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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0106元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0136元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.32% | -1.30% |
| 002415 | 海康威视 | 2.03% | -0.28% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.68% | 3.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.15% | 0.07% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.09% | 1.17% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.06% | 0.46% |
| 01801 | 信达生物 | 1.04% | 5.53% |
| 06160 | 百济神州 | 1.00% | 6.16% |
| 688777 | 中控技术 | 0.99% | 1.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
| HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |
| 广发医药健康混合C | 0.4208 | 2.48% |
| 广发医药健康混合A | 0.4268 | 2.47% |