73%
110010 易方达价值成长混合 1.2243 2.72%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7960 2.71%
257030 国联安优势混合 0.9150 2.69%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8896 2.69%
519690 交银稳健配置混合 1.2449 2.67%
161604 融通深证100指数A 1.0760 2.67%
360001 光大保德信量化股票A 0.7864 2.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7935 2.65%
519035 富国天博创新主题混合 0.7598 2.63%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9440 2.61%
519001 银华价值优选混合 1.3070 2.59%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9890 2.59%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9530 2.58%
481009 工银沪深300指数A 0.9610 2.56%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8080 2.54%
180013 银华领先策略混合 1.4045 2.54%
519994 长信金利趋势股票 0.6431 2.54%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7710 2.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.7330 2.52%
050002 博时沪深300指数A 0.7330 2.52%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5270 2.52%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9770 2.52%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7551 2.51%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9761 2.51%
360005 光大保德信红利混合A 2.0513 2.51%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8190 2.50%
257040 国联安红利混合 0.9060 2.49%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8220 2.49%
510180 华安上证180ETF 0.5790 2.48%
202005 南方成份精选混合A 0.8106 2.48%
410007 华富价值增长混合A 0.7885 2.48%
161811 银华沪深300指数A 0.8260 2.48%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8280 2.48%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7470 2.47%
257020 国联安精选混合 0.8290 2.47%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7749 2.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6765 2.47%
163808 中银中证A100指数增强 0.7890 2.47%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9180 2.46%
519300 大成沪深300指数A 0.8221 2.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6829 2.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6965 2.44%
610004 信澳中小盘混合A 0.9260 2.43%
090004 大成精选增值混合A 0.8139 2.43%
519996 长信银利精选股票 0.6877 2.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7514 2.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7160 2.43%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7620 2.42%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0068 2.42%
110003 易方达上证50增强A 0.7108 2.42%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9340 2.41%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8090 2.41%
257010 国联安小盘精选混合 0.7260 2.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2800 2.40%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8110 2.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7670 2.40%
000021 华夏优势增长混合 1.9360 2.38%
270005 广发聚丰混合A 0.6415 2.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0660 2.38%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2740 2.37%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7770 2.37%
050010 博时特许价值混合A 1.1640 2.37%
570001 诺德价值优势混合 0.8134 2.37%
360006 光大新增长混合A 1.1079 2.37%
320010 诺安中证A100指数A 0.7450 2.34%
090010 大成中证红利指数A 0.8760 2.34%
519100 长盛中证A100指数 0.7643 2.33%
590002 中邮核心成长混合A 0.5981 2.33%
398001 中海优质成长混合 0.5053 2.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0532 2.32%
519991 长信双利优选混合A 0.7960 2.31%
200008 长城品牌优选混合A 0.7311 2.31%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8400 2.31%
519180 万家180指数A 0.6038 2.29%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8570 2.27%
519089 新华优选成长混合 1.3955 2.27%
020011 国泰沪深300指数A 0.5440 2.26%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0392 2.25%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3640 2.25%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9110 2.24%
360007 光大优势配置混合A 0.6518 2.24%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5970 2.23%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8750 2.22%
050012 博时策略混合 0.8780 2.21%
270022 广发内需增长混合A 0.9240 2.21%
162213 宏利沪深300指数A 0.9730 2.21%
519091 新华泛资源优势混合 0.8840 2.20%
510060 工银上证央企ETF 1.2445 2.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0740 2.19%
519087 新华优选分红混合A 0.7260 2.17%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8960 2.17%
350005 天治中国制造2025 1.1145 2.17%
399001 中海上证50指数增强 0.8040 2.16%
110002 易方达策略成长混合 3.4180 2.15%
400003 东方精选混合 0.8647 2.15%
510050 华夏上证50ETF 1.9090 2.14%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8317 2.14%
240009 华宝先进成长混合 1.9962 2.14%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9132 2.14%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9723 2.14%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6270 2.13%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8150 2.13%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8650 2.13%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1060 2.12%
450004 国富深化价值混合A 1.2073 2.11%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8623 2.11%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8270 2.10%
400007 东方策略成长混合 1.2508 2.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8770 2.10%
180018 银华和谐主题混合 1.0760 2.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2730 2.09%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6393 2.09%
166005 中欧价值发现混合A 0.8350 2.08%
530003 建信优选成长混合A 0.8767 2.08%
040005 华安宏利混合A 2.1624 2.07%
481001 工银核心价值混合A 0.3319 2.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.2780 2.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7420 2.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2713 2.06%
160603 鹏华普天收益混合 0.7450 2.05%
290002 泰信先行策略混合 0.5741 2.03%
290004 泰信优质生活混合 1.0008 2.03%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7080 2.02%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8070 2.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.0893 2.02%
210001 金鹰成份优选混合 0.6349 2.01%
240011 华宝大盘精选混合 1.5030 2.01%
000031 华夏复兴混合A 1.1710 2.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.8170 2.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9710 2.00%
340006 兴全全球视野股票 3.0498 2.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9240 1.99%
288002 华夏收入混合 2.1990 1.99%
530001 建信恒久价值混合 0.6982 1.97%
217012 招商行业领先混合A 0.9300 1.97%
217005 招商先锋混合 0.6328 1.97%
530006 建信核心精选混合 0.9870 1.96%
202019 南方策略优化混合 0.8400 1.94%
002031 华夏策略混合 1.8400 1.94%
320005 诺安价值增长混合A 0.8561 1.94%
100020 富国天益价值混合A 0.8185 1.94%
110009 易方达价值精选混合 1.0237 1.94%
213003 宝盈策略增长混合 0.8304 1.94%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9724 1.94%
570005 诺德成长优势混合 0.8920 1.94%
000061 华夏盛世混合 0.8470 1.93%
240010 华宝行业精选混合 0.8755 1.93%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8970 1.93%
320007 诺安成长混合A 1.0600 1.92%
240008 华宝收益增长混合A 2.7967 1.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4822 1.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3892 1.91%
110013 易方达科翔混合 1.2260 1.91%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9070 1.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1530 1.91%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8590 1.90%
519013 海富通风格优势混合 0.9650 1.90%
090001 大成价值增长混合A 0.7235 1.90%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0971 1.90%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9996 1.90%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8640 1.89%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8591 1.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8080 1.89%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2970 1.89%
002011 华夏红利混合 2.0590 1.88%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7580 1.88%
660001 农银行业成长混合 0.9547 1.88%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6408 1.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3904 1.88%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9190 1.88%
213008 宝盈资源优选混合 0.8330 1.88%
350002 天治低碳经济混合 0.7868 1.88%
450007 国富成长动力混合 1.0802 1.87%
110029 易方达科讯混合 0.6310 1.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7610 1.87%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9179 1.86%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8820 1.85%
202011 南方优选价值混合A 1.1630 1.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6847 1.84%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7230 1.83%
240005 华宝多策略增长A 0.5681 1.83%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2230 1.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.1771 1.82%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9520 1.82%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1280 1.81%
400001 东方龙混合 0.6018 1.81%
255010 国联安稳健混合A 1.2910 1.81%