热搜: 卡脖子 广发科技先锋混合 易方达蓝筹精选混合 诺安先锋混合A

2013年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8323 2.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0000 2.25%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8720 1.51%
270022 广发内需增长混合A 0.7540 1.48%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5100 1.46%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4730 1.43%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9310 1.42%
510110 海富通上证周期ETF 2.3100 1.36%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9570 1.35%
375010 摩根中国优势混合A 1.6680 1.34%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9880 1.33%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8420 1.32%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8895 1.31%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7850 1.29%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8004 1.27%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7093 1.26%
399001 中海上证50指数增强 0.7330 1.24%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6820 1.20%
510190 华安上证50ETF 2.1980 1.20%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6810 1.19%
162213 宏利沪深300指数A 0.9380 1.19%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8560 1.18%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8740 1.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6961 1.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0600 1.15%
530019 建信社会责任混合A 1.0780 1.13%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0730 1.13%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8848 1.12%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8466 1.12%
530016 建信恒稳价值混合 1.0900 1.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0020 1.11%
510050 华夏上证50ETF 1.8320 1.10%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7345 1.10%
510180 华安上证180ETF 0.5500 1.10%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8280 1.10%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6530 1.08%
510170 国联安上证商品ETF 2.0680 1.08%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0370 1.07%
162202 宏利周期混合 0.8536 1.07%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7824 1.06%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7730 1.05%
090010 大成中证红利指数A 0.8640 1.05%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0034 1.04%
510130 中盘ETF 2.2634 1.04%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9840 1.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7876 1.02%
510060 工银上证央企ETF 1.1051 1.01%
210005 金鹰主题优势混合 0.5990 1.01%
110003 易方达上证50增强A 0.6972 1.01%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0100 1.00%
519180 万家180指数A 0.5733 1.00%
571002 诺德灵活配置混合 1.0997 0.99%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8190 0.99%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7766 0.99%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7963 0.98%
320010 诺安中证A100指数A 0.7280 0.97%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9330 0.97%
510270 中银上证国企100ETF 0.7340 0.96%
050010 博时特许价值混合A 1.0500 0.96%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7454 0.96%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9440 0.96%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7460 0.95%
163808 中银中证A100指数增强 0.7550 0.94%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6058 0.94%
740001 长安宏观策略混合A 0.9620 0.94%
519100 长盛中证A100指数 0.7497 0.94%
519087 新华优选分红混合A 0.8099 0.93%
110025 易方达资源行业混合 0.8650 0.93%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7570 0.93%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9740 0.93%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7560 0.93%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0490 0.93%
166007 中欧互通精选混合A 0.8268 0.93%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8670 0.93%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7568 0.92%
161811 银华沪深300指数A 0.7840 0.90%
050002 博时沪深300指数A 0.6932 0.90%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5233 0.90%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7880 0.90%
481001 工银核心价值混合A 0.2811 0.90%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8317 0.89%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9040 0.89%
481009 工银沪深300指数A 0.8957 0.88%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8720 0.88%
159905 工银深证红利ETF 0.7135 0.88%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6840 0.88%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8110 0.87%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8722 0.87%
040035 华安逆向策略混合A 1.0380 0.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.7497 0.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3361 0.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0052 0.86%
660008 农银沪深300指数A 0.7833 0.86%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9410 0.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6738 0.85%
519698 交银先锋混合A 1.1078 0.85%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7869 0.85%
159913 交银深证300价值ETF 0.9620 0.84%
040016 华安行业轮动混合 0.9093 0.84%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 0.84%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8327 0.84%
519300 大成沪深300指数A 0.7794 0.84%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8443 0.84%
530003 建信优选成长混合A 0.8211 0.84%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0900 0.83%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7201 0.83%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1070 0.82%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7410 0.82%
202021 南方小康ETF联接A 0.7533 0.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7340 0.82%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1220 0.81%
570005 诺德成长优势混合 0.9920 0.81%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1140 0.81%
398001 中海优质成长混合 0.5211 0.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6771 0.80%
410006 华富策略精选混合A 0.8046 0.80%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7590 0.80%
159908 博时创业板ETF 0.7154 0.80%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7540 0.80%
410003 华富成长趋势混合A 0.5068 0.80%
070010 嘉实主题混合 1.1550 0.79%
750001 安信灵活配置混合A 1.0390 0.78%
020011 国泰沪深300指数A 0.5170 0.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.5160 0.78%
163406 兴全合润混合A 0.9622 0.77%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8936 0.77%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7870 0.77%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0510 0.77%
257010 国联安小盘精选混合 0.7950 0.76%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7260 0.76%
040005 华安宏利混合A 2.1916 0.74%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9500 0.74%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6790 0.74%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4870 0.73%
360001 光大保德信量化股票A 0.8159 0.73%
510210 上证综指ETF 2.3360 0.73%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6860 0.73%
040011 华安核心优选混合A 0.8947 0.72%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8350 0.72%
320007 诺安成长混合A 0.8500 0.71%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0140 0.70%
320006 诺安灵活配置混合 1.0020 0.70%
040008 华安策略优选混合A 0.5871 0.70%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8580 0.70%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7330 0.69%
320005 诺安价值增长混合A 0.7343 0.69%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7465 0.69%
202005 南方成份精选混合A 0.8668 0.69%
110009 易方达价值精选混合 0.9959 0.69%
020003 国泰金龙行业混合 0.4470 0.68%
040001 华安创新混合 0.5960 0.68%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1850 0.68%
519700 交银主题优选混合A 0.8950 0.67%
040007 华安中小盘成长混合 0.8893 0.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7570 0.66%
610002 信澳精华配置混合A 1.0620 0.66%
320012 诺安主题精选混合 0.9100 0.66%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6200 0.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7399 0.65%
519994 长信金利趋势股票 0.6292 0.64%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5856 0.64%
320001 诺安平衡混合A 0.6479 0.64%
360005 光大保德信红利混合A 2.4201 0.63%
050111 博时信用债券C 1.1190 0.63%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1160 0.63%
213003 宝盈策略增长混合 0.8064 0.62%
217002 招商安泰平衡混合 1.0558 0.62%
270025 广发行业领先混合A 0.8160 0.62%
202019 南方策略优化混合 0.6490 0.62%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8160 0.62%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8060 0.62%
240022 华宝资源优选混合A 0.9870 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5270 0.61%
360016 光大行业轮动混合 1.1620 0.61%
210001 金鹰成份优选混合 0.5861 0.60%
050019 博时转债增强债券A 1.0080 0.60%
398051 中海环保新能源混合 0.8340 0.60%
400007 东方策略成长混合 1.3668 0.59%
050001 博时价值增长混合 0.6920 0.58%
560002 益民红利成长混合 0.4163 0.58%
090007 大成策略回报混合A 0.8720 0.58%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0510 0.57%
270001 广发聚富混合 1.1897 0.57%
163803 中银持续增长混合A 0.6711 0.57%
360007 光大优势配置混合A 0.6759 0.57%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8800 0.57%
400003 东方精选混合 0.9854 0.57%
398011 中海分红增利混合 0.7189 0.56%
519025 海富通领先成长混合 0.9000 0.56%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0810 0.56%
070027 嘉实周期优选混合 1.0270 0.56%
162203 宏利稳定混合 0.6687 0.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5400 0.56%
290010 泰信中证200指数 0.7150 0.56%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8930 0.56%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0910 0.55%
570007 诺德优选30混合 0.7370 0.55%
159901 易方达深证100ETF 0.5877 0.55%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8085 0.55%
400011 东方核心动力混合A 0.7925 0.55%