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2012年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.6361 0.84%
481006 工银红利混合 0.8114 0.82%
481017 工银量化策略混合A 0.8750 0.81%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9250 0.76%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0279 0.74%
090009 大成行业轮动混合A 0.7090 0.71%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8480 0.71%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9590 0.71%
202009 南方盛元红利混合 0.7070 0.71%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8322 0.69%
090016 大成消费主题混合A 0.8870 0.68%
481015 工银主题策略混合A 0.8940 0.68%
110022 易方达消费行业股票 0.7550 0.67%
510050 华夏上证50ETF 1.6560 0.67%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6100 0.66%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7600 0.66%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9360 0.65%
510110 海富通上证周期ETF 2.0670 0.63%
050008 博时第三产业混合 0.9510 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7446 0.62%
481013 工银消费服务混合A 0.8160 0.62%
070027 嘉实周期优选混合 0.9750 0.62%
510180 华安上证180ETF 0.4980 0.61%
320010 诺安中证A100指数A 0.6650 0.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6757 0.61%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6598 0.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8598 0.61%
590005 中邮核心主题混合A 0.6720 0.60%
570007 诺德优选30混合 0.6720 0.60%
399001 中海上证50指数增强 0.6830 0.59%
050001 博时价值增长混合 0.6780 0.59%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6810 0.59%
510270 中银上证国企100ETF 0.6850 0.59%
270007 广发大盘成长混合 0.5394 0.58%
110013 易方达科翔混合 1.0380 0.58%
200008 长城品牌优选混合A 0.6773 0.58%
163808 中银中证A100指数增强 0.6900 0.58%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6915 0.57%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7060 0.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7050 0.57%
202005 南方成份精选混合A 0.8083 0.57%
519100 长盛中证A100指数 0.6835 0.57%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7220 0.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7190 0.56%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9772 0.55%
040011 华安核心优选混合A 0.8436 0.55%
040016 华安行业轮动混合 0.8638 0.55%
510170 国联安上证商品ETF 2.0210 0.55%
217013 招商中小盘混合 0.7600 0.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7630 0.53%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7590 0.53%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7630 0.53%
050007 博时平衡配置混合 0.7660 0.52%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7740 0.52%
519180 万家180指数A 0.5241 0.52%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7940 0.51%
710001 富安达优势成长混合A 0.8143 0.49%
161611 融通内需驱动混合A 0.6200 0.49%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2410 0.49%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8370 0.48%
162213 宏利沪深300指数A 0.8330 0.48%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6310 0.48%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8490 0.47%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6370 0.47%
360016 光大行业轮动混合 1.0650 0.47%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8510 0.47%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8540 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.7492 0.46%
040005 华安宏利混合A 1.9252 0.46%
660003 农银平衡双利混合 0.8912 0.46%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8141 0.46%
166001 中欧新趋势混合A 0.6313 0.45%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8930 0.45%
481010 工银中小盘混合 0.6640 0.45%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6357 0.44%
410006 华富策略精选混合A 0.7090 0.44%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.6800 0.44%
510120 海富通上证非周期ETF 1.5800 0.44%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.6860 0.44%
020011 国泰沪深300指数A 0.4690 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.3054 0.43%
450011 国富研究精选混合A 0.9440 0.43%
690009 民生加银红利回报混合 0.9340 0.43%
690005 民生加银内需增长混合 0.6990 0.43%
519035 富国天博创新主题混合 0.7216 0.43%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6930 0.43%
519702 交银趋势混合A 0.6950 0.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.4660 0.43%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8163 0.43%
161811 银华沪深300指数A 0.7120 0.42%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7090 0.42%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7180 0.42%
090011 大成核心双动力混合A 0.7230 0.42%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9460 0.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7852 0.42%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8290 0.42%
240001 华宝宝康消费品 1.1880 0.41%
202003 南方绩优成长混合A 1.0364 0.41%
202011 南方优选价值混合A 0.9680 0.41%
610007 信澳消费优选混合A 0.9730 0.41%
050010 博时特许价值混合A 0.9680 0.41%
050002 博时沪深300指数A 0.6301 0.41%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2668 0.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9061 0.41%
217009 招商核心价值混合 0.7251 0.40%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7580 0.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0010 0.40%
270022 广发内需增长混合A 0.7570 0.40%
360005 光大保德信红利混合A 2.1210 0.40%
398051 中海环保新能源混合 0.7440 0.40%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4077 0.39%
610006 信澳产业升级混合A 0.7720 0.39%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3020 0.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 0.39%
290008 泰信发展主题混合 0.7710 0.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.0669 0.39%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7136 0.39%
180001 银华优势企业混合 0.9765 0.39%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0260 0.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5230 0.38%
150011 国泰进取 0.2660 0.38%
519300 大成沪深300指数A 0.7060 0.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7188 0.38%
519993 长信增利动态策略混合 0.5591 0.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6089 0.38%
400011 东方核心动力混合A 0.7061 0.38%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7900 0.37%
290004 泰信优质生活混合 0.6478 0.37%
660008 农银沪深300指数A 0.7060 0.37%
673010 西部利得新动向混合A 0.8140 0.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0710 0.37%
481009 工银沪深300指数A 0.8097 0.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8160 0.37%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8030 0.37%
202001 南方稳健成长混合 0.7438 0.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.8390 0.36%
110025 易方达资源行业混合 0.8380 0.36%
700001 平安行业先锋混合 0.8480 0.36%
217021 招商优势企业混合A 0.8670 0.35%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8670 0.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9740 0.35%
570005 诺德成长优势混合 0.8500 0.35%
270005 广发聚丰混合A 0.5976 0.35%
510060 工银上证央企ETF 1.0454 0.35%
206012 鹏华价值精选股票 0.8630 0.35%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6918 0.35%
519019 大成景阳领先混合A 0.5880 0.34%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8830 0.34%
202019 南方策略优化混合 0.5930 0.34%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8860 0.34%
163809 中银蓝筹混合 0.8730 0.34%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8730 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7000 0.34%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5830 0.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2401 0.34%
510210 上证综指ETF 2.1570 0.33%
166007 中欧互通精选混合A 0.7499 0.33%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6010 0.33%
530001 建信恒久价值混合 0.4622 0.33%
100020 富国天益价值混合A 0.7826 0.33%
450009 国富中小盘股票A 0.9480 0.32%
270001 广发聚富混合 1.0617 0.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8701 0.32%
519087 新华优选分红混合A 0.7141 0.32%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9270 0.32%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9340 0.32%
510150 招商上证消费80ETF 2.1990 0.32%
610002 信澳精华配置混合A 0.9580 0.31%
590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9560 0.31%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6510 0.31%
519712 交银阿尔法核心混合A 0.9770 0.31%
700003 平安策略先锋混合 0.9840 0.31%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9780 0.31%
161606 融通行业景气混合A 0.6390 0.31%
481001 工银核心价值混合A 0.2550 0.31%
690007 民生加银景气行业混合A 0.9800 0.31%
519697 交银优势行业混合 0.9820 0.31%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6670 0.30%
050022 博时回报混合 1.0110 0.30%
530006 建信核心精选混合 0.9890 0.30%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6620 0.30%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6710 0.30%
050018 博时行业轮动混合 0.6800 0.30%
161612 融通深证成份指数A 0.6800 0.30%
710002 富安达策略精选混合A 0.9147 0.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5341 0.30%
090004 大成精选增值混合A 0.7083 0.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8826 0.30%
159903 南方深证成份ETF 0.8429 0.30%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0140 0.30%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0130 0.30%
630107 华商稳健双利债券B 1.0150 0.30%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.6770 0.30%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6930 0.29%
400007 东方策略成长混合 1.2517 0.29%
070003 嘉实稳健混合 0.6940 0.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3157 0.29%
000061 华夏盛世混合 0.6860 0.29%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7641 0.29%