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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0188元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0106元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.83% | -1.38% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.56% | -1.41% |
| 01801 | 信达生物 | 0.87% | -2.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.77% | -0.08% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.73% | -0.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.70% | -3.41% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.61% | -3.69% |
| 02423 | 贝壳-W | 0.57% | -3.05% |
| 01787 | 山东黄金 | 0.51% | -4.30% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.35% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.33% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.33% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.01% |
| 广发优势成长股票A | 0.5275 | 1.00% |
| 广发优势成长股票C | 0.5175 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |