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2014年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217001 招商安泰偏股混合 0.3974 4.41%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1360 4.32%
770001 德邦优化A 1.2087 4.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.5260 4.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.8710 3.94%
110005 易方达积极成长混合 0.8481 3.86%
519034 海富通中证500增强A 1.2230 3.82%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1410 3.82%
200010 长城双动力混合A 1.2652 3.76%
379010 摩根中小盘混合A 1.3540 3.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8036 3.70%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9460 3.69%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8720 3.69%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1260 3.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9580 3.68%
240004 华宝动力组合混合A 0.9599 3.66%
257030 国联安优势混合 1.0240 3.64%
202027 南方高端装备混合A 1.0400 3.59%
000061 华夏盛世混合 0.7830 3.57%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8410 3.57%
040020 华安升级主题混合A 1.0720 3.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.0570 3.53%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0060 3.50%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3330 3.49%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4920 3.49%
519002 华安安信消费混合A 1.0120 3.48%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9220 3.48%
580002 东吴双动力混合A 1.3879 3.47%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 3.47%
630011 华商主题精选混合 1.8250 3.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1137 3.45%
270006 广发策略优选混合 1.4062 3.45%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0530 3.44%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2217 3.43%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9460 3.39%
070027 嘉实周期优选混合 1.1900 3.39%
350008 天治新消费混合 1.3540 3.36%
100060 富国高新技术产业混合 1.4790 3.35%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1130 3.34%
519001 银华价值优选混合 1.3788 3.33%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8700 3.33%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0748 3.31%
217013 招商中小盘混合 1.1930 3.29%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0090 3.28%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3950 3.26%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0520 3.24%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9230 3.24%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7280 3.23%
110015 易方达行业领先混合 1.3430 3.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9506 3.23%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1190 3.23%
340007 兴全社会责任混合 1.5800 3.20%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0970 3.20%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0960 3.20%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1290 3.20%
270041 广发消费品精选混合A 1.3210 3.20%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7862 3.19%
000073 摩根成长动力混合A 1.0370 3.18%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4920 3.18%
070099 嘉实优质企业混合 1.0430 3.17%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0120 3.16%
585001 东吴中证新兴指数 0.8500 3.16%
370027 摩根智选30混合A 1.2130 3.15%
159907 广发国证2000ETF 1.0292 3.13%
020015 国泰区位优势混合A 1.4190 3.13%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2260 3.11%
450007 国富成长动力混合 0.9149 3.11%
320022 诺安研究精选股票A 1.1650 3.10%
519993 长信增利动态策略混合 0.7739 3.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3660 3.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0047 3.08%
110013 易方达科翔混合 1.3430 3.07%
070010 嘉实主题混合 1.2430 3.07%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3800 3.06%
510150 招商上证消费80ETF 2.7350 3.05%
519150 新华优选消费混合 1.5230 3.04%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1900 3.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3880 3.03%
180010 银华优质增长混合 1.8295 3.02%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0220 3.02%
570006 诺德中小盘混合 1.1260 3.02%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1640 3.01%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8930 3.00%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1340 3.00%
090007 大成策略回报混合A 1.0980 3.00%
580007 东吴安享量化混合A 1.1030 2.99%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1030 2.99%
040008 华安策略优选混合A 0.6666 2.98%
420005 天弘周期策略混合A 1.1410 2.98%
519097 新华中小市值优选混合 1.1390 2.98%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2556 2.97%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7640 2.97%
159901 易方达深证100ETF 0.5556 2.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3230 2.96%
200008 长城品牌优选混合A 0.6968 2.96%
510500 南方中证500ETF 1.1392 2.95%
213008 宝盈资源优选混合 1.3613 2.95%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7690 2.95%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9338 2.94%
570005 诺德成长优势混合 1.1200 2.94%
159922 嘉实中证500ETF 4.0765 2.94%
110010 易方达价值成长混合 1.2924 2.94%
510510 广发中证500ETF 1.1445 2.94%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8420 2.93%
360016 光大行业轮动混合 1.0940 2.92%
257020 国联安精选混合 0.9150 2.92%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8460 2.92%
270005 广发聚丰混合A 0.6974 2.91%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9190 2.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6151 2.91%
233011 大摩主题优选混合 1.1010 2.90%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1360 2.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7412 2.90%
200007 长城安心回报混合A 0.7333 2.90%
163810 中银价值混合A 1.0340 2.89%
519087 新华优选分红混合A 0.9000 2.88%
090004 大成精选增值混合A 0.8551 2.88%
217016 招商深证100指数A 0.7890 2.87%
519029 华夏稳增混合 1.6820 2.87%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0760 2.87%
740101 长安沪深300非周期A 1.0380 2.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5830 2.86%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8990 2.86%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1140 2.86%
240005 华宝多策略增长A 0.5578 2.86%
159932 大成中证500深市ETF 1.1890 2.85%
213003 宝盈策略增长混合 0.9154 2.85%
161604 融通深证100指数A 0.9050 2.84%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1240 2.84%
290010 泰信中证200指数 0.7240 2.84%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3380 2.84%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0926 2.83%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0180 2.83%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8042 2.83%
040005 华安宏利混合A 2.5750 2.83%
519979 长信内需成长混合A 1.3070 2.83%
159913 交银深证300价值ETF 0.9130 2.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9041 2.82%
240011 华宝大盘精选混合 1.5439 2.82%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6934 2.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.0992 2.82%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8250 2.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9968 2.81%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5605 2.81%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9570 2.81%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1350 2.81%
217005 招商先锋混合 0.6138 2.81%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9180 2.80%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2480 2.80%
165806 东吴沪深300指数A 0.8450 2.80%
470006 汇添富医药保健混合 1.2830 2.80%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 2.80%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9047 2.80%
090016 大成消费主题混合A 1.0270 2.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9190 2.80%
370024 摩根核心优选混合A 1.6190 2.79%
510170 国联安上证商品ETF 1.3630 2.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7360 2.79%
040001 华安创新混合 0.6640 2.79%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0737 2.79%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0561 2.79%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1565 2.78%
519008 汇添富优势精选混合 2.5871 2.78%
100056 富国低碳环保混合 1.2180 2.78%
217009 招商核心价值混合 0.9108 2.78%
519017 大成积极成长混合A 0.8870 2.78%
519977 长信可转债债券A 0.9604 2.77%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7060 2.77%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6320 2.77%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1870 2.77%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1160 2.76%
519976 长信可转债债券C 0.9496 2.76%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7070 2.76%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7830 2.76%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5457 2.75%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2010 2.74%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8620 2.74%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8990 2.74%
519692 交银成长混合A 3.2572 2.74%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3576 2.73%
040007 华安中小盘成长混合 0.9223 2.73%
240022 华宝资源优选混合A 0.7160 2.73%
110002 易方达策略成长混合 3.8540 2.72%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7540 2.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0940 2.72%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9060 2.72%
530001 建信恒久价值混合 0.5775 2.72%
510130 中盘ETF 2.3509 2.71%
270025 广发行业领先混合A 1.0600 2.71%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0350 2.71%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8340 2.71%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9994 2.70%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3710 2.70%
660011 农银中证500指数 1.0946 2.70%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8979 2.70%
159905 工银深证红利ETF 0.6668 2.70%
320006 诺安灵活配置混合 1.1020 2.70%
519690 交银稳健配置混合 1.1823 2.69%
519013 海富通风格优势混合 0.9170 2.69%
110025 易方达资源行业混合 0.6130 2.68%