近一月海富通纯债债券A|海富通纯债A基金净值查询
查询指定日期范围海富通纯债债券A519061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
海富通纯债债券A |
1.2307 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
海富通纯债债券A |
1.2292 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
海富通纯债债券A |
1.2281 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
海富通纯债债券A |
1.2282 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
海富通纯债债券A |
1.2275 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
海富通纯债债券A |
1.2262 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
海富通纯债债券A |
1.2255 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
海富通纯债债券A |
1.2240 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
海富通纯债债券A |
1.2248 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
海富通纯债债券A |
1.2252 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
海富通纯债债券A |
1.2254 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
海富通纯债债券A |
1.2257 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
海富通纯债债券A |
1.2246 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
海富通纯债债券A |
1.2249 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
海富通纯债债券A |
1.2246 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
海富通纯债债券A |
1.2226 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
海富通纯债债券A |
1.2239 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
海富通纯债债券A |
1.2248 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
海富通纯债债券A |
1.2258 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
海富通纯债债券A |
1.2252 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
海富通纯债债券A |
1.2234 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
海富通纯债债券A |
1.2247 |
-0.17% |
