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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.4880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002558 | 巨人网络 | 5.01% | -0.71% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.65% | 1.88% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.27% | -0.51% |
| 600030 | 中信证券 | 3.34% | 0.77% |
| 003010 | 若羽臣 | 3.16% | 0.77% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.02% | -0.94% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.97% | 1.21% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.93% | 3.83% |
| 000776 | 广发证券 | 2.91% | -0.45% |
| 002837 | 英维克 | 2.84% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天ETF | 1.1090 | 3.82% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1334 | 3.54% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1331 | 3.54% |
| 华安大安全混合A | 2.8280 | 2.50% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1888 | 2.27% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1928 | 2.26% |
| 华安安华灵活配置混合A | 2.2256 | 1.32% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9379 | 1.19% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9406 | 1.18% |
| 华安中证1000指数增强A | 1.1051 | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.48% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.48% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |