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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0027元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0084元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0119元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.32% | -2.17% |
| 002415 | 海康威视 | 2.03% | -0.76% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.68% | 3.81% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.15% | 1.03% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.09% | -0.10% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.06% | 2.14% |
| 01801 | 信达生物 | 1.04% | 7.22% |
| 06160 | 百济神州 | 1.00% | 3.08% |
| 688777 | 中控技术 | 0.99% | 0.32% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.5832 | 2.89% |
| 龙头消费 | 0.9368 | 1.87% |
| 恒生消费ETF | 0.8784 | 1.81% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.5823 | 1.73% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5791 | 1.72% |
| 中概科技 | 0.5186 | 1.67% |
| 科技恒生 | 0.8122 | 1.66% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6216 | 1.59% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6183 | 1.58% |
| 广发价值领航一年持有混合A | 0.9323 | 1.54% |