热搜: 封闭式基金 诺安成长混合 万家行业优选混合(LOF) 诺德新生活混合C

2006年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 1.4620 8.06%
398001 中海优质成长混合 1.3137 4.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3521 4.69%
162203 宏利稳定混合 1.4443 2.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3910 2.28%
481001 工银核心价值混合A 1.5375 2.21%
040001 华安创新混合 1.4860 2.13%
162204 宏利行业精选混合A 1.6078 1.81%
398011 中海分红增利混合 1.2074 1.81%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6523 1.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7690 1.73%
000001 华夏成长混合 1.3870 1.54%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4441 1.52%
217001 招商安泰偏股混合 1.4250 1.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4610 1.46%
400003 东方精选混合 1.3758 1.45%
040004 华安宝利配置混合 1.5890 1.40%
270001 广发聚富混合 1.6116 1.40%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5480 1.38%
260101 景顺长城优选混合 1.5261 1.31%
180001 银华优势企业混合 1.3625 1.25%
217005 招商先锋混合 1.3690 1.22%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5116 1.19%
160605 鹏华中国50混合 1.4570 1.18%
002001 华夏回报混合A 1.4790 1.09%
270002 广发稳健增长混合A 1.6320 1.05%
217002 招商安泰平衡混合 1.2839 1.03%
080001 长盛成长价值混合A 1.4220 0.99%
270005 广发聚丰混合A 1.6714 0.98%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3143 0.86%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4474 0.81%
121001 国投瑞银融华债券 1.2496 0.79%
288002 华夏收入混合 1.3117 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.5720 0.70%
360001 光大保德信量化股票A 1.2545 0.66%
162205 宏利风险预算混合 1.1793 0.65%
257010 国联安小盘精选混合 1.2570 0.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2014 0.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4341 0.62%
206001 鹏华弘泰A 1.4050 0.62%
002011 华夏红利混合 1.4870 0.61%
240005 华宝多策略增长A 1.1967 0.59%
162201 宏利成长混合 1.4651 0.58%
100020 富国天益价值混合A 1.6477 0.57%
450001 国富中国收益混合A 1.1886 0.57%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4303 0.53%
090004 大成精选增值混合A 1.6086 0.49%
253010 国联安安心成长混合 1.1280 0.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7222 0.44%
519003 海富通收益增长混合 1.1650 0.43%
519001 银华价值优选混合 1.4464 0.41%
110002 易方达策略成长混合 1.7500 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 1.4910 0.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2821 0.39%
320001 诺安平衡混合A 1.4633 0.36%
050001 博时价值增长混合 1.4370 0.35%
070003 嘉实稳健混合 1.4000 0.29%
151002 银河收益混合 1.1693 0.29%
420001 天弘精选混合A 1.0920 0.28%
150103 银河银泰混合 1.2261 0.25%
519008 汇添富优势精选混合 1.6570 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4266 0.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2970 0.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2314 0.19%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0586 0.19%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4512 0.19%
530001 建信恒久价值混合 1.2009 0.18%
159901 易方达深证100ETF 1.3210 0.15%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1061 0.15%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2685 0.13%
240001 华宝宝康消费品 1.4449 0.10%
290002 泰信先行策略混合 1.3364 0.10%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4026 0.09%
288001 华夏经典混合 1.2680 0.09%
519011 海富通精选混合 1.3429 0.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0011 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.01%
151001 银河稳健混合 1.4022 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3870 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.00%
001003 华夏债券C 1.0500 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 1.4260 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0130 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0130 0.00%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0019 0.00%
270006 广发策略优选混合 1.0000 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0115 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0008 0.00%
519994 长信金利趋势股票 1.0000 0.00%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3358 -0.01%
519087 新华优选分红混合A 1.2870 -0.02%
162202 宏利周期混合 1.4918 -0.03%
350001 天治财富增长混合 1.2291 -0.03%
202101 南方宝元债券A 1.1229 -0.04%
070002 嘉实增长混合 1.8040 -0.06%
320003 诺安先锋混合A 1.4527 -0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0179 -0.08%
070005 嘉实债券A 1.1460 -0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.0865 -0.09%
090002 大成债券A/B 1.0067 -0.10%
092002 大成债券C 1.0064 -0.10%
375010 摩根中国优势混合A 1.9166 -0.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3194 -0.15%
519005 海富通股票混合 1.3570 -0.15%
040002 华安中国A股增强指数 1.2560 -0.16%
200006 长城消费增值混合A 1.0323 -0.17%
360005 光大保德信红利混合A 1.0357 -0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.0730 -0.19%
161603 融通债券A/B 1.0540 -0.19%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3719 -0.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2520 -0.22%
240003 华宝宝康债券A 1.0409 -0.23%
340001 兴全可转债混合 1.1290 -0.25%
519688 交银精选混合 1.3992 -0.29%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6030 -0.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2792 -0.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.4512 -0.32%
255010 国联安稳健混合A 1.2450 -0.32%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0227 -0.32%
050002 博时沪深300指数A 1.2180 -0.33%
161902 万家增强收益债券C 1.1179 -0.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2830 -0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2080 -0.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3790 -0.41%
519300 大成沪深300指数A 1.1090 -0.42%
110005 易方达积极成长混合 1.6901 -0.44%
400001 东方龙混合 1.4784 -0.50%
510081 长盛动态精选混合 1.4520 -0.53%
519996 长信银利精选股票 1.2642 -0.53%
161606 融通行业景气混合A 1.2680 -0.55%
510180 华安上证180ETF 3.0270 -0.59%
050004 博时精选混合A 1.3336 -0.66%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4340 -0.69%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0000 -0.69%
519180 万家180指数A 1.1838 -0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3038 -0.79%
090001 大成价值增长混合A 1.4609 -0.80%
240004 华宝动力组合混合A 1.3574 -0.82%
161601 融通新蓝筹混合 1.4888 -0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4239 -0.84%
350002 天治低碳经济混合 1.2029 -0.84%
163803 中银持续增长混合A 1.1841 -0.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3310 -0.95%
161604 融通深证100指数A 1.2340 -0.96%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1914 -1.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3805 -1.36%
210001 金鹰成份优选混合 1.1811 -1.44%
510050 华夏上证50ETF 1.0940 -1.45%
110003 易方达上证50增强A 1.1730 -1.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4200 -1.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1820 -1.58%
233001 大摩基础行业混合 1.1276 -1.87%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2201 -2.13%
202001 南方稳健成长混合 1.4433 -2.52%