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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0770元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-09-17 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600372 | 中航机载 | 0.91% | 0.63% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.88% | 3.19% |
| 688697 | 纽威数控 | 0.86% | -3.80% |
| 300401 | 花园生物 | 0.85% | 0.94% |
| 605333 | 沪光股份 | 0.78% | 1.99% |
| 600894 | 广日股份 | 0.71% | 1.56% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.65% | -1.90% |
| 603997 | 继峰股份 | 0.65% | -1.70% |
| 600060 | 海信视像 | 0.62% | 0.77% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.60% | -1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.31% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.31% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.00% |
| 广发优势成长股票A | 0.5275 | 0.99% |
| 广发优势成长股票C | 0.5175 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |