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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-13 | 每份份额折算1.00752份 |
| 2017-09-13 | 每份份额折算1.00753份 |
| 2017-06-13 | 每份份额折算1.00767份 |
| 2017-03-13 | 每份份额折算1.00767份 |
| 2016-12-14 | 每份份额折算1.01份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600383 | 金地集团 | 1.48% | 1.61% |
| 000002 | 万科A | 1.46% | 2.05% |
| 600048 | 保利发展 | 1.45% | 0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09% | -0.28% |
| 000858 | 五粮液 | 0.58% | 0.49% |
| 000651 | 格力电器 | 0.55% | -0.05% |
| 000001 | 平安银行 | 0.51% | -0.26% |
| 300232 | 洲明科技 | 0.51% | -1.72% |
| 601607 | 上海医药 | 0.48% | -0.61% |