热搜: 股市出现 中邮核心成长混合 海富通股票混合 博时价值增长混合

2006年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161604 融通深证100指数A 1.1980 2.74%
110005 易方达积极成长混合 1.5822 2.59%
420001 天弘精选混合A 1.0724 2.59%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1743 2.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2201 2.52%
110002 易方达策略成长混合 1.7670 2.49%
510081 长盛动态精选混合 1.4497 2.45%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3919 2.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7055 2.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4554 2.41%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4970 2.39%
000001 华夏成长混合 1.3460 2.36%
481001 工银核心价值混合A 1.5251 2.36%
090004 大成精选增值混合A 1.3705 2.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4595 2.27%
020003 国泰金龙行业混合 1.4600 2.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3550 2.22%
257020 国联安精选混合 1.2970 2.21%
519001 银华价值优选混合 1.4487 2.19%
161606 融通行业景气混合A 1.2850 2.15%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3941 2.14%
519688 交银精选混合 1.4249 2.13%
159901 易方达深证100ETF 1.3230 2.08%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4163 2.07%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3628 2.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4500 2.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4520 2.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7200 2.02%
255010 国联安稳健混合A 1.2250 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.8604 2.00%
240005 华宝多策略增长A 1.2090 1.99%
002011 华夏红利混合 1.4640 1.95%
050004 博时精选混合A 1.3537 1.94%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3220 1.93%
400001 东方龙混合 1.4018 1.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1860 1.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3500 1.89%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3002 1.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5319 1.86%
150103 银河银泰混合 1.2191 1.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3252 1.81%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6773 1.80%
210001 金鹰成份优选混合 1.1485 1.79%
070002 嘉实增长混合 1.7770 1.78%
080001 长盛成长价值混合A 1.4280 1.78%
320003 诺安先锋混合A 1.4791 1.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4199 1.77%
519008 汇添富优势精选混合 1.6088 1.77%
040002 华安中国A股增强指数 1.2740 1.76%
070003 嘉实稳健混合 1.3960 1.75%
519300 大成沪深300指数A 1.1127 1.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.5820 1.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2940 1.73%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3131 1.72%
002001 华夏回报混合A 1.4310 1.71%
160605 鹏华中国50混合 1.4260 1.71%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4546 1.71%
360001 光大保德信量化股票A 1.2111 1.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3511 1.69%
510050 华夏上证50ETF 1.0840 1.68%
050002 博时沪深300指数A 1.2350 1.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2918 1.64%
162201 宏利成长混合 1.4447 1.62%
510180 华安上证180ETF 3.0460 1.60%
519087 新华优选分红混合A 1.1863 1.60%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3954 1.58%
217005 招商先锋混合 1.3851 1.58%
163803 中银持续增长混合A 1.1939 1.57%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4344 1.56%
162204 宏利行业精选混合A 1.5651 1.56%
206001 鹏华弘泰A 1.3875 1.56%
233001 大摩基础行业混合 1.1172 1.56%
519005 海富通股票混合 1.3710 1.56%
151001 银河稳健混合 1.3299 1.55%
270005 广发聚丰混合A 1.5943 1.55%
320001 诺安平衡混合A 1.5028 1.55%
519180 万家180指数A 1.1994 1.52%
519994 长信金利趋势股票 1.0009 1.52%
090001 大成价值增长混合A 1.4549 1.50%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4307 1.50%
530001 建信恒久价值混合 1.2193 1.50%
202001 南方稳健成长混合 1.4563 1.49%
288002 华夏收入混合 1.3305 1.47%
450001 国富中国收益混合A 1.2057 1.47%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5970 1.46%
180001 银华优势企业混合 1.3648 1.46%
257010 国联安小盘精选混合 1.2680 1.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2512 1.43%
040001 华安创新混合 1.5000 1.42%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5820 1.41%
162203 宏利稳定混合 1.4169 1.41%
260101 景顺长城优选混合 1.4969 1.39%
519011 海富通精选混合 1.3563 1.38%
050001 博时价值增长混合 1.4010 1.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1647 1.34%
270001 广发聚富混合 1.6061 1.34%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4668 1.33%
100020 富国天益价值混合A 1.6047 1.29%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9963 1.29%
350001 天治财富增长混合 1.2175 1.29%
110003 易方达上证50增强A 1.1864 1.25%
340001 兴全可转债混合 1.0889 1.24%
240002 华宝宝康配置混合 1.4539 1.23%
270002 广发稳健增长混合A 1.6334 1.23%
240001 华宝宝康消费品 1.4517 1.20%
161601 融通新蓝筹混合 1.3967 1.19%
217001 招商安泰偏股混合 1.4466 1.17%
398011 中海分红增利混合 1.2444 1.16%
519996 长信银利精选股票 1.2957 1.15%
040004 华安宝利配置混合 1.5940 1.14%
519003 海富通收益增长混合 1.1630 1.13%
200006 长城消费增值混合A 1.0288 1.12%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3234 1.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.2587 1.11%
162202 宏利周期混合 1.4791 1.11%
350002 天治低碳经济混合 1.0868 1.11%
398001 中海优质成长混合 1.3410 1.11%
240004 华宝动力组合混合A 1.3662 1.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2160 1.08%
290002 泰信先行策略混合 1.3109 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 1.3880 1.02%
360005 光大保德信红利混合A 1.0305 0.98%
253010 国联安安心成长混合 1.1580 0.96%
288001 华夏经典混合 1.2795 0.95%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0149 0.90%
217002 招商安泰平衡混合 1.3040 0.86%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2434 0.85%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9820 0.81%
400003 东方精选混合 1.1108 0.79%
162205 宏利风险预算混合 1.1688 0.64%
161902 万家增强收益债券C 1.1182 0.57%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1128 0.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2520 0.56%
151002 银河收益混合 1.1789 0.49%
202101 南方宝元债券A 1.1267 0.45%
100018 富国天利增长债券A 1.0763 0.31%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0541 0.30%
240003 华宝宝康债券A 1.0388 0.11%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0720 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1790 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0039 0.07%
092002 大成债券C 1.0034 0.07%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0005 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0166 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0002 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3460 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0500 0.00%
001003 华夏债券C 1.0490 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0006 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0014 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0001 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0220 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0006 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 -0.01%
270006 广发策略优选混合 0.9993 -0.07%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0135 -1.40%