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2010年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8280 4.15%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5240 3.95%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8130 3.70%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7587 3.59%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8150 3.56%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8820 3.52%
519091 新华泛资源优势混合 0.8720 3.44%
200008 长城品牌优选混合A 0.7322 3.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8360 3.34%
510050 华夏上证50ETF 1.9230 3.33%
519087 新华优选分红混合A 0.7296 3.31%
519690 交银稳健配置混合 1.2755 3.30%
360001 光大保德信量化股票A 0.7925 3.30%
320010 诺安中证A100指数A 0.7540 3.29%
110003 易方达上证50增强A 0.7121 3.29%
180013 银华领先策略混合 1.3468 3.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8360 3.21%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7579 3.20%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7750 3.20%
519100 长盛中证A100指数 0.7678 3.20%
519089 新华优选成长混合 1.4334 3.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7823 3.18%
150011 国泰进取 0.9130 3.16%
510180 华安上证180ETF 0.5950 3.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.7950 3.11%
519994 长信金利趋势股票 0.6510 3.10%
159903 南方深证成份ETF 1.0370 3.08%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8390 3.07%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7410 3.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7400 3.06%
399001 中海上证50指数增强 0.8160 3.03%
360006 光大新增长混合A 1.1499 3.02%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7880 3.01%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4599 3.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7950 2.98%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9330 2.98%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0390 2.97%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9486 2.96%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3210 2.96%
519180 万家180指数A 0.6201 2.96%
020011 国泰沪深300指数A 0.5610 2.94%
519300 大成沪深300指数A 0.8482 2.94%
530005 建信优化配置混合A 0.7777 2.94%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9820 2.93%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8800 2.92%
481009 工银沪深300指数A 0.9904 2.92%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8450 2.92%
050010 博时特许价值混合A 1.1680 2.91%
161811 银华沪深300指数A 0.8520 2.90%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7860 2.88%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7850 2.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7169 2.88%
213008 宝盈资源优选混合 0.8680 2.88%
050002 博时沪深300指数A 0.7540 2.86%
159901 易方达深证100ETF 3.3560 2.85%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9410 2.84%
257030 国联安优势混合 0.9420 2.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0968 2.83%
360005 光大保德信红利混合A 2.0718 2.80%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9905 2.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8590 2.76%
481006 工银红利混合 0.8821 2.76%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8260 2.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9400 2.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1460 2.73%
270022 广发内需增长混合A 0.9480 2.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.7620 2.70%
360007 光大优势配置混合A 0.6701 2.70%
240011 华宝大盘精选混合 1.5322 2.67%
519996 长信银利精选股票 0.7032 2.66%
202005 南方成份精选混合A 0.8385 2.66%
161604 融通深证100指数A 1.1180 2.66%
340006 兴全全球视野股票 3.1258 2.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.2950 2.60%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1450 2.60%
398001 中海优质成长混合 0.5287 2.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9590 2.57%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8390 2.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6490 2.56%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 2.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7630 2.55%
519001 银华价值优选混合 1.3460 2.54%
240008 华宝收益增长混合A 2.8513 2.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2150 2.51%
213003 宝盈策略增长混合 0.9090 2.51%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7830 2.49%
519035 富国天博创新主题混合 0.7821 2.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7430 2.48%
240009 华宝先进成长混合 2.0108 2.47%
410007 华富价值增长混合A 0.8051 2.44%
240005 华宝多策略增长A 0.5961 2.44%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5211 2.42%
570001 诺德价值优势混合 0.8436 2.42%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8890 2.42%
240010 华宝行业精选混合 0.8918 2.41%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5990 2.40%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9440 2.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5820 2.39%
000021 华夏优势增长混合 2.1150 2.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.2645 2.37%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9490 2.37%
257020 国联安精选混合 0.8290 2.35%
110009 易方达价值精选混合 1.0720 2.35%
110010 易方达价值成长混合 1.2969 2.35%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8760 2.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0429 2.32%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8481 2.32%
110002 易方达策略成长混合 3.6180 2.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0600 2.32%
320005 诺安价值增长混合A 0.8531 2.31%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8420 2.31%
257010 国联安小盘精选混合 0.7540 2.31%
375010 摩根中国优势混合A 2.0766 2.30%
290004 泰信优质生活混合 1.1652 2.29%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3480 2.28%
090010 大成中证红利指数A 0.9000 2.27%
270005 广发聚丰混合A 0.6554 2.26%
070011 嘉实策略混合 1.1780 2.26%
519692 交银成长混合A 2.3469 2.24%
202001 南方稳健成长混合 0.9325 2.24%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5117 2.24%
217012 招商行业领先混合A 0.9620 2.23%
400007 东方策略成长混合 1.2593 2.23%
530003 建信优选成长混合A 0.9274 2.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8300 2.22%
530006 建信核心精选混合 1.0110 2.22%
240002 华宝宝康配置混合 1.2916 2.22%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8180 2.21%
180018 银华和谐主题混合 1.1100 2.21%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0053 2.21%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0464 2.21%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2990 2.20%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8647 2.19%
200006 长城消费增值混合A 0.8207 2.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7920 2.19%
000061 华夏盛世混合 0.8890 2.18%
162213 宏利沪深300指数A 0.9830 2.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9370 2.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8920 2.18%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8909 2.17%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3204 2.15%
610004 信澳中小盘混合A 0.9980 2.15%
110013 易方达科翔混合 1.2980 2.12%
166005 中欧价值发现混合A 0.8690 2.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8844 2.11%
217009 招商核心价值混合 0.9104 2.11%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9236 2.11%
163805 中银动态策略混合A 1.1361 2.11%
400003 东方精选混合 0.8947 2.11%
398011 中海分红增利混合 0.7595 2.10%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9240 2.10%
519991 长信双利优选混合A 0.8250 2.10%
481001 工银核心价值混合A 0.3495 2.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8696 2.09%
163803 中银持续增长混合A 0.7477 2.09%
290002 泰信先行策略混合 0.6349 2.09%
530001 建信恒久价值混合 0.7231 2.08%
610001 信澳领先增长混合A 0.9960 2.05%
162204 宏利行业精选混合A 4.4252 2.04%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1510 2.04%
660001 农银行业成长混合 1.0460 2.04%
420005 天弘周期策略混合A 1.0050 2.03%
519688 交银精选混合 0.8487 2.03%
090001 大成价值增长混合A 0.7627 2.03%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9040 2.03%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9540 2.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5340 2.02%
590002 中邮核心成长混合A 0.6257 2.02%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8530 2.02%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3730 2.01%
161611 融通内需驱动混合A 0.9630 2.01%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1240 2.00%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0803 2.00%
288002 华夏收入混合 2.2950 2.00%
050004 博时精选混合A 1.3173 2.00%
270001 广发聚富混合 1.1391 1.99%
110029 易方达科讯混合 0.6494 1.98%
519694 交银蓝筹混合 0.7862 1.97%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0249 1.97%
020015 国泰区位优势混合A 1.0870 1.97%
040008 华安策略优选混合A 0.6875 1.97%
080005 长盛量化红利混合A 0.8850 1.96%
002031 华夏策略混合 1.9340 1.95%
020003 国泰金龙行业混合 0.8350 1.95%
090004 大成精选增值混合A 0.8651 1.94%
350005 天治中国制造2025 1.2230 1.93%
519017 大成积极成长混合A 1.0030 1.93%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0846 1.93%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5010 1.93%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 1.93%
519185 万家精选混合A 0.8986 1.92%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 1.92%
100020 富国天益价值混合A 0.8368 1.91%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9720 1.89%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6567 1.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7391 1.89%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0310 1.88%
450001 国富中国收益混合A 0.6035 1.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.8567 1.87%
090007 大成策略回报混合A 1.0380 1.86%