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2015年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 4.72%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9881 4.35%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3320 3.98%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1850 3.96%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0380 2.37%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3400 2.32%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4660 2.19%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5829 2.16%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3019 2.04%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9799 1.93%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4939 1.90%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6578 1.85%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0965 1.83%
000080 天治可转债增强债券A 1.2920 1.81%
510110 海富通上证周期ETF 3.2330 1.79%
610002 信澳精华配置混合A 1.6640 1.77%
399001 中海上证50指数增强 0.9840 1.76%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1590 1.76%
000081 天治可转债增强债券C 1.2840 1.74%
510050 华夏上证50ETF 2.3330 1.74%
519977 长信可转债债券A 1.3029 1.68%
519976 长信可转债债券C 1.2920 1.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0400 1.66%
110003 易方达上证50增强A 0.9370 1.64%
161719 招商可转债债券 0.9180 1.55%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3090 1.55%
167601 国金300指数增强A 0.9180 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6863 1.45%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9770 1.45%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9860 1.44%
159923 大成中证A100ETF 1.2680 1.44%
040022 华安可转债债券A 1.5880 1.40%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1620 1.40%
100060 富国高新技术产业混合 1.7350 1.40%
510270 中银上证国企100ETF 1.0240 1.39%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3130 1.39%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1000 1.38%
040023 华安可转债债券B 1.5650 1.36%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0400 1.36%
159905 工银深证红利ETF 1.0180 1.32%
000219 博时裕益混合A 1.1530 1.32%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0004 1.31%
519100 长盛中证A100指数 0.9643 1.30%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3240 1.30%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9876 1.29%
510180 华安上证180ETF 2.9940 1.29%
163808 中银中证A100指数增强 0.9540 1.27%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0051 1.26%
320010 诺安中证A100指数A 0.9700 1.25%
519180 万家180指数A 0.7999 1.24%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2250 1.24%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3140 1.23%
510060 工银上证央企ETF 1.6570 1.23%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0020 1.21%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1621 1.19%
050119 博时转债增强债券C 1.4650 1.17%
050019 博时转债增强债券A 1.4730 1.17%
000524 摩根民生需求股票A 1.3440 1.13%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1436 1.12%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9940 1.12%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9889 1.12%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1449 1.09%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1240 1.08%
000313 华安沪深300增强C 1.3120 1.08%
000656 前海开源沪深300指数A 1.4200 1.07%
000312 华安沪深300增强A 1.3240 1.07%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1928 1.06%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0590 1.05%
200008 长城品牌优选混合A 0.9748 1.05%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8014 1.03%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5400 1.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.1320 1.03%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2800 1.03%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3830 1.02%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4830 1.02%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1110 1.00%
159919 嘉实沪深300ETF 3.4786 1.00%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2140 1.00%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3359 1.00%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3517 0.99%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2330 0.98%
510330 华夏沪深300ETF 3.3642 0.98%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1410 0.97%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1470 0.97%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1791 0.96%
660008 农银沪深300指数A 1.0672 0.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9152 0.95%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1690 0.95%
050002 博时沪深300指数A 0.9943 0.95%
481009 工银沪深300指数A 1.2109 0.95%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0664 0.95%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9882 0.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2621 0.94%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3846 0.94%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0800 0.93%
510090 建信责任ETF 1.2275 0.93%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0577 0.93%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5858 0.92%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4425 0.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.4004 0.92%
000279 华商红利优选混合 1.1060 0.91%
162203 宏利稳定混合 1.0060 0.91%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0080 0.90%
580007 东吴安享量化混合A 1.2430 0.89%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3203 0.89%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6020 0.89%
161811 银华沪深300指数A 0.9200 0.88%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3875 0.87%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0034 0.87%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5070 0.87%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0570 0.86%
165809 东吴中证可转债指数 0.9650 0.84%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0930 0.83%
020011 国泰沪深300指数A 0.6780 0.83%
519300 大成沪深300指数A 1.0508 0.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5840 0.81%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4960 0.81%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1826 0.81%
510210 上证综指ETF 3.3920 0.80%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3780 0.80%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.1470 0.79%
450003 国富潜力组合混合A 1.2785 0.78%
162213 宏利沪深300指数A 1.2853 0.78%
161624 融通可转债债券A 1.2900 0.78%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6765 0.78%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3100 0.77%
163817 中银转债增强债券B 1.9860 0.76%
310518 申万菱信可转债债券A 1.5890 0.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 0.76%
163816 中银转债增强债券A 2.0140 0.75%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7780 0.74%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0890 0.74%
202005 南方成份精选混合A 1.0234 0.73%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3720 0.73%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1771 0.72%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6712 0.72%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5490 0.71%
000536 前海开源可转债债券A 1.4090 0.71%
161625 融通可转债债券C 1.2820 0.71%
162208 宏利首选企业股票A 1.4783 0.70%
159903 南方深证成份ETF 1.1408 0.70%
110002 易方达策略成长混合 4.1660 0.68%
485107 工银添利债券A 1.3365 0.68%
161612 融通深证成份指数A 0.8930 0.68%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3550 0.67%
485007 工银添利债券B 1.3292 0.67%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3610 0.67%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3540 0.67%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1980 0.67%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0600 0.66%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5914 0.66%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8648 0.66%
000294 华安生态优先混合A 1.2240 0.66%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2380 0.65%
050011 博时信用债券A/B 1.8670 0.65%
050111 博时信用债券C 1.8540 0.65%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2607 0.65%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3910 0.65%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3310 0.64%
110022 易方达消费行业股票 1.0980 0.64%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4280 0.63%
000260 信诚季季定期支付债券 1.1450 0.62%
750001 安信灵活配置混合A 1.4550 0.62%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6640 0.61%
673010 西部利得新动向混合A 1.3100 0.61%
163406 兴全合润混合A 1.6404 0.61%
163803 中银持续增长混合A 0.8527 0.61%
510150 招商上证消费80ETF 3.3210 0.61%
000118 广发聚鑫债券A 1.3460 0.60%
000119 广发聚鑫债券C 1.3400 0.60%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4697 0.60%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8480 0.59%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1970 0.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8460 0.59%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 0.59%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3740 0.59%
202107 南方广利回报债券C 1.3980 0.58%
166007 中欧互通精选混合A 1.1701 0.58%
580006 东吴新经济混合A 1.2400 0.57%
202105 南方广利回报债券A/B 1.4190 0.57%
519697 交银优势行业混合 1.5850 0.57%
000405 信诚月月支付 1.2330 0.57%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0780 0.56%
202021 南方小康ETF联接A 1.0367 0.56%
000065 国富焦点驱动混合A 1.2690 0.55%
240018 华宝可转债债券A 1.4592 0.55%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.6530 0.55%
202011 南方优选价值混合A 1.4810 0.54%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6905 0.54%
519061 海富通纯债债券A 1.7160 0.53%
519060 海富通纯债债券C 1.7070 0.53%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1400 0.53%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3470 0.52%
050001 博时价值增长混合 0.7780 0.52%
000039 农银高增长混合 1.4312 0.51%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1790 0.51%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1930 0.51%
340001 兴全可转债混合 1.4392 0.51%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0540 0.51%
200006 长城消费增值混合A 0.8465 0.51%